交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)C类(013453)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8492

累计净值:0.8492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.489亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 306,017 70,013,629.43 14.02
2 300750 宁德时代 306,017 70,013,629.43 14.02
3 002594 比亚迪 152,014 39,260,655.78 7.86
4 002594 比亚迪 152,014 39,260,655.78 7.86
5 601012 隆基绿能 1,102,816 31,617,734.72 6.33
6 601012 隆基绿能 1,102,816 31,617,734.72 6.33
7 300124 汇川技术 339,659 21,809,504.39 4.37
8 300124 汇川技术 339,659 21,809,504.39 4.37
9 300274 阳光电源 178,283 20,793,146.29 4.16
10 300274 阳光电源 178,283 20,793,146.29 4.16
11 002129 TCL中环 524,275 17,405,930.00 3.49
12 002129 TCL中环 524,275 17,405,930.00 3.49
13 600438 通威股份 467,504 16,040,062.24 3.21
14 600438 通威股份 467,504 16,040,062.24 3.21
15 600406 国电南瑞 628,446 14,517,102.60 2.91
16 600406 国电南瑞 628,446 14,517,102.60 2.91
17 300014 亿纬锂能 222,460 13,458,830.00 2.70
18 300014 亿纬锂能 222,460 13,458,830.00 2.70
19 600905 三峡能源 2,496,830 13,407,977.10 2.69
20 600905 三峡能源 2,496,830 13,407,977.10 2.69
21 002460 赣锋锂业 199,260 12,146,889.60 2.43
22 002460 赣锋锂业 199,260 12,146,889.60 2.43
23 002459 晶澳科技 278,088 11,596,269.60 2.32
24 002459 晶澳科技 278,088 11,596,269.60 2.32
25 603799 华友钴业 223,672 10,268,781.52 2.06
26 603799 华友钴业 223,672 10,268,781.52 2.06
27 601985 中国核电 1,405,962 9,912,032.10 1.99
28 601985 中国核电 1,405,962 9,912,032.10 1.99
29 002709 天赐材料 213,238 8,783,273.22 1.76
30 002709 天赐材料 213,238 8,783,273.22 1.76
31 002812 恩捷股份 90,716 8,740,486.60 1.75
32 002812 恩捷股份 90,716 8,740,486.60 1.75
33 688599 天合光能 198,059 8,439,293.99 1.69
34 688599 天合光能 198,059 8,439,293.99 1.69
35 300316 晶盛机电 109,025 7,729,872.50 1.55
36 300316 晶盛机电 109,025 7,729,872.50 1.55
37 300450 先导智能 176,934 6,399,702.78 1.28
38 300450 先导智能 176,934 6,399,702.78 1.28
39 603659 璞泰来 161,677 6,179,294.94 1.24
40 603659 璞泰来 161,677 6,179,294.94 1.24
41 002340 格林美 858,996 5,935,662.36 1.19
42 002340 格林美 858,996 5,935,662.36 1.19
43 600732 爱旭股份 190,580 5,860,335.00 1.17
44 600732 爱旭股份 190,580 5,860,335.00 1.17
45 601615 明阳智能 313,509 5,292,031.92 1.06
46 601615 明阳智能 313,509 5,292,031.92 1.06
47 601877 正泰电器 186,897 5,167,702.05 1.03
48 601877 正泰电器 186,897 5,167,702.05 1.03
49 002074 国轩高科 185,544 5,124,725.28 1.03
50 002074 国轩高科 185,544 5,124,725.28 1.03
51 002202 金风科技 470,286 4,994,437.32 1.00
52 002202 金风科技 470,286 4,994,437.32 1.00
53 300724 捷佳伟创 44,200 4,965,870.00 0.99
54 300724 捷佳伟创 44,200 4,965,870.00 0.99
55 688223 晶科能源 352,240 4,952,494.40 0.99
56 688223 晶科能源 352,240 4,952,494.40 0.99
57 603806 福斯特 131,353 4,885,018.07 0.98
58 603806 福斯特 131,353 4,885,018.07 0.98
59 600487 亨通光电 330,161 4,840,160.26 0.97
60 600487 亨通光电 330,161 4,840,160.26 0.97
61 300037 新宙邦 84,649 4,392,436.61 0.88
62 300037 新宙邦 84,649 4,392,436.61 0.88
63 300751 迈为股份 25,763 4,363,736.94 0.87
64 300751 迈为股份 25,763 4,363,736.94 0.87
65 601865 福莱特 107,257 4,130,467.07 0.83
66 601865 福莱特 107,257 4,130,467.07 0.83
67 300769 德方纳米 37,229 4,103,752.67 0.82
68 300769 德方纳米 37,229 4,103,752.67 0.82
69 300207 欣旺达 245,675 4,009,416.00 0.80
70 300207 欣旺达 245,675 4,009,416.00 0.80
71 003816 中国广核 1,244,400 3,870,084.00 0.78
72 003816 中国广核 1,244,400 3,870,084.00 0.78
73 601727 上海电气 818,800 3,741,916.00 0.75
74 601727 上海电气 818,800 3,741,916.00 0.75
75 688303 大全能源 92,438 3,739,117.10 0.75
76 688303 大全能源 92,438 3,739,117.10 0.75
77 300763 锦浪科技 35,870 3,734,067.00 0.75
78 300763 锦浪科技 35,870 3,734,067.00 0.75
79 300073 当升科技 71,800 3,613,694.00 0.72
80 300073 当升科技 71,800 3,613,694.00 0.72
81 000009 中国宝安 286,000 3,452,020.00 0.69
82 000009 中国宝安 286,000 3,452,020.00 0.69
83 300919 中伟股份 53,000 3,193,250.00 0.64
84 300919 中伟股份 53,000 3,193,250.00 0.64
85 600884 杉杉股份 204,967 3,103,200.38 0.62
86 600884 杉杉股份 204,967 3,103,200.38 0.62
87 688063 派能科技 15,499 3,072,676.75 0.62
88 688063 派能科技 15,499 3,072,676.75 0.62
89 603290 斯达半导 14,200 3,055,840.00 0.61
90 603290 斯达半导 14,200 3,055,840.00 0.61
91 688005 容百科技 50,093 2,706,023.86 0.54
92 688005 容百科技 50,093 2,706,023.86 0.54
93 603185 弘元绿能 35,200 2,624,160.00 0.53
94 603185 弘元绿能 35,200 2,624,160.00 0.53
95 002080 中材科技 123,400 2,532,168.00 0.51
96 002080 中材科技 123,400 2,532,168.00 0.51
97 688032 禾迈股份 5,297 1,881,229.55 0.38
98 688032 禾迈股份 5,297 1,881,229.55 0.38
99 001289 龙源电力 24,700 555,750.00 0.11
100 001289 龙源电力 24,700 555,750.00 0.11
101 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.07
102 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.07
103 688582 芯动联科 5,147 237,959.40 0.05
104 688582 芯动联科 5,147 237,959.40 0.05
105 301486 致尚科技 3,330 192,007.80 0.04
106 301486 致尚科技 3,330 192,007.80 0.04
107 301291 明阳电气 5,197 168,605.80 0.03
108 301291 明阳电气 5,197 168,605.80 0.03
109 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
110 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
111 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
112 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
113 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
114 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
115 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
116 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
117 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
118 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
119 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
120 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
121 688472 阿特斯 1,934 32,955.36 0.01
122 688472 阿特斯 1,934 32,955.36 0.01
123 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
124 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
125 688469 中芯集成 5,424 29,343.84 0.01
126 688469 中芯集成 5,424 29,343.84 0.01
127 688361 中科飞测 442 28,584.14 0.01
128 688361 中科飞测 442 28,584.14 0.01
129 301325 曼恩斯特 232 25,044.40 0.01
130 301325 曼恩斯特 232 25,044.40 0.01
131 301358 湖南裕能 561 24,061.29 0.00
132 301358 湖南裕能 561 24,061.29 0.00
133 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
134 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
135 688443 智翔金泰 789 23,267.61 0.00
136 688443 智翔金泰 789 23,267.61 0.00
137 688531 日联科技 156 21,211.32 0.00
138 688531 日联科技 156 21,211.32 0.00
139 301310 鑫宏业 307 20,087.01 0.00
140 301310 鑫宏业 307 20,087.01 0.00
141 301260 格力博 850 20,085.50 0.00
142 301260 格力博 850 20,085.50 0.00
143 688576 西山科技 166 19,988.06 0.00
144 688576 西山科技 166 19,988.06 0.00
145 301303 真兰仪表 862 19,239.84 0.00
146 301303 真兰仪表 862 19,239.84 0.00
147 688146 中船特气 474 18,073.62 0.00
148 688146 中船特气 474 18,073.62 0.00
149 301307 美利信 554 17,650.44 0.00
150 301307 美利信 554 17,650.44 0.00
151 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
152 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
153 688458 美芯晟 188 17,062.88 0.00
154 688458 美芯晟 188 17,062.88 0.00
155 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
156 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
157 688543 国科军工 297 15,755.85 0.00
158 688543 国科军工 297 15,755.85 0.00
159 688484 南芯科技 426 15,638.46 0.00
160 688484 南芯科技 426 15,638.46 0.00
161 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
162 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
163 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
164 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
165 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
166 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
167 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
168 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
169 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
170 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
171 301332 德尔玛 1,014 13,922.22 0.00
172 301332 德尔玛 1,014 13,922.22 0.00
173 688581 安杰思 117 13,809.51 0.00
174 688581 安杰思 117 13,809.51 0.00
175 688570 天玛智控 531 13,450.23 0.00
176 688570 天玛智控 531 13,450.23 0.00
177 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
178 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
179 688507 索辰科技 108 13,187.88 0.00
180 688507 索辰科技 108 13,187.88 0.00
181 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
182 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
183 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
184 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
185 301322 绿通科技 243 12,937.32 0.00
186 301322 绿通科技 243 12,937.32 0.00
187 301305 朗坤环境 644 12,680.36 0.00
188 301305 朗坤环境 644 12,680.36 0.00
189 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
190 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
191 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
192 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
193 001287 中电港 574 12,065.48 0.00
194 001287 中电港 574 12,065.48 0.00
195 301397 溯联股份 288 11,577.60 0.00
196 301397 溯联股份 288 11,577.60 0.00
197 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
198 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
199 601061 中信金属 1,517 11,498.86 0.00
200 601061 中信金属 1,517 11,498.86 0.00
201 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
202 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
203 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
204 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
205 301439 泓淋电力 633 10,697.70 0.00
206 301439 泓淋电力 633 10,697.70 0.00
207 688623 双元科技 123 10,675.17 0.00
208 688623 双元科技 123 10,675.17 0.00
209 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
210 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
211 688479 友车科技 329 9,702.21 0.00
212 688479 友车科技 329 9,702.21 0.00
213 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
214 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
215 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
216 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
217 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
218 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
219 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
220 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
221 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
222 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
223 603135 中重科技 490 8,766.10 0.00
224 603135 中重科技 490 8,766.10 0.00
225 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
226 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
227 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
228 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
229 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
230 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
231 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
232 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
233 301345 涛涛车业 166 7,742.24 0.00
234 301345 涛涛车业 166 7,742.24 0.00
235 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
236 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
237 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
238 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
239 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
240 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
241 601065 江盐集团 534 6,322.56 0.00
242 601065 江盐集团 534 6,322.56 0.00
243 601133 柏诚股份 428 5,247.28 0.00
244 601133 柏诚股份 428 5,247.28 0.00
245 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
246 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
247 603125 常青科技 143 3,507.79 0.00
248 603125 常青科技 143 3,507.79 0.00
249 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
250 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
251 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
252 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
253 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
254 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
255 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
256 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
257 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
258 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
259 600482 中国动力 67 1,570.48 0.00
260 600482 中国动力 67 1,570.48 0.00
261 600549 厦门钨业 30 570.90 0.00
262 600549 厦门钨业 30 570.90 0.00

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