交银鸿信一年持有期混合A (012833) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9806	累计净值：0.9806	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：于海颖,陈俊华	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.614亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-08-06
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*85%

单位净值：

0.9806

累计净值：0.9806

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：于海颖,陈俊华

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.614亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-08-06

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01398	工商银行	6,295,000	24,260,151.94	2.47
2	01088	中国神华	921,500	20,348,029.45	2.07
3	000063	中兴通讯	316,600	14,417,964.00	1.47
4	600690	海尔智家	570,100	13,385,948.00	1.36
5	00700	腾讯控股	40,000	12,229,142.72	1.25
6	002304	洋河股份	87,700	11,519,395.00	1.17
7	002371	北方华创	34,700	11,022,455.00	1.12
8	600938	中国海油	603,300	10,931,796.00	1.11
9	000963	华东医药	245,200	10,634,324.00	1.08
10	688032	禾迈股份	28,805	10,230,095.75	1.04
11	002594	比亚迪	38,974	10,065,814.98	1.02
12	300763	锦浪科技	96,300	10,024,830.00	1.02
13	600584	长电科技	317,917	9,909,472.89	1.01
14	300059	东方财富	692,720	9,836,624.00	1.00
15	601766	中国中车	1,511,000	9,821,500.00	1.00
16	601288	农业银行	2,722,400	9,610,072.00	0.98
17	01093	石药集团	1,510,000	9,480,812.54	0.97
18	600546	山煤国际	649,500	9,398,265.00	0.96
19	601699	潞安环能	533,800	8,711,616.00	0.89
20	01171	兖矿能源	402,000	8,320,777.30	0.85
21	002714	牧原股份	122,500	5,163,375.00	0.53
22	688095	福昕软件	40,480	5,115,862.40	0.52
23	002027	分众传媒	732,300	4,986,963.00	0.51
24	03690	美团-W	43,200	4,871,152.25	0.50
25	00981	中芯国际	250,500	4,711,502.20	0.48
26	000938	紫光股份	138,400	4,408,040.00	0.45
27	301291	明阳电气	10,948	355,185.65	0.04
28	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.03
29	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.03
30	688458	美芯晟	2,206	210,955.41	0.02
31	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
32	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
33	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
34	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
35	688472	阿特斯	4,014	68,398.56	0.01
36	688469	中芯集成	11,792	63,794.72	0.01
37	301358	湖南裕能	1,332	57,129.48	0.01
38	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
39	301260	格力博	2,211	52,245.93	0.01
40	688443	智翔金泰	1,656	48,835.44	0.00
41	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
42	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
43	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
44	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
45	001287	中电港	1,346	28,292.92	0.00
46	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
47	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
48	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
49	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
50	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
51	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
52	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
53	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
54	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
55	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
56	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
57	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
58	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
59	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
60	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
61	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
62	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
63	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
64	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
65	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
66	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
67	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
68	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
69	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
70	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
71	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
72	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
73	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
74	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
75	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
76	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
77	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
78	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
79	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
80	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
81	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
82	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
83	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
84	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
85	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
86	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
87	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
88	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
89	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
90	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
91	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00