易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)C类美元(012865)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2386

累计净值:0.2386 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-21

业绩比较基准: 标普500医疗保健等权重指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 ALGN US Align Technolog y Inc 308 787,042.23 1.62
2 UHS US Universal Health Services 687 783,189.94 1.61
3 EW US 爱德华生命科学公司 1,113 758,631.61 1.56
4 HCA US HCA Healthcar e Inc 345 756,545.60 1.56
5 CTLT US 康泰伦特股份有限公司 2,411 755,392.07 1.56
6 IDXX US 爱德士股份有限公司 208 754,834.82 1.56
7 LH US 美国实验控股 432 753,322.60 1.55
8 COO US 库柏股份有限公司 271 750,829.48 1.55
9 WST US 西氏医药服务公司 269 743,422.31 1.53
10 ISRG US 直觉外科手术公司 300 741,237.02 1.53
11 STE US 思泰瑞医疗公共有限公司 454 738,049.86 1.52
12 CAH US 嘉德诺健康集团 1,079 737,328.07 1.52
13 SYK US 史赛克 334 736,309.45 1.52
14 IQV US 艾昆纬 453 735,736.81 1.52
15 MCK US McKesso n Corp 238 734,862.27 1.51
16 BAX US 百特 2,230 734,132.61 1.51
17 HSIC US 亨利香恩公司 1,250 732,515.48 1.51
18 ABC US 美源伯根 525 729,991.86 1.50
19 WAT US 沃特世公司 377 726,088.70 1.50
20 ABT US 雅培制药 921 725,523.94 1.50
21 ZBH US 捷迈邦美控股股份有限公司 688 723,828.62 1.49
22 RVTY US Revvity Inc 843 723,591.40 1.49
23 CRL US 查理斯河实验室国际有限公司 475 721,631.61 1.49
24 VTRS US 晖致 9,975 719,332.00 1.48
25 MOH US Molina Healthcar e Inc 330 718,311.00 1.48
26 VRTX US 福泰制药 281 714,535.59 1.47
27 ZTS US 硕腾股份有限公司 574 714,259.78 1.47
28 CI US 信诺集团 352 713,700.94 1.47
29 BDX US 碧迪 374 713,473.61 1.47
30 BSX US 波士顿科学 1,825 713,289.43 1.47
31 GEHC US GE HealthCar e Technolog ies Inc 1,214 712,647.13 1.47
32 BIO US 伯乐生命医学产品有限公司 260 712,255.78 1.47
33 MDT US 美敦力 1,118 711,710.95 1.47
34 LLY US 礼来 210 711,638.69 1.47
35 OGN US Organon & Co 4,719 709,590.83 1.46
36 DGX US Quest Diagnosti cs Inc 696 706,898.28 1.46
37 MRK US 默克 846 705,382.16 1.45
38 A US 安捷伦 811 704,679.89 1.45
39 XRAY US 登士柏西诺德公司 2,436 704,433.99 1.45
40 HOLX US 豪洛捷公司 1,204 704,427.92 1.45
41 TECH US Bio-Techn e Corp 1,193 703,681.57 1.45
42 JNJ US 强生 585 699,668.43 1.44
43 DXCM US DexCom Inc 753 699,226.43 1.44
44 DVA US DaVita Inc 960 696,937.08 1.44
45 RMD US 瑞思迈股份有限公司 440 694,688.41 1.43
46 DHR US 丹纳赫 399 691,942.61 1.43
47 MTD US 梅特勒-托利多国际股份有限公 73 691,868.33 1.43
48 TFX US 泰利福公司 395 690,799.85 1.42
49 PODD US Insulet Corp 331 689,634.25 1.42
50 INCY US 因赛特公司 1,533 689,552.67 1.42
51 AMGN US 安进公司 429 688,232.74 1.42
52 TMO US Thermo Fisher Scientific Inc 181 682,381.07 1.41
53 MRNA US 莫德纳公司 762 668,986.24 1.38
54 BMY US 百时美施贵宝公司 1,444 667,257.83 1.38
55 GILD US 吉利德科学 1,198 667,157.10 1.37
56 ABBV US 艾伯维公司 680 662,001.78 1.36
57 CNC US Centene Corp 1,356 660,887.56 1.36
58 UNH US 联合健康集团 190 659,871.62 1.36
59 REGN US 再生元制药股份有限公司 126 654,195.32 1.35
60 CVS US CVS Health Corp 1,304 651,373.50 1.34
61 ELV US Elevance Health Inc 199 638,859.79 1.32
62 PFE US 辉瑞制药 2,401 636,366.67 1.31
63 ILMN US Illumina Inc 467 632,675.37 1.30
64 BIIB US 渤健公司 303 623,655.55 1.29
65 HUM US Humana Inc 183 591,249.57 1.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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