财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类(013238)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7950

累计净值:0.7950 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:夏钦 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.213亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,100 14,519,500.00 6.77
2 603259 药明康德 126,600 13,165,134.00 6.14
3 300122 智飞生物 82,900 9,202,729.00 4.29
4 600763 通策医疗 49,500 8,634,780.00 4.03
5 603899 晨光股份 153,600 8,613,888.00 4.02
6 300896 爱美客 14,100 8,460,141.00 3.95
7 300015 爱尔眼科 163,200 7,306,464.00 3.41
8 600132 重庆啤酒 46,300 6,787,580.00 3.17
9 600809 山西汾酒 20,720 6,729,856.00 3.14
10 600600 青岛啤酒 64,182 6,669,793.44 3.11
11 300973 立高食品 61,400 6,382,530.00 2.98
12 000516 国际医学 580,012 6,269,929.72 2.92
13 002612 朗姿股份 197,200 5,576,816.00 2.60
14 300059 东方财富 214,800 5,455,920.00 2.54
15 301155 海力风电 55,800 5,077,800.00 2.37
16 002371 北方华创 17,800 4,932,736.00 2.30
17 600298 安琪酵母 97,979 4,776,476.25 2.23
18 000568 泸州老窖 17,900 4,413,066.00 2.06
19 300957 贝泰妮 20,100 4,372,353.00 2.04
20 002271 东方雨虹 84,600 4,354,362.00 2.03
21 002304 洋河股份 23,300 4,267,395.00 1.99
22 000858 五粮液 20,097 4,058,187.21 1.89
23 600690 海尔智家 145,000 3,981,700.00 1.86
24 603517 绝味食品 65,400 3,781,428.00 1.76
25 603136 天目湖 118,100 3,384,746.00 1.58
26 603363 傲农生物 167,174 3,094,390.74 1.44
27 603345 安井食品 18,100 3,038,447.00 1.42
28 601111 中国国航 261,700 3,038,337.00 1.42
29 002548 金新农 439,100 2,941,970.00 1.37
30 603606 东方电缆 32,600 2,497,160.00 1.16
31 000876 新希望 141,200 2,160,360.00 1.01
32 002714 牧原股份 37,900 2,094,733.00 0.98
33 300601 康泰生物 45,920 2,074,665.60 0.97
34 300569 天能重工 179,191 2,060,696.50 0.96
35 002487 大金重工 48,100 2,007,213.00 0.94
36 300357 我武生物 37,900 1,971,937.00 0.92
37 688186 广大特材 32,253 1,028,870.70 0.48
38 603218 日月股份 40,400 1,026,160.00 0.48
39 300850 新强联 11,200 997,136.00 0.47
40 002567 唐人神 82,500 702,075.00 0.33
41 688297 中无人机 3,724 170,857.12 0.08
42 688322 奥比中光 3,280 101,647.20 0.05
43 301175 中科环保 23,885 91,240.70 0.04
44 301139 元道通信 2,260 86,919.60 0.04
45 301239 普瑞眼科 2,155 72,515.75 0.03
46 688400 凌云光 3,164 69,386.52 0.03
47 688237 超卓航科 1,557 64,257.39 0.03
48 301233 盛帮股份 1,379 57,256.08 0.03
49 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
50 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
51 301112 信邦智能 222 9,998.88 0.00
52 301263 泰恩康 292 9,162.96 0.00
53 301302 华如科技 159 8,970.78 0.00
54 301256 华融化学 773 7,791.84 0.00
55 301097 天益医疗 150 7,174.50 0.00
56 301137 哈焊华通 429 6,859.71 0.00
57 301219 腾远钴业 65 5,708.30 0.00
58 301258 富士莱 111 4,626.48 0.00
59 301237 和顺科技 109 4,562.74 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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