天弘国证龙头家电指数证券投资基金A类(013053)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9658

累计净值:0.9658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2022-03-15

业绩比较基准: 国证龙头家电指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 133,583 7,870,710.36 14.66
2 000333 美的集团 133,583 7,870,710.36 14.66
3 000651 格力电器 210,800 7,696,308.00 14.33
4 000651 格力电器 210,800 7,696,308.00 14.33
5 600690 海尔智家 315,300 7,403,244.00 13.79
6 600690 海尔智家 315,300 7,403,244.00 13.79
7 002050 三花智控 199,300 6,030,818.00 11.23
8 002050 三花智控 199,300 6,030,818.00 11.23
9 605117 德业股份 16,088 2,405,960.40 4.48
10 605117 德业股份 16,088 2,405,960.40 4.48
11 603486 科沃斯 27,900 2,169,783.00 4.04
12 603486 科沃斯 27,900 2,169,783.00 4.04
13 688169 石头科技 6,545 2,098,850.60 3.91
14 688169 石头科技 6,545 2,098,850.60 3.91
15 002508 老板电器 72,200 1,825,938.00 3.40
16 002508 老板电器 72,200 1,825,938.00 3.40
17 603195 公牛集团 18,200 1,748,292.00 3.26
18 603195 公牛集团 18,200 1,748,292.00 3.26
19 000921 海信家电 62,700 1,689,765.00 3.15
20 000921 海信家电 62,700 1,689,765.00 3.15
21 002032 苏泊尔 22,300 1,115,000.00 2.08
22 002032 苏泊尔 22,300 1,115,000.00 2.08
23 300217 东方电热 156,900 919,434.00 1.71
24 300217 东方电热 156,900 919,434.00 1.71
25 002705 新宝股份 47,600 858,228.00 1.60
26 002705 新宝股份 47,600 858,228.00 1.60
27 002035 华帝股份 101,500 720,650.00 1.34
28 002035 华帝股份 101,500 720,650.00 1.34
29 002242 九阳股份 40,800 609,960.00 1.14
30 002242 九阳股份 40,800 609,960.00 1.14
31 002959 小熊电器 7,100 592,850.00 1.10
32 002959 小熊电器 7,100 592,850.00 1.10
33 600651 飞乐音响 141,000 589,380.00 1.10
34 600651 飞乐音响 141,000 589,380.00 1.10
35 300894 火星人 20,700 528,678.00 0.98
36 300894 火星人 20,700 528,678.00 0.98
37 000541 佛山照明 81,700 466,507.00 0.87
38 000541 佛山照明 81,700 466,507.00 0.87
39 002677 浙江美大 43,700 462,783.00 0.86
40 002677 浙江美大 43,700 462,783.00 0.86
41 603868 飞科电器 7,100 447,939.00 0.83
42 603868 飞科电器 7,100 447,939.00 0.83
43 600619 海立股份 67,500 438,075.00 0.82
44 600619 海立股份 67,500 438,075.00 0.82
45 603355 莱克电气 16,800 426,888.00 0.80
46 603355 莱克电气 16,800 426,888.00 0.80
47 603515 欧普照明 20,800 422,240.00 0.79
48 603515 欧普照明 20,800 422,240.00 0.79
49 600336 澳柯玛 72,800 419,328.00 0.78
50 600336 澳柯玛 72,800 419,328.00 0.78
51 300911 亿田智能 6,900 261,993.00 0.49
52 300911 亿田智能 6,900 261,993.00 0.49
53 603303 得邦照明 18,700 258,247.00 0.48
54 603303 得邦照明 18,700 258,247.00 0.48
55 002543 万和电气 30,900 244,419.00 0.46
56 002543 万和电气 30,900 244,419.00 0.46
57 603219 富佳股份 14,860 211,755.00 0.39
58 603219 富佳股份 14,860 211,755.00 0.39
59 605365 立达信 9,300 139,314.00 0.26
60 605365 立达信 9,300 139,314.00 0.26
61 301261 恒工精密 500 18,450.00 0.03
62 301261 恒工精密 500 18,450.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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