交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金(013269)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8455

 累计净值：0.8455 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：何帅 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：39.468亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-03-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 8,074,712 279,549,347.51 7.98
2 300896 爱美客 622,882 277,151,345.90 7.91
3 300750 宁德时代 1,205,120 275,719,404.80 7.87
4 06078 海吉亚医疗 6,534,999 255,465,867.23 7.29
5 603259 药明康德 4,072,195 253,738,470.45 7.24
6 300760 迈瑞医疗 650,348 194,974,330.40 5.57
7 300347 泰格医药 2,728,668 176,108,232.72 5.03
8 002812 恩捷股份 1,519,411 146,395,249.85 4.18
9 000661 长春高新 1,049,902 143,101,642.60 4.09
10 688050 爱博医疗 652,637 134,005,955.21 3.83
11 000733 振华科技 1,116,216 106,989,303.60 3.05
12 03347 泰格医药 2,226,837 91,670,878.26 2.62
13 300015 爱尔眼科 3,627,624 67,292,425.20 1.92
14 688269 凯立新材 939,428 59,926,112.12 1.71
15 002865 钧达股份 291,498 44,462,189.94 1.27
16 605108 同庆楼 1,258,950 42,048,930.00 1.20
17 00388 香港交易所 139,800 38,049,155.74 1.09
18 00700 腾讯控股 118,700 36,289,981.02 1.04
19 600011 华能国际 3,693,600 34,202,736.00 0.98
20 688639 华恒生物 377,634 34,168,324.32 0.98
21 002459 晶澳科技 763,600 31,842,120.00 0.91
22 600048 保利发展 2,123,100 27,663,993.00 0.79
23 688223 晶科能源 1,939,098 27,263,717.88 0.78
24 300687 赛意信息 834,600 23,185,188.00 0.66
25 301031 中熔电气 141,700 19,230,107.00 0.55
26 002049 紫光国微 184,567 17,210,872.75 0.49
27 601138 工业富联 535,507 13,494,776.40 0.39
28 301046 能辉科技 385,401 12,602,612.70 0.36
29 603191 望变电气 352,200 6,850,290.00 0.20
30 688256 寒武纪 35,185 6,614,780.00 0.19
31 688031 星环科技 25,421 3,387,094.04 0.10
32 688088 虹软科技 33,712 1,441,188.00 0.04
33 605098 行动教育 29,000 1,148,110.00 0.03
34 000888 峨眉山A 80,000 916,800.00 0.03
35 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.03
36 002304 洋河股份 6,100 801,235.00 0.02
37 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
38 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
39 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
40 688552 航天南湖 11,164 282,337.56 0.01
41 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
42 688443 智翔金泰 8,505 258,582.69 0.01
43 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
44 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
45 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
46 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
47 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
48 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
49 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
50 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
51 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
52 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
53 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
54 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
55 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
56 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
57 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
58 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
59 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
60 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
61 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
62 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
63 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
64 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
65 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
66 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
67 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
68 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
69 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
70 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
71 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
72 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
73 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
74 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
75 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
76 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
77 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
78 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
79 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
80 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
81 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
82 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
83 300769 德方纳米 160 17,636.80 0.00
84 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
85 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
86 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
87 000977 浪潮信息 330 16,005.00 0.00
88 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
89 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
90 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
91 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
92 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
93 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
94 300308 中际旭创 100 14,745.00 0.00
95 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
96 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
97 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
98 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
99 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
100 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
101 300454 深信服 100 11,325.00 0.00
102 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
103 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
104 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
105 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
106 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
107 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
108 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
109 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
110 02015 理想汽车-W 76 9,494.55 0.00
111 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
112 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
113 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
114 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
115 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
116 002850 科达利 61 8,067.25 0.00
117 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
118 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
119 688777 中控技术 123 7,721.94 0.00
120 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
121 688357 建龙微纳 94 6,080.86 0.00
122 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
123 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
124 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
125 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
126 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
127 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
128 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
129 03690 美团-W 10 1,127.58 0.00
130 300059 东方财富 40 568.00 0.00
131 000690 宝新能源 37 259.74 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034