中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)C类(013084)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7729

累计净值:0.7729 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄稚 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.147亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-26

业绩比较基准: 95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603728 鸣志电器 9,500 762,850.00 1.44
2 603728 鸣志电器 9,500 762,850.00 1.44
3 601138 工业富联 26,500 667,800.00 1.26
4 601138 工业富联 26,500 667,800.00 1.26
5 000063 中兴通讯 13,900 633,006.00 1.20
6 000063 中兴通讯 13,900 633,006.00 1.20
7 002851 麦格米特 16,400 598,108.00 1.13
8 002851 麦格米特 16,400 598,108.00 1.13
9 002139 拓邦股份 45,100 588,555.00 1.11
10 002139 拓邦股份 45,100 588,555.00 1.11
11 605117 德业股份 3,904 583,843.20 1.10
12 605117 德业股份 3,904 583,843.20 1.10
13 603583 捷昌驱动 27,100 583,734.00 1.10
14 603583 捷昌驱动 27,100 583,734.00 1.10
15 002475 立讯精密 17,721 575,046.45 1.09
16 002475 立讯精密 17,721 575,046.45 1.09
17 603801 志邦家居 17,200 567,944.00 1.07
18 603801 志邦家居 17,200 567,944.00 1.07
19 600363 联创光电 15,300 567,630.00 1.07
20 600363 联创光电 15,300 567,630.00 1.07
21 300456 赛微电子 23,000 563,040.00 1.06
22 300456 赛微电子 23,000 563,040.00 1.06
23 002456 欧菲光 100,000 560,000.00 1.06
24 002456 欧菲光 100,000 560,000.00 1.06
25 600839 四川长虹 109,400 552,470.00 1.04
26 600839 四川长虹 109,400 552,470.00 1.04
27 000333 美的集团 9,345 550,607.40 1.04
28 000333 美的集团 9,345 550,607.40 1.04
29 002351 漫步者 26,600 550,088.00 1.04
30 002351 漫步者 26,600 550,088.00 1.04
31 600060 海信视像 21,900 542,025.00 1.02
32 600060 海信视像 21,900 542,025.00 1.02
33 002993 奥海科技 15,900 539,328.00 1.02
34 002993 奥海科技 15,900 539,328.00 1.02
35 300413 芒果超媒 15,700 537,097.00 1.02
36 300413 芒果超媒 15,700 537,097.00 1.02
37 000651 格力电器 14,700 536,697.00 1.01
38 000651 格力电器 14,700 536,697.00 1.01
39 002396 星网锐捷 23,300 526,347.00 0.99
40 002396 星网锐捷 23,300 526,347.00 0.99
41 688169 石头科技 1,640 525,915.20 0.99
42 688169 石头科技 1,640 525,915.20 0.99
43 603486 科沃斯 6,760 525,725.20 0.99
44 603486 科沃斯 6,760 525,725.20 0.99
45 002705 新宝股份 29,100 524,673.00 0.99
46 002705 新宝股份 29,100 524,673.00 0.99
47 002429 兆驰股份 95,250 523,875.00 0.99
48 002429 兆驰股份 95,250 523,875.00 0.99
49 688128 中国电研 20,544 523,872.00 0.99
50 688128 中国电研 20,544 523,872.00 0.99
51 002544 普天科技 22,800 522,120.00 0.99
52 002544 普天科技 22,800 522,120.00 0.99
53 601231 环旭电子 34,900 522,104.00 0.99
54 601231 环旭电子 34,900 522,104.00 0.99
55 002841 视源股份 7,740 517,341.60 0.98
56 002841 视源股份 7,740 517,341.60 0.98
57 002508 老板电器 20,444 517,028.76 0.98
58 002508 老板电器 20,444 517,028.76 0.98
59 001323 慕思股份 15,200 516,192.00 0.98
60 001323 慕思股份 15,200 516,192.00 0.98
61 603816 顾家家居 13,500 515,025.00 0.97
62 603816 顾家家居 13,500 515,025.00 0.97
63 000725 京东方A 125,800 514,522.00 0.97
64 000725 京东方A 125,800 514,522.00 0.97
65 002049 紫光国微 5,500 512,875.00 0.97
66 002049 紫光国微 5,500 512,875.00 0.97
67 002402 和而泰 30,200 512,796.00 0.97
68 002402 和而泰 30,200 512,796.00 0.97
69 600690 海尔智家 21,800 511,864.00 0.97
70 600690 海尔智家 21,800 511,864.00 0.97
71 003021 兆威机电 5,800 508,834.00 0.96
72 003021 兆威机电 5,800 508,834.00 0.96
73 000100 TCL科技 129,140 508,811.60 0.96
74 000100 TCL科技 129,140 508,811.60 0.96
75 002230 科大讯飞 7,458 506,845.68 0.96
76 002230 科大讯飞 7,458 506,845.68 0.96
77 002384 东山精密 19,550 506,345.00 0.96
78 002384 东山精密 19,550 506,345.00 0.96
79 300136 信维通信 25,200 506,016.00 0.96
80 300136 信维通信 25,200 506,016.00 0.96
81 002446 盛路通信 53,400 504,630.00 0.95
82 002446 盛路通信 53,400 504,630.00 0.95
83 603501 韦尔股份 5,140 503,925.60 0.95
84 603501 韦尔股份 5,140 503,925.60 0.95
85 002273 水晶光电 41,739 498,363.66 0.94
86 002273 水晶光电 41,739 498,363.66 0.94
87 603833 欧派家居 5,200 498,160.00 0.94
88 603833 欧派家居 5,200 498,160.00 0.94
89 300433 蓝思科技 42,349 498,024.24 0.94
90 300433 蓝思科技 42,349 498,024.24 0.94
91 002242 九阳股份 33,300 497,835.00 0.94
92 002242 九阳股份 33,300 497,835.00 0.94
93 300661 圣邦股份 6,056 497,379.28 0.94
94 300661 圣邦股份 6,056 497,379.28 0.94
95 600651 飞乐音响 118,900 497,002.00 0.94
96 600651 飞乐音响 118,900 497,002.00 0.94
97 300223 北京君正 5,600 494,536.00 0.93
98 300223 北京君正 5,600 494,536.00 0.93
99 002925 盈趣科技 25,470 494,118.00 0.93
100 002925 盈趣科技 25,470 494,118.00 0.93
101 001322 箭牌家居 29,500 493,830.00 0.93
102 001322 箭牌家居 29,500 493,830.00 0.93
103 002913 奥士康 12,900 492,522.00 0.93
104 002913 奥士康 12,900 492,522.00 0.93
105 600198 大唐电信 71,800 491,830.00 0.93
106 600198 大唐电信 71,800 491,830.00 0.93
107 300770 新媒股份 10,700 490,702.00 0.93
108 300770 新媒股份 10,700 490,702.00 0.93
109 300679 电连技术 14,800 489,140.00 0.92
110 300679 电连技术 14,800 489,140.00 0.92
111 600171 上海贝岭 26,700 487,275.00 0.92
112 600171 上海贝岭 26,700 487,275.00 0.92
113 603303 得邦照明 35,200 486,112.00 0.92
114 603303 得邦照明 35,200 486,112.00 0.92
115 600996 贵广网络 49,400 485,108.00 0.92
116 600996 贵广网络 49,400 485,108.00 0.92
117 300323 华灿光电 70,800 484,980.00 0.92
118 300323 华灿光电 70,800 484,980.00 0.92
119 002635 安洁科技 35,100 484,380.00 0.92
120 002635 安洁科技 35,100 484,380.00 0.92
121 300496 中科创达 5,000 481,750.00 0.91
122 300496 中科创达 5,000 481,750.00 0.91
123 688127 蓝特光学 27,281 480,964.03 0.91
124 688127 蓝特光学 27,281 480,964.03 0.91
125 002236 大华股份 24,200 477,950.00 0.90
126 002236 大华股份 24,200 477,950.00 0.90
127 688536 思瑞浦 2,190 477,420.00 0.90
128 688536 思瑞浦 2,190 477,420.00 0.90
129 002681 奋达科技 96,600 474,306.00 0.90
130 002681 奋达科技 96,600 474,306.00 0.90
131 688696 极米科技 3,400 473,926.00 0.90
132 688696 极米科技 3,400 473,926.00 0.90
133 603005 晶方科技 23,392 472,518.40 0.89
134 603005 晶方科技 23,392 472,518.40 0.89
135 688766 普冉股份 4,419 472,037.58 0.89
136 688766 普冉股份 4,419 472,037.58 0.89
137 688368 晶丰明源 3,700 470,677.00 0.89
138 688368 晶丰明源 3,700 470,677.00 0.89
139 300476 胜宏科技 19,500 470,145.00 0.89
140 300476 胜宏科技 19,500 470,145.00 0.89
141 603195 公牛集团 4,888 469,541.28 0.89
142 603195 公牛集团 4,888 469,541.28 0.89
143 688220 翱捷科技 6,200 467,418.00 0.88
144 688220 翱捷科技 6,200 467,418.00 0.88
145 300339 润和软件 19,500 467,220.00 0.88
146 300339 润和软件 19,500 467,220.00 0.88
147 603868 飞科电器 7,400 466,866.00 0.88
148 603868 飞科电器 7,400 466,866.00 0.88
149 000016 深康佳A 98,300 463,976.00 0.88
150 000016 深康佳A 98,300 463,976.00 0.88
151 002415 海康威视 13,950 461,884.50 0.87
152 002415 海康威视 13,950 461,884.50 0.87
153 002241 歌尔股份 26,000 461,500.00 0.87
154 002241 歌尔股份 26,000 461,500.00 0.87
155 002881 美格智能 13,500 461,025.00 0.87
156 002881 美格智能 13,500 461,025.00 0.87
157 688981 中芯国际 9,109 460,186.68 0.87
158 688981 中芯国际 9,109 460,186.68 0.87
159 600637 东方明珠 58,650 458,643.00 0.87
160 600637 东方明珠 58,650 458,643.00 0.87
161 603160 汇顶科技 9,900 457,875.00 0.87
162 603160 汇顶科技 9,900 457,875.00 0.87
163 600959 江苏有线 135,000 456,300.00 0.86
164 600959 江苏有线 135,000 456,300.00 0.86
165 300638 广和通 20,034 454,371.12 0.86
166 300638 广和通 20,034 454,371.12 0.86
167 000156 华数传媒 52,100 453,270.00 0.86
168 000156 华数传媒 52,100 453,270.00 0.86
169 603236 移远通信 7,762 447,945.02 0.85
170 603236 移远通信 7,762 447,945.02 0.85
171 002217 合力泰 126,446 446,354.38 0.84
172 002217 合力泰 126,446 446,354.38 0.84
173 300077 国民技术 33,500 445,550.00 0.84
174 300077 国民技术 33,500 445,550.00 0.84
175 300327 中颖电子 15,827 442,522.92 0.84
176 300327 中颖电子 15,827 442,522.92 0.84
177 688099 晶晨股份 5,244 442,174.08 0.84
178 688099 晶晨股份 5,244 442,174.08 0.84
179 688385 复旦微电 8,823 442,032.30 0.84
180 688385 复旦微电 8,823 442,032.30 0.84
181 603893 瑞芯微 5,900 429,815.00 0.81
182 603893 瑞芯微 5,900 429,815.00 0.81
183 688508 芯朋微 7,400 429,126.00 0.81
184 688508 芯朋微 7,400 429,126.00 0.81
185 688018 乐鑫科技 3,300 428,406.00 0.81
186 688018 乐鑫科技 3,300 428,406.00 0.81
187 688608 恒玄科技 3,500 423,605.00 0.80
188 688608 恒玄科技 3,500 423,605.00 0.80
189 300458 全志科技 15,500 422,375.00 0.80
190 300458 全志科技 15,500 422,375.00 0.80
191 300079 数码视讯 68,600 418,460.00 0.79
192 300079 数码视讯 68,600 418,460.00 0.79
193 300672 国科微 5,000 416,750.00 0.79
194 300672 国科微 5,000 416,750.00 0.79
195 688521 芯原股份 5,713 410,878.96 0.78
196 688521 芯原股份 5,713 410,878.96 0.78
197 688256 寒武纪 2,126 399,688.00 0.76
198 688256 寒武纪 2,126 399,688.00 0.76
199 000810 创维数字 24,700 399,399.00 0.75
200 000810 创维数字 24,700 399,399.00 0.75

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