交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)C类(013413)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.4640

累计净值:0.4640 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.199亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600481 双良节能 273,400 4,606,790.00 2.42
2 600481 双良节能 273,400 4,606,790.00 2.42
3 603568 伟明环保 125,311 4,181,628.07 2.19
4 603568 伟明环保 125,311 4,181,628.07 2.19
5 300437 清水源 171,700 4,162,008.00 2.18
6 300437 清水源 171,700 4,162,008.00 2.18
7 300332 天壕环境 371,300 4,158,560.00 2.18
8 300332 天壕环境 371,300 4,158,560.00 2.18
9 002549 凯美特气 227,330 4,114,673.00 2.16
10 002549 凯美特气 227,330 4,114,673.00 2.16
11 002534 西子洁能 239,900 3,907,971.00 2.05
12 002534 西子洁能 239,900 3,907,971.00 2.05
13 002340 格林美 423,849 3,857,025.90 2.02
14 002340 格林美 423,849 3,857,025.90 2.02
15 300266 兴源环境 980,550 3,853,561.50 2.02
16 300266 兴源环境 980,550 3,853,561.50 2.02
17 300490 华自科技 273,600 3,841,344.00 2.02
18 300490 华自科技 273,600 3,841,344.00 2.02
19 000546 金圆股份 236,300 3,794,978.00 1.99
20 000546 金圆股份 236,300 3,794,978.00 1.99
21 688196 卓越新能 49,196 3,788,092.00 1.99
22 688196 卓越新能 49,196 3,788,092.00 1.99
23 603359 东珠生态 310,008 3,744,896.64 1.97
24 603359 东珠生态 310,008 3,744,896.64 1.97
25 300070 碧水源 707,015 3,683,548.15 1.93
26 300070 碧水源 707,015 3,683,548.15 1.93
27 300055 万邦达 390,494 3,655,023.84 1.92
28 300055 万邦达 390,494 3,655,023.84 1.92
29 300072 三聚环保 721,689 3,651,746.34 1.92
30 300072 三聚环保 721,689 3,651,746.34 1.92
31 002210 飞马国际 1,388,600 3,624,246.00 1.90
32 002210 飞马国际 1,388,600 3,624,246.00 1.90
33 000967 盈峰环境 715,812 3,622,008.72 1.90
34 000967 盈峰环境 715,812 3,622,008.72 1.90
35 601330 绿色动力 457,400 3,581,442.00 1.88
36 601330 绿色动力 457,400 3,581,442.00 1.88
37 300800 力合科技 216,000 3,572,640.00 1.88
38 300800 力合科技 216,000 3,572,640.00 1.88
39 002645 华宏科技 163,300 3,563,206.00 1.87
40 002645 华宏科技 163,300 3,563,206.00 1.87
41 002266 浙富控股 743,300 3,560,407.00 1.87
42 002266 浙富控股 743,300 3,560,407.00 1.87
43 300203 聚光科技 147,050 3,535,082.00 1.86
44 300203 聚光科技 147,050 3,535,082.00 1.86
45 000155 川能动力 159,400 3,530,710.00 1.85
46 000155 川能动力 159,400 3,530,710.00 1.85
47 600323 瀚蓝环境 171,091 3,507,365.50 1.84
48 600323 瀚蓝环境 171,091 3,507,365.50 1.84
49 601200 上海环境 344,782 3,502,985.12 1.84
50 601200 上海环境 344,782 3,502,985.12 1.84
51 300145 中金环境 1,271,480 3,496,570.00 1.84
52 300145 中金环境 1,271,480 3,496,570.00 1.84
53 601827 三峰环境 488,951 3,481,331.12 1.83
54 601827 三峰环境 488,951 3,481,331.12 1.83
55 000685 中山公用 452,000 3,471,360.00 1.82
56 000685 中山公用 452,000 3,471,360.00 1.82
57 002310 东方园林 1,440,300 3,471,123.00 1.82
58 002310 东方园林 1,440,300 3,471,123.00 1.82
59 002658 雪迪龙 492,414 3,461,670.42 1.82
60 002658 雪迪龙 492,414 3,461,670.42 1.82
61 002034 旺能环境 168,425 3,457,765.25 1.81
62 002034 旺能环境 168,425 3,457,765.25 1.81
63 003035 南网能源 542,400 3,444,240.00 1.81
64 003035 南网能源 542,400 3,444,240.00 1.81
65 600008 首创环保 1,184,740 3,435,746.00 1.80
66 600008 首创环保 1,184,740 3,435,746.00 1.80
67 600292 远达环保 555,500 3,432,990.00 1.80
68 600292 远达环保 555,500 3,432,990.00 1.80
69 300197 节能铁汉 1,422,797 3,428,940.77 1.80
70 300197 节能铁汉 1,422,797 3,428,940.77 1.80
71 000598 兴蓉环境 668,889 3,418,022.79 1.79
72 000598 兴蓉环境 668,889 3,418,022.79 1.79
73 002479 富春环保 729,300 3,413,124.00 1.79
74 002479 富春环保 729,300 3,413,124.00 1.79
75 601158 重庆水务 635,467 3,399,748.45 1.78
76 601158 重庆水务 635,467 3,399,748.45 1.78
77 600217 中再资环 694,300 3,388,184.00 1.78
78 600217 中再资环 694,300 3,388,184.00 1.78
79 603686 福龙马 340,750 3,380,240.00 1.77
80 603686 福龙马 340,750 3,380,240.00 1.77
81 002573 清新环境 581,500 3,378,515.00 1.77
82 002573 清新环境 581,500 3,378,515.00 1.77
83 300774 倍杰特 167,100 3,368,736.00 1.77
84 300774 倍杰特 167,100 3,368,736.00 1.77
85 600874 创业环保 494,500 3,327,985.00 1.75
86 600874 创业环保 494,500 3,327,985.00 1.75
87 688101 三达膜 225,806 3,319,348.20 1.74
88 688101 三达膜 225,806 3,319,348.20 1.74
89 601388 怡球资源 930,700 3,257,450.00 1.71
90 601388 怡球资源 930,700 3,257,450.00 1.71
91 300815 玉禾田 186,500 3,243,235.00 1.70
92 300815 玉禾田 186,500 3,243,235.00 1.70
93 000035 中国天楹 617,653 3,242,678.25 1.70
94 000035 中国天楹 617,653 3,242,678.25 1.70
95 603588 高能环境 277,221 3,196,358.13 1.68
96 603588 高能环境 277,221 3,196,358.13 1.68
97 603126 中材节能 459,800 3,186,414.00 1.67
98 603126 中材节能 459,800 3,186,414.00 1.67
99 000826 启迪环境 1,021,015 3,124,305.90 1.64
100 000826 启迪环境 1,021,015 3,124,305.90 1.64

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