广发大盘价值混合A (012765) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6441	累计净值：0.6441	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王海涛	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：8.639亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-07
业绩比较基准：沪深300价值指数收益率60%+人民币计价的恒生指数收益率20%+中证全债指数收益率*20%

单位净值：

0.6441

累计净值：0.6441

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王海涛

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：8.639亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-07

业绩比较基准：沪深300价值指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002475	立讯精密	1,730,700	56,161,215.00	6.17
2	002459	晶澳科技	958,860	39,984,462.00	4.40
3	300750	宁德时代	162,000	37,063,980.00	4.07
4	600570	恒生电子	820,200	36,326,658.00	3.99
5	600519	贵州茅台	21,120	35,713,920.00	3.93
6	002353	杰瑞股份	1,366,600	34,342,658.00	3.78
7	000568	泸州老窖	159,700	33,468,329.00	3.68
8	000543	皖能电力	4,881,300	32,216,580.00	3.54
9	002294	信立泰	1,027,829	32,057,986.51	3.52
10	688063	派能科技	160,481	30,714,458.59	3.38
11	300408	三环集团	879,500	25,813,325.00	2.84
12	300274	阳光电源	200,000	23,326,000.00	2.56
13	600027	华电国际	3,402,500	22,762,725.00	2.50
14	002384	东山精密	853,262	22,099,485.80	2.43
15	600048	保利发展	1,500,000	19,545,000.00	2.15
16	603387	基蛋生物	1,498,800	19,319,532.00	2.12
17	601799	星宇股份	153,300	18,947,880.00	2.08
18	00981	中芯国际	992,500	18,667,329.06	2.05
19	000600	建投能源	2,340,100	18,088,973.00	1.99
20	002919	名臣健康	400,000	18,040,000.00	1.98
21	01109	华润置地	586,000	17,937,305.30	1.97
22	002709	天赐材料	431,808	17,786,171.52	1.96
23	00688	中国海外发展	1,086,500	17,109,570.09	1.88
24	002864	盘龙药业	388,200	16,370,394.00	1.80
25	600011	华能国际	1,000,000	9,260,000.00	1.02
26	600578	京能电力	2,319,100	9,067,681.00	1.00
27	688676	金盘科技	290,314	8,793,611.06	0.97
28	001896	豫能控股	1,790,200	8,682,470.00	0.95
29	600536	中国软件	182,700	8,564,976.00	0.94
30	688556	高测股份	160,811	8,545,496.54	0.94
31	300451	创业慧康	995,200	8,339,776.00	0.92
32	601991	大唐发电	2,447,200	8,100,232.00	0.89
33	301291	明阳电气	10,340	335,460.62	0.04
34	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.03
35	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.02
36	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
37	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
38	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.01
39	688249	晶合集成	5,233	94,507.98	0.01
40	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
41	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
42	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
43	301358	湖南裕能	1,493	64,034.77	0.01
44	688472	阿特斯	3,708	63,184.32	0.01
45	688469	中芯集成	10,336	55,917.76	0.01
46	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
47	688531	日联科技	312	42,422.64	0.00
48	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
49	688146	中船特气	967	36,871.71	0.00
50	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
51	688484	南芯科技	898	32,965.58	0.00
52	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
53	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
54	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
55	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
56	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
57	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
58	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
59	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
60	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.00
61	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
62	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
63	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
64	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
65	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
66	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
67	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
68	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
69	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
70	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
71	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
72	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
73	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
74	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
75	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
76	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
77	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
78	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
79	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
80	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
81	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
82	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
83	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
84	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
85	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
86	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
87	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
88	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
89	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
90	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
91	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
92	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
93	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
94	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
95	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
96	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
97	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
98	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
99	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
100	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
101	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
102	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
103	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
104	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
105	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
106	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00