财通均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C类(013239)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6606

累计净值:0.6606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:夏钦 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 19,600 8,721,020.00 6.16
2 600519 贵州茅台 5,000 8,455,000.00 5.98
3 600011 华能国际 865,100 8,010,826.00 5.66
4 601991 大唐发电 2,216,800 7,337,608.00 5.19
5 688212 澳华内镜 86,775 5,892,022.50 4.16
6 000568 泸州老窖 27,700 5,805,089.00 4.10
7 688095 福昕软件 44,068 5,569,313.84 3.94
8 002230 科大讯飞 73,800 5,015,448.00 3.55
9 600690 海尔智家 199,300 4,679,564.00 3.31
10 600667 太极实业 630,000 4,573,800.00 3.23
11 002271 东方雨虹 153,100 4,173,506.00 2.95
12 300280 紫天科技 84,700 4,046,119.00 2.86
13 600004 白云机场 280,400 4,020,936.00 2.84
14 603039 泛微网络 48,200 3,934,566.00 2.78
15 688031 星环科技 29,352 3,910,860.48 2.76
16 300580 贝斯特 149,100 3,621,639.00 2.56
17 000516 国际医学 424,700 3,571,727.00 2.52
18 688256 寒武纪 16,575 3,116,100.00 2.20
19 688111 金山办公 6,361 3,003,791.42 2.12
20 300033 同花顺 16,000 2,804,480.00 1.98
21 600556 天下秀 393,700 2,791,333.00 1.97
22 603236 移远通信 47,560 2,744,687.60 1.94
23 000963 华东医药 62,000 2,688,940.00 1.90
24 688576 西山科技 18,836 2,505,736.26 1.77
25 603533 掌阅科技 83,700 2,320,164.00 1.64
26 601900 南方传媒 107,700 2,208,927.00 1.56
27 300624 万兴科技 16,300 1,909,545.00 1.35
28 600559 老白干酒 72,900 1,786,779.00 1.26
29 300364 中文在线 96,000 1,710,720.00 1.21
30 300002 神州泰岳 111,800 1,565,200.00 1.11
31 002555 三七互娱 43,400 1,513,792.00 1.07
32 603259 药明康德 22,600 1,408,206.00 1.00
33 603444 吉比特 2,800 1,375,108.00 0.97
34 002881 美格智能 39,000 1,331,850.00 0.94
35 688582 芯动联科 1,363 63,011.26 0.04
36 688429 时创能源 1,618 46,287.06 0.03
37 688603 天承科技 625 34,375.00 0.02
38 688249 晶合集成 741 13,382.46 0.01
39 688472 阿特斯 557 9,491.28 0.01
40 300957 贝泰妮 100 8,888.00 0.01
41 688361 中科飞测 133 8,601.11 0.01
42 688443 智翔金泰 260 7,667.40 0.01
43 688469 中芯集成 1,380 7,465.80 0.01
44 301303 真兰仪表 302 6,740.64 0.00
45 688593 新相微 359 5,237.81 0.00
46 688562 航天软件 233 5,198.23 0.00
47 688523 航天环宇 193 4,603.05 0.00
48 688581 安杰思 36 4,249.08 0.00
49 688535 华海诚科 81 4,149.63 0.00
50 688552 航天南湖 171 4,018.50 0.00
51 688570 天玛智控 154 3,900.82 0.00
52 688620 安凯微 316 3,899.44 0.00
53 688334 西高院 237 3,841.77 0.00
54 688433 华曙高科 120 3,780.00 0.00
55 688543 国科军工 69 3,660.45 0.00
56 688631 莱斯信息 104 3,106.48 0.00
57 688512 慧智微 145 2,778.20 0.00
58 688479 友车科技 83 2,447.67 0.00
59 603135 中重科技 105 1,878.45 0.00
60 601065 江盐集团 146 1,728.64 0.00
61 603137 恒尚节能 99 1,691.91 0.00
62 601133 柏诚股份 133 1,630.58 0.00
63 603125 常青科技 50 1,226.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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