长信多利灵活配置混合型证券投资基金C类(013488)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2881

累计净值:1.2881 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘亮 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002959 小熊电器 79,800 6,663,300.00 8.39
2 688050 爱博医疗 18,931 3,887,102.23 4.89
3 000423 东阿阿胶 66,000 3,527,700.00 4.44
4 600600 青岛啤酒 33,800 3,502,694.00 4.41
5 600060 海信视像 130,500 3,229,875.00 4.07
6 02273 固生堂 68,204 3,125,271.38 3.94
7 01992 复星旅游文化 457,800 3,119,189.26 3.93
8 600763 通策医疗 32,100 3,109,206.00 3.92
9 000333 美的集团 52,400 3,087,408.00 3.89
10 06606 诺辉健康 117,000 2,950,289.90 3.72
11 600419 天润乳业 175,600 2,848,232.00 3.59
12 300138 晨光生物 158,300 2,833,570.00 3.57
13 603187 海容冷链 128,660 2,571,913.40 3.24
14 603486 科沃斯 31,800 2,473,086.00 3.11
15 603605 珀莱雅 21,200 2,382,880.00 3.00
16 600779 水井坊 38,900 2,294,711.00 2.89
17 603345 安井食品 15,400 2,260,720.00 2.85
18 601888 中国中免 20,300 2,243,759.00 2.83
19 603801 志邦家居 50,300 1,660,906.00 2.09
20 09987 百胜中国 3,750 1,526,798.88 1.92
21 09992 泡泡玛特 93,800 1,506,511.63 1.90
22 001215 千味央厨 22,000 1,462,780.00 1.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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