工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金A类(013341)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6992

累计净值:0.6992 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.794亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 4,524,400 58,952,932.00 9.80
2 600048 保利发展 4,492,281 58,534,421.43 9.73
3 000002 万科A 4,146,183 58,129,485.66 9.67
4 00688 中国海外发展 3,524,000 55,503,000.00 9.23
5 603816 顾家家居 871,000 33,228,650.00 5.53
6 002244 滨江集团 3,620,315 31,931,178.30 5.31
7 002271 东方雨虹 1,164,300 31,738,818.00 5.28
8 600801 华新水泥 2,388,300 29,495,505.00 4.90
9 600585 海螺水泥 1,241,000 29,461,340.00 4.90
10 600383 金地集团 4,053,819 29,228,034.99 4.86
11 00817 中国金茂 24,728,000 26,211,680.00 4.36
12 601668 中国建筑 4,176,300 23,971,962.00 3.99
13 603208 江山欧派 503,048 18,321,008.16 3.05
14 600325 华发股份 1,428,400 14,069,740.00 2.34
15 601390 中国中铁 1,691,840 12,824,147.20 2.13
16 603833 欧派家居 122,400 11,725,920.00 1.95
17 01109 华润置地 382,000 11,693,020.00 1.94
18 600153 建发股份 939,800 10,253,218.00 1.70
19 002372 伟星新材 403,996 8,298,077.84 1.38
20 600266 城建发展 1,564,500 7,947,660.00 1.32
21 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05
22 301486 致尚科技 4,075 234,964.50 0.04
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
24 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
27 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
28 688249 晶合集成 3,579 64,636.74 0.01
29 688469 中芯集成 7,376 39,904.16 0.01
30 688472 阿特斯 2,338 39,839.52 0.01
31 688361 中科飞测 612 39,578.04 0.01
32 301358 湖南裕能 882 37,828.98 0.01
33 301325 曼恩斯特 341 36,810.95 0.01
34 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
35 688443 智翔金泰 1,188 35,034.12 0.01
36 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
37 688576 西山科技 229 27,573.89 0.00
38 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
39 301246 宏源药业 807 24,782.97 0.00
40 688146 中船特气 633 24,136.29 0.00
41 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
42 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
43 688484 南芯科技 641 23,531.11 0.00
44 301291 明阳电气 758 23,520.74 0.00
45 688352 颀中科技 1,925 23,234.75 0.00
46 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
47 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
48 688552 航天南湖 919 21,596.50 0.00
49 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
50 688507 索辰科技 164 20,026.04 0.00
51 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
52 001287 中电港 892 18,749.84 0.00
53 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
54 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
55 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
56 688570 天玛智控 634 16,059.22 0.00
57 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
58 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
59 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
60 688623 双元科技 174 15,101.46 0.00
61 601061 中信金属 1,974 14,962.92 0.00
62 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
63 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
64 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
65 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
66 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
67 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
68 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
69 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
70 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
71 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
72 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
73 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
74 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
75 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
76 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
77 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
78 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
79 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
80 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
81 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
82 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
83 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
84 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
85 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
86 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
87 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
88 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
89 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
90 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
91 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
92 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
93 601065 江盐集团 738 8,737.92 0.00
94 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
95 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
96 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
97 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
98 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
99 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
100 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
101 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
102 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
103 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
104 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
105 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
106 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
107 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
108 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
109 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
110 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
111 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
112 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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