广发集益一年持有期债券型证券投资基金A类(013063)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0065

累计净值:1.0065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603300 华铁应急 2,200,000 11,990,000.00 1.53
2 002459 晶澳科技 280,000 11,676,000.00 1.49
3 600256 广汇能源 1,400,000 9,604,000.00 1.22
4 002001 新和成 600,000 9,240,000.00 1.18
5 002384 东山精密 300,000 7,770,000.00 0.99
6 300415 伊之密 400,000 7,680,000.00 0.98
7 002353 杰瑞股份 300,000 7,539,000.00 0.96
8 603197 保隆科技 120,000 6,510,000.00 0.83
9 603833 欧派家居 65,000 6,227,000.00 0.79
10 603995 甬金股份 250,000 5,977,500.00 0.76
11 603619 中曼石油 350,000 5,922,000.00 0.75
12 002597 金禾实业 250,000 5,900,000.00 0.75
13 002088 鲁阳节能 300,000 5,532,000.00 0.70
14 600346 恒力石化 300,000 4,299,000.00 0.55
15 300677 英科医疗 160,000 3,520,000.00 0.45
16 688599 天合光能 80,000 3,408,800.00 0.43
17 300910 瑞丰新材 66,500 3,344,950.00 0.43
18 601677 明泰铝业 200,000 2,776,000.00 0.35
19 000913 钱江摩托 150,000 2,734,500.00 0.35
20 001979 招商蛇口 200,000 2,606,000.00 0.33
21 300438 鹏辉能源 40,000 1,921,600.00 0.24
22 603885 吉祥航空 100,000 1,543,000.00 0.20
23 002541 鸿路钢构 50,000 1,440,500.00 0.18
24 301195 北路智控 15,000 698,400.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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