工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金A类(012844)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6405

累计净值:0.6405 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.926亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 360,000 82,364,400.00 8.72
2 002594 比亚迪 180,000 46,488,600.00 4.92
3 002709 天赐材料 1,122,500 46,235,775.00 4.90
4 002179 中航光电 1,000,000 45,350,000.00 4.80
5 603712 七一二 1,500,000 45,315,000.00 4.80
6 600765 中航重机 1,555,502 41,236,358.02 4.37
7 300274 阳光电源 350,000 40,820,500.00 4.32
8 600519 贵州茅台 21,718 36,725,138.00 3.89
9 002847 盐津铺子 360,000 30,618,000.00 3.24
10 002850 科达利 200,000 26,450,000.00 2.80
11 002270 华明装备 2,301,100 25,197,045.00 2.67
12 001215 千味央厨 360,000 23,936,400.00 2.53
13 600872 中炬高新 629,000 23,140,910.00 2.45
14 002371 北方华创 70,000 22,235,500.00 2.35
15 600919 江苏银行 3,000,000 22,050,000.00 2.34
16 002415 海康威视 660,000 21,852,600.00 2.31
17 603008 喜临门 812,100 20,448,678.00 2.17
18 002345 潮宏基 2,536,700 19,938,462.00 2.11
19 600498 烽火通信 891,500 18,159,855.00 1.92
20 000858 五粮液 100,000 16,357,000.00 1.73
21 600452 涪陵电力 753,118 16,026,351.04 1.70
22 002738 中矿资源 312,340 15,910,599.60 1.68
23 688100 威胜信息 494,766 14,748,974.46 1.56
24 002745 木林森 1,500,000 13,800,000.00 1.46
25 000768 中航西飞 500,000 13,375,000.00 1.42
26 600131 国网信通 630,000 12,719,700.00 1.35
27 300870 欧陆通 200,000 11,986,000.00 1.27
28 002568 百润股份 327,700 11,911,895.00 1.26
29 688390 固德威 70,000 11,680,200.00 1.24
30 603606 东方电缆 200,000 9,806,000.00 1.04
31 603505 金石资源 414,540 9,679,509.00 1.03
32 688376 美埃科技 240,050 9,479,574.50 1.00
33 603032 德新科技 271,000 9,360,340.00 0.99
34 600536 中国软件 195,000 9,141,600.00 0.97
35 603222 济民医疗 812,160 8,470,828.80 0.90
36 603027 千禾味业 399,988 8,447,746.56 0.89
37 688311 盟升电子 90,019 6,295,928.86 0.67
38 601669 中国电建 776,397 4,394,407.02 0.47
39 301291 明阳电气 11,833 383,896.92 0.04
40 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.04
41 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
42 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.03
43 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
44 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.03
45 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.03
46 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
47 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
48 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
49 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
50 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.02
51 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
52 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
53 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
54 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.02
55 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
56 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
57 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
58 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
59 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
60 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
61 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
62 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
63 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
64 301110 青木股份 2,013 101,515.59 0.01
65 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
66 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
67 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
68 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
69 688249 晶合集成 5,356 96,729.36 0.01
70 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
71 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
72 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
73 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
74 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
75 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
76 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
77 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
78 688722 同益中 3,687 68,356.98 0.01
79 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.01
80 688472 阿特斯 3,784 64,479.36 0.01
81 688469 中芯集成 10,971 59,353.11 0.01
82 688443 智翔金泰 1,898 55,972.02 0.01
83 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
84 301358 湖南裕能 1,275 54,684.75 0.01
85 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
86 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
87 301079 邵阳液压 1,815 38,695.80 0.00
88 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
89 688146 中船特气 943 35,956.59 0.00
90 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
91 688484 南芯科技 930 34,140.30 0.00
92 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
93 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
94 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
95 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
96 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
97 001287 中电港 1,299 27,304.98 0.00
98 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
99 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
100 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
101 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
102 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
103 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
104 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
105 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
106 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
107 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
108 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
109 601061 中信金属 2,880 21,830.40 0.00
110 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
111 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
112 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
113 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
114 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
115 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
116 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
117 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
118 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
119 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
120 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
121 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
122 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
123 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
124 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
125 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
126 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
127 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
128 001218 丽臣实业 490 11,078.90 0.00
129 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
130 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
131 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
132 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
133 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
134 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
135 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
136 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
137 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
138 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
139 001219 青岛食品 459 8,372.16 0.00
140 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
141 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
142 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00
143 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
144 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
145 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
146 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
147 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
148 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
149 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
150 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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