金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)C类(013479)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6851

累计净值:0.6851 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨刚,梁梓颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 20,280 919,698.00 8.48
2 000768 中航西飞 26,800 716,900.00 6.61
3 688066 航天宏图 10,700 651,630.00 6.01
4 600862 中航高科 24,600 622,626.00 5.74
5 600760 中航沈飞 13,180 593,100.00 5.47
6 600893 航发动力 13,900 587,414.00 5.42
7 600685 中船防务 18,600 557,070.00 5.14
8 688239 航宇科技 7,800 545,610.00 5.03
9 600118 中国卫星 18,500 521,885.00 4.81
10 600435 北方导航 39,800 457,302.00 4.22
11 300855 图南股份 12,090 427,018.80 3.94
12 002025 航天电器 6,600 421,080.00 3.88
13 603712 七一二 10,800 326,268.00 3.01
14 300101 振芯科技 14,800 286,972.00 2.65
15 600372 中航电子 16,600 251,988.00 2.32
16 002049 紫光国微 2,700 251,775.00 2.32
17 300034 钢研高纳 6,300 248,157.00 2.29
18 600391 航发科技 9,800 236,278.00 2.18
19 688281 华秦科技 1,045 211,612.50 1.95
20 002985 北摩高科 4,600 202,952.00 1.87
21 688510 航亚科技 10,015 199,198.35 1.84
22 300114 中航电测 3,900 191,685.00 1.77
23 300474 景嘉微 2,100 188,979.00 1.74
24 688311 盟升电子 2,300 160,862.00 1.48
25 600416 湘电股份 8,300 158,447.00 1.46
26 688297 中无人机 2,800 143,612.00 1.32
27 000733 振华科技 1,000 95,850.00 0.88
28 000738 航发控制 2,800 68,320.00 0.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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