工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金A类(013289)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7296

累计净值:0.7296 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张玮升 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-10-22

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,700 9,638,700.00 9.59
2 000858 五粮液 58,000 9,487,060.00 9.44
3 000568 泸州老窖 45,000 9,430,650.00 9.39
4 603369 今世缘 150,000 7,920,000.00 7.88
5 600887 伊利股份 270,000 7,646,400.00 7.61
6 002568 百润股份 171,200 6,223,120.00 6.19
7 002304 洋河股份 45,000 5,910,750.00 5.88
8 000596 古井贡酒 19,000 4,700,220.00 4.68
9 002847 盐津铺子 50,000 4,252,500.00 4.23
10 02319 蒙牛乳业 150,000 4,080,000.00 4.06
11 603345 安井食品 27,000 3,963,600.00 3.95
12 03690 美团-W 35,000 3,946,600.00 3.93
13 600132 重庆啤酒 36,500 3,363,840.00 3.35
14 603027 千禾味业 150,000 3,168,000.00 3.15
15 00291 华润啤酒 60,000 2,854,200.00 2.84
16 003000 劲仔食品 160,000 2,014,400.00 2.01
17 600809 山西汾酒 10,000 1,850,700.00 1.84
18 00700 腾讯控股 4,000 1,222,920.00 1.22
19 09869 海伦司 150,000 1,057,500.00 1.05
20 600882 妙可蓝多 43,300 964,724.00 0.96
21 600059 古越龙山 50,000 519,000.00 0.52
22 688249 晶合集成 667 12,046.02 0.01
23 301419 阿莱德 207 9,076.95 0.01
24 301358 湖南裕能 184 7,891.76 0.01
25 688469 中芯集成 1,277 6,908.57 0.01
26 301303 真兰仪表 254 5,669.28 0.01
27 301408 华人健康 324 5,491.80 0.01
28 688146 中船特气 132 5,033.16 0.01
29 301246 宏源药业 162 4,975.02 0.00
30 688352 颀中科技 410 4,948.70 0.00
31 688484 南芯科技 129 4,735.59 0.00
32 301373 凌玮科技 142 4,522.70 0.00
33 688535 华海诚科 86 4,405.78 0.00
34 301157 华塑科技 75 3,969.75 0.00
35 688433 华曙高科 117 3,685.50 0.00
36 688552 航天南湖 154 3,619.00 0.00
37 301439 泓淋电力 206 3,481.40 0.00
38 688512 慧智微 173 3,314.68 0.00
39 601061 中信金属 393 2,978.94 0.00
40 301345 涛涛车业 57 2,658.48 0.00
41 603135 中重科技 141 2,522.49 0.00
42 688479 友车科技 72 2,123.28 0.00
43 603137 恒尚节能 108 1,845.72 0.00
44 601133 柏诚股份 145 1,777.70 0.00
45 601065 江盐集团 149 1,764.16 0.00
46 603172 万丰股份 71 1,145.23 0.00
47 603125 常青科技 44 1,079.32 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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