天弘安康颐利混合型证券投资基金A类(013267)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9907

累计净值:0.9907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.859亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%+中证全债指数收益率*85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 107,320 1,523,944.00 1.15
2 603733 仙鹤股份 58,800 1,225,980.00 0.92
3 601390 中国中铁 131,000 992,980.00 0.75
4 000983 山西焦煤 108,600 988,260.00 0.74
5 300408 三环集团 33,500 983,225.00 0.74
6 000002 万科A 66,300 929,526.00 0.70
7 601899 紫金矿业 67,500 767,475.00 0.58
8 002601 龙佰集团 46,500 767,250.00 0.58
9 01818 招金矿业 79,000 712,340.19 0.54
10 00728 中国电信 206,000 712,229.55 0.54
11 000001 平安银行 59,700 670,431.00 0.51
12 601601 中国太保 24,500 636,510.00 0.48
13 300498 温氏股份 33,100 607,385.00 0.46
14 002727 一心堂 22,900 604,560.00 0.46
15 688007 光峰科技 28,419 592,536.15 0.45
16 300416 苏试试验 27,125 584,815.00 0.44
17 002352 顺丰控股 10,400 468,936.00 0.35
18 00700 腾讯控股 1,500 458,592.85 0.35
19 002859 洁美科技 16,300 451,510.00 0.34
20 300662 科锐国际 10,800 381,996.00 0.29
21 603055 台华新材 33,400 371,074.00 0.28
22 002984 森麒麟 10,000 314,600.00 0.24
23 002475 立讯精密 7,900 256,355.00 0.19
24 601138 工业富联 9,500 239,400.00 0.18
25 002532 天山铝业 38,900 233,011.00 0.18
26 601318 中国平安 5,000 232,000.00 0.17
27 300026 红日药业 41,300 223,846.00 0.17
28 603986 兆易创新 2,100 223,125.00 0.17
29 300896 爱美客 400 177,980.00 0.13
30 603076 乐惠国际 3,600 172,116.00 0.13
31 002371 北方华创 500 158,825.00 0.12
32 688981 中芯国际 3,142 158,733.84 0.12
33 300115 长盈精密 12,700 151,257.00 0.11
34 688041 海光信息 2,160 147,463.20 0.11
35 002436 兴森科技 9,100 141,050.00 0.11
36 300415 伊之密 6,300 120,960.00 0.09
37 688001 华兴源创 3,163 112,033.46 0.08
38 000776 广发证券 7,400 108,854.00 0.08
39 300260 新莱应材 2,660 105,123.20 0.08
40 300496 中科创达 500 48,175.00 0.04
41 300286 安科瑞 1,000 37,860.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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