序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 21,100 | 6,450,872.78 | 14.16 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 21,100 | 6,450,872.78 | 14.16 |
3 | 00005 | 汇丰控股 | 72,000 | 4,049,336.16 | 8.89 |
4 | 00005 | 汇丰控股 | 72,000 | 4,049,336.16 | 8.89 |
5 | 03690 | 美团-W | 33,650 | 3,794,311.88 | 8.33 |
6 | 03690 | 美团-W | 33,650 | 3,794,311.88 | 8.33 |
7 | 00941 | 中国移动 | 41,000 | 2,421,165.58 | 5.31 |
8 | 00941 | 中国移动 | 41,000 | 2,421,165.58 | 5.31 |
9 | 01299 | 友邦保险 | 30,800 | 2,246,201.43 | 4.93 |
10 | 01299 | 友邦保险 | 30,800 | 2,246,201.43 | 4.93 |
11 | 00939 | 建设银行 | 416,000 | 1,944,566.46 | 4.27 |
12 | 00939 | 建设银行 | 416,000 | 1,944,566.46 | 4.27 |
13 | 01211 | 比亚迪股份 | 6,500 | 1,498,217.50 | 3.29 |
14 | 01211 | 比亚迪股份 | 6,500 | 1,498,217.50 | 3.29 |
15 | 00388 | 香港交易所 | 5,100 | 1,388,059.33 | 3.05 |
16 | 00388 | 香港交易所 | 5,100 | 1,388,059.33 | 3.05 |
17 | 00981 | 中芯国际 | 69,500 | 1,307,183.24 | 2.87 |
18 | 00981 | 中芯国际 | 69,500 | 1,307,183.24 | 2.87 |
19 | 00016 | 新鸿基地产 | 13,500 | 1,228,492.25 | 2.70 |
20 | 00016 | 新鸿基地产 | 13,500 | 1,228,492.25 | 2.70 |
21 | 01810 | 小米集团-W | 121,600 | 1,201,848.87 | 2.64 |
22 | 01810 | 小米集团-W | 121,600 | 1,201,848.87 | 2.64 |
23 | 00883 | 中国海洋石油 | 110,000 | 1,135,879.36 | 2.49 |
24 | 00883 | 中国海洋石油 | 110,000 | 1,135,879.36 | 2.49 |
25 | 02318 | 中国平安 | 24,500 | 1,126,037.22 | 2.47 |
26 | 02318 | 中国平安 | 24,500 | 1,126,037.22 | 2.47 |
27 | 01024 | 快手-W | 19,200 | 947,942.96 | 2.08 |
28 | 01024 | 快手-W | 19,200 | 947,942.96 | 2.08 |
29 | 00001 | 长和 | 19,500 | 860,276.49 | 1.89 |
30 | 00001 | 长和 | 19,500 | 860,276.49 | 1.89 |
31 | 02382 | 舜宇光学科技 | 11,500 | 828,606.48 | 1.82 |
32 | 02382 | 舜宇光学科技 | 11,500 | 828,606.48 | 1.82 |
33 | 00669 | 创科实业 | 10,000 | 785,065.97 | 1.72 |
34 | 00669 | 创科实业 | 10,000 | 785,065.97 | 1.72 |
35 | 02269 | 药明生物 | 22,500 | 778,957.85 | 1.71 |
36 | 02269 | 药明生物 | 22,500 | 778,957.85 | 1.71 |
37 | 00002 | 中电控股 | 13,500 | 758,005.86 | 1.66 |
38 | 00002 | 中电控股 | 13,500 | 758,005.86 | 1.66 |
39 | 02020 | 安踏体育 | 9,800 | 723,284.09 | 1.59 |
40 | 02020 | 安踏体育 | 9,800 | 723,284.09 | 1.59 |
41 | 01109 | 华润置地 | 20,000 | 612,194.72 | 1.34 |
42 | 01109 | 华润置地 | 20,000 | 612,194.72 | 1.34 |
43 | 00027 | 银河娱乐 | 12,000 | 549,868.87 | 1.21 |
44 | 00027 | 银河娱乐 | 12,000 | 549,868.87 | 1.21 |
45 | 00003 | 香港中华煤气 | 79,000 | 493,102.56 | 1.08 |
46 | 00003 | 香港中华煤气 | 79,000 | 493,102.56 | 1.08 |
47 | 06160 | 百济神州 | 4,700 | 465,397.06 | 1.02 |
48 | 06160 | 百济神州 | 4,700 | 465,397.06 | 1.02 |
49 | 00688 | 中国海外发展 | 26,500 | 417,306.59 | 0.92 |
50 | 00688 | 中国海外发展 | 26,500 | 417,306.59 | 0.92 |
51 | 02313 | 申洲国际 | 5,800 | 399,724.43 | 0.88 |
52 | 02313 | 申洲国际 | 5,800 | 399,724.43 | 0.88 |
53 | 00267 | 中信股份 | 46,000 | 396,543.60 | 0.87 |
54 | 00267 | 中信股份 | 46,000 | 396,543.60 | 0.87 |
55 | 00066 | 港铁公司 | 11,000 | 365,104.08 | 0.80 |
56 | 00066 | 港铁公司 | 11,000 | 365,104.08 | 0.80 |
57 | 02319 | 蒙牛乳业 | 13,000 | 353,579.33 | 0.78 |
58 | 02319 | 蒙牛乳业 | 13,000 | 353,579.33 | 0.78 |
59 | 06618 | 京东健康 | 7,200 | 328,261.76 | 0.72 |
60 | 06618 | 京东健康 | 7,200 | 328,261.76 | 0.72 |
61 | 00968 | 信义光能 | 36,000 | 300,381.08 | 0.66 |
62 | 00968 | 信义光能 | 36,000 | 300,381.08 | 0.66 |
63 | 02688 | 新奥能源 | 2,900 | 260,957.22 | 0.57 |
64 | 02688 | 新奥能源 | 2,900 | 260,957.22 | 0.57 |
65 | 01177 | 中国生物制药 | 79,000 | 248,372.19 | 0.55 |
66 | 01177 | 中国生物制药 | 79,000 | 248,372.19 | 0.55 |
67 | 01876 | 百威亚太 | 12,300 | 229,075.15 | 0.50 |
68 | 01876 | 百威亚太 | 12,300 | 229,075.15 | 0.50 |
69 | 00788 | 中国铁塔 | 266,000 | 213,364.61 | 0.47 |
70 | 00788 | 中国铁塔 | 266,000 | 213,364.61 | 0.47 |
71 | 01929 | 周大福 | 16,400 | 212,896.25 | 0.47 |
72 | 01929 | 周大福 | 16,400 | 212,896.25 | 0.47 |
73 | 00762 | 中国联通 | 44,000 | 210,137.68 | 0.46 |
74 | 00762 | 中国联通 | 44,000 | 210,137.68 | 0.46 |
75 | 01038 | 长江基建集团 | 4,500 | 171,972.32 | 0.38 |
76 | 01038 | 长江基建集团 | 4,500 | 171,972.32 | 0.38 |
77 | 01066 | 威高股份 | 17,600 | 166,162.92 | 0.36 |
78 | 01066 | 威高股份 | 17,600 | 166,162.92 | 0.36 |
79 | 02618 | 京东物流 | 13,900 | 156,605.68 | 0.34 |
80 | 02618 | 京东物流 | 13,900 | 156,605.68 | 0.34 |
81 | 00241 | 阿里健康 | 36,000 | 156,330.93 | 0.34 |
82 | 00241 | 阿里健康 | 36,000 | 156,330.93 | 0.34 |
83 | 00914 | 海螺水泥 | 7,500 | 143,828.88 | 0.32 |
84 | 00914 | 海螺水泥 | 7,500 | 143,828.88 | 0.32 |
85 | 06098 | 碧桂园服务 | 15,000 | 139,956.56 | 0.31 |
86 | 06098 | 碧桂园服务 | 15,000 | 139,956.56 | 0.31 |
87 | 01821 | ESR | 10,800 | 133,827.24 | 0.29 |
88 | 01821 | ESR | 10,800 | 133,827.24 | 0.29 |
89 | 00316 | 东方海外国际 | 1,000 | 96,900.10 | 0.21 |
90 | 00316 | 东方海外国际 | 1,000 | 96,900.10 | 0.21 |
91 | 01378 | 中国宏桥 | 16,000 | 93,820.68 | 0.21 |
92 | 01378 | 中国宏桥 | 16,000 | 93,820.68 | 0.21 |
93 | 03692 | 翰森制药 | 8,000 | 92,935.58 | 0.20 |
94 | 03692 | 翰森制药 | 8,000 | 92,935.58 | 0.20 |
95 | 01044 | 恒安国际 | 3,000 | 91,276.02 | 0.20 |
96 | 01044 | 恒安国际 | 3,000 | 91,276.02 | 0.20 |
97 | 06030 | 中信证券 | 6,000 | 78,552.70 | 0.17 |
98 | 06030 | 中信证券 | 6,000 | 78,552.70 | 0.17 |
99 | 06698 | 星空华文 | 400 | 39,792.66 | 0.09 |
100 | 06698 | 星空华文 | 400 | 39,792.66 | 0.09 |
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