工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金A类(012826)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9609

累计净值:0.9609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:景晓达,周晖 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.145亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 68,362 20,900,314.26 1.88
2 002142 宁波银行 757,200 19,157,160.00 1.72
3 600900 长江电力 861,600 19,006,896.00 1.71
4 002415 海康威视 553,700 18,333,007.00 1.65
5 300750 宁德时代 79,600 18,211,684.00 1.64
6 603259 药明康德 288,329 17,965,779.99 1.61
7 000858 五粮液 106,618 17,439,506.26 1.57
8 300751 迈为股份 102,813 17,414,465.94 1.57
9 600004 白云机场 1,184,300 16,982,862.00 1.53
10 601318 中国平安 354,600 16,453,440.00 1.48
11 601816 京沪高铁 3,034,600 15,961,996.00 1.43
12 600309 万华化学 163,700 14,379,408.00 1.29
13 600795 国电电力 3,407,900 13,052,257.00 1.17
14 601658 邮储银行 2,643,200 12,925,248.00 1.16
15 600009 上海机场 261,800 11,890,956.00 1.07
16 002475 立讯精密 341,700 11,088,165.00 1.00
17 002352 顺丰控股 225,400 10,163,286.00 0.91
18 03908 中金公司 781,600 9,902,872.00 0.89
19 01378 中国宏桥 1,588,500 9,308,610.00 0.84
20 600132 重庆啤酒 67,400 6,211,584.00 0.56
21 300957 贝泰妮 68,000 6,043,840.00 0.54
22 03690 美团-W 50,790 5,727,080.40 0.51
23 01548 金斯瑞生物科技 340,000 5,518,200.00 0.50
24 02269 药明生物 138,000 4,777,560.00 0.43
25 601888 中国中免 29,000 3,205,370.00 0.29
26 688601 力芯微 53,823 2,535,063.30 0.23
27 301319 唯特偶 37,800 2,262,330.00 0.20
28 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.04
29 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
30 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
31 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
32 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
33 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
34 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
35 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
36 688249 晶合集成 6,479 117,010.74 0.01
37 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
38 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
39 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
40 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
41 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
42 688472 阿特斯 4,480 76,339.20 0.01
43 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
44 688469 中芯集成 13,131 71,038.71 0.01
45 688443 智翔金泰 2,288 67,473.12 0.01
46 301358 湖南裕能 1,458 62,533.62 0.01
47 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
48 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
49 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
50 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
51 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
52 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
53 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
54 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
55 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
56 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
57 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
58 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
59 601061 中信金属 3,440 26,075.20 0.00
60 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
61 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
62 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
63 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
64 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
65 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
66 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
67 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
68 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
69 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
70 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
71 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
72 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
73 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
74 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
75 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
76 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
77 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
78 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
79 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
80 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
81 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
82 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
83 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
84 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
85 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
86 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
87 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
88 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
89 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
90 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
91 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
92 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
93 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
94 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
95 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
96 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
97 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
98 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
99 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
100 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
101 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
102 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
103 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
104 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
105 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
106 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
107 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
108 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
109 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
110 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
111 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
112 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
113 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
114 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
115 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
116 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
117 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
118 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
119 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
120 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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