天弘国证港股通50指数C (012990) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0560	累计净值：1.0560	净值更新日期：2023-08-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.277亿份(2023-08-31 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2022-03-30
业绩比较基准：国证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0560

累计净值：1.0560

净值更新日期：2023-08-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.277亿份(2023-08-31 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2022-03-30

业绩比较基准：国证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	21,100	6,450,872.78	14.16
2	00700	腾讯控股	21,100	6,450,872.78	14.16
3	00005	汇丰控股	72,000	4,049,336.16	8.89
4	00005	汇丰控股	72,000	4,049,336.16	8.89
5	03690	美团-W	33,650	3,794,311.88	8.33
6	03690	美团-W	33,650	3,794,311.88	8.33
7	00941	中国移动	41,000	2,421,165.58	5.31
8	00941	中国移动	41,000	2,421,165.58	5.31
9	01299	友邦保险	30,800	2,246,201.43	4.93
10	01299	友邦保险	30,800	2,246,201.43	4.93
11	00939	建设银行	416,000	1,944,566.46	4.27
12	00939	建设银行	416,000	1,944,566.46	4.27
13	01211	比亚迪股份	6,500	1,498,217.50	3.29
14	01211	比亚迪股份	6,500	1,498,217.50	3.29
15	00388	香港交易所	5,100	1,388,059.33	3.05
16	00388	香港交易所	5,100	1,388,059.33	3.05
17	00981	中芯国际	69,500	1,307,183.24	2.87
18	00981	中芯国际	69,500	1,307,183.24	2.87
19	00016	新鸿基地产	13,500	1,228,492.25	2.70
20	00016	新鸿基地产	13,500	1,228,492.25	2.70
21	01810	小米集团-W	121,600	1,201,848.87	2.64
22	01810	小米集团-W	121,600	1,201,848.87	2.64
23	00883	中国海洋石油	110,000	1,135,879.36	2.49
24	00883	中国海洋石油	110,000	1,135,879.36	2.49
25	02318	中国平安	24,500	1,126,037.22	2.47
26	02318	中国平安	24,500	1,126,037.22	2.47
27	01024	快手-W	19,200	947,942.96	2.08
28	01024	快手-W	19,200	947,942.96	2.08
29	00001	长和	19,500	860,276.49	1.89
30	00001	长和	19,500	860,276.49	1.89
31	02382	舜宇光学科技	11,500	828,606.48	1.82
32	02382	舜宇光学科技	11,500	828,606.48	1.82
33	00669	创科实业	10,000	785,065.97	1.72
34	00669	创科实业	10,000	785,065.97	1.72
35	02269	药明生物	22,500	778,957.85	1.71
36	02269	药明生物	22,500	778,957.85	1.71
37	00002	中电控股	13,500	758,005.86	1.66
38	00002	中电控股	13,500	758,005.86	1.66
39	02020	安踏体育	9,800	723,284.09	1.59
40	02020	安踏体育	9,800	723,284.09	1.59
41	01109	华润置地	20,000	612,194.72	1.34
42	01109	华润置地	20,000	612,194.72	1.34
43	00027	银河娱乐	12,000	549,868.87	1.21
44	00027	银河娱乐	12,000	549,868.87	1.21
45	00003	香港中华煤气	79,000	493,102.56	1.08
46	00003	香港中华煤气	79,000	493,102.56	1.08
47	06160	百济神州	4,700	465,397.06	1.02
48	06160	百济神州	4,700	465,397.06	1.02
49	00688	中国海外发展	26,500	417,306.59	0.92
50	00688	中国海外发展	26,500	417,306.59	0.92
51	02313	申洲国际	5,800	399,724.43	0.88
52	02313	申洲国际	5,800	399,724.43	0.88
53	00267	中信股份	46,000	396,543.60	0.87
54	00267	中信股份	46,000	396,543.60	0.87
55	00066	港铁公司	11,000	365,104.08	0.80
56	00066	港铁公司	11,000	365,104.08	0.80
57	02319	蒙牛乳业	13,000	353,579.33	0.78
58	02319	蒙牛乳业	13,000	353,579.33	0.78
59	06618	京东健康	7,200	328,261.76	0.72
60	06618	京东健康	7,200	328,261.76	0.72
61	00968	信义光能	36,000	300,381.08	0.66
62	00968	信义光能	36,000	300,381.08	0.66
63	02688	新奥能源	2,900	260,957.22	0.57
64	02688	新奥能源	2,900	260,957.22	0.57
65	01177	中国生物制药	79,000	248,372.19	0.55
66	01177	中国生物制药	79,000	248,372.19	0.55
67	01876	百威亚太	12,300	229,075.15	0.50
68	01876	百威亚太	12,300	229,075.15	0.50
69	00788	中国铁塔	266,000	213,364.61	0.47
70	00788	中国铁塔	266,000	213,364.61	0.47
71	01929	周大福	16,400	212,896.25	0.47
72	01929	周大福	16,400	212,896.25	0.47
73	00762	中国联通	44,000	210,137.68	0.46
74	00762	中国联通	44,000	210,137.68	0.46
75	01038	长江基建集团	4,500	171,972.32	0.38
76	01038	长江基建集团	4,500	171,972.32	0.38
77	01066	威高股份	17,600	166,162.92	0.36
78	01066	威高股份	17,600	166,162.92	0.36
79	02618	京东物流	13,900	156,605.68	0.34
80	02618	京东物流	13,900	156,605.68	0.34
81	00241	阿里健康	36,000	156,330.93	0.34
82	00241	阿里健康	36,000	156,330.93	0.34
83	00914	海螺水泥	7,500	143,828.88	0.32
84	00914	海螺水泥	7,500	143,828.88	0.32
85	06098	碧桂园服务	15,000	139,956.56	0.31
86	06098	碧桂园服务	15,000	139,956.56	0.31
87	01821	ESR	10,800	133,827.24	0.29
88	01821	ESR	10,800	133,827.24	0.29
89	00316	东方海外国际	1,000	96,900.10	0.21
90	00316	东方海外国际	1,000	96,900.10	0.21
91	01378	中国宏桥	16,000	93,820.68	0.21
92	01378	中国宏桥	16,000	93,820.68	0.21
93	03692	翰森制药	8,000	92,935.58	0.20
94	03692	翰森制药	8,000	92,935.58	0.20
95	01044	恒安国际	3,000	91,276.02	0.20
96	01044	恒安国际	3,000	91,276.02	0.20
97	06030	中信证券	6,000	78,552.70	0.17
98	06030	中信证券	6,000	78,552.70	0.17
99	06698	星空华文	400	39,792.66	0.09
100	06698	星空华文	400	39,792.66	0.09