国联匠心优选混合型证券投资基金A类(013561)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7878

 累计净值：0.7878 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柯海东 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.426亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-11-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06049 保利物业 627,800 21,966,182.72 4.01
2 000596 古井贡酒 78,200 19,345,116.00 3.53
3 603198 迎驾贡酒 295,654 18,862,725.20 3.44
4 600197 伊力特 638,000 17,334,460.00 3.17
5 300494 盛天网络 624,960 15,492,758.40 2.83
6 688036 传音控股 100,627 14,792,169.00 2.70
7 002609 捷顺科技 1,118,600 13,042,876.00 2.38
8 600732 爱旭股份 411,400 12,650,550.00 2.31
9 300570 太辰光 227,100 12,424,641.00 2.27
10 300308 中际旭创 70,800 10,439,460.00 1.91
11 002555 三七互娱 296,800 10,352,384.00 1.89
12 688569 铁科轨道 242,277 10,192,593.39 1.86
13 301162 国能日新 126,128 9,948,976.64 1.82
14 688498 源杰科技 34,210 9,749,850.00 1.78
15 600129 太极集团 161,500 9,607,635.00 1.75
16 603300 华铁应急 1,743,420 9,501,639.00 1.74
17 600501 航天晨光 550,018 8,965,293.40 1.64
18 002517 恺英网络 557,100 8,768,754.00 1.60
19 000988 华工科技 204,503 7,773,159.03 1.42
20 000777 中核科技 543,200 7,327,768.00 1.34
21 003000 劲仔食品 566,600 7,133,494.00 1.30
22 002050 三花智控 230,400 6,971,904.00 1.27
23 002126 银轮股份 391,300 6,926,010.00 1.26
24 688590 新致软件 289,964 6,590,881.72 1.20
25 688668 鼎通科技 65,080 6,364,824.00 1.16
26 002605 姚记科技 136,600 6,342,338.00 1.16
27 300058 蓝色光标 648,000 6,266,160.00 1.14
28 000989 九芝堂 447,503 6,193,441.52 1.13
29 300026 红日药业 1,123,900 6,091,538.00 1.11
30 002558 巨人网络 337,600 6,053,168.00 1.11
31 002847 盐津铺子 67,500 5,740,875.00 1.05
32 300396 迪瑞医疗 171,200 5,562,288.00 1.02
33 600422 昆药集团 265,700 5,505,304.00 1.01
34 300502 新易盛 80,400 5,464,788.00 1.00
35 605499 东鹏饮料 29,771 5,147,405.90 0.94
36 002436 兴森科技 283,900 4,400,450.00 0.80
37 603728 鸣志电器 54,800 4,400,440.00 0.80
38 300181 佐力药业 358,500 4,377,285.00 0.80
39 002668 奥马电器 492,300 4,253,472.00 0.78
40 002230 科大讯飞 61,616 4,187,423.36 0.76
41 601567 三星医疗 328,300 4,146,429.00 0.76
42 603027 千禾味业 191,800 4,050,816.00 0.74
43 002912 中新赛克 91,100 4,009,311.00 0.73
44 000521 长虹美菱 523,500 3,999,540.00 0.73
45 605186 健麾信息 79,200 3,920,400.00 0.72
46 002991 甘源食品 50,293 3,857,473.10 0.70
47 002582 好想你 472,000 3,686,320.00 0.67
48 600685 中船防务 121,500 3,638,925.00 0.66
49 300280 紫天科技 75,200 3,592,304.00 0.66
50 603170 宝立食品 168,200 3,575,932.00 0.65
51 300001 特锐德 171,500 3,563,770.00 0.65
52 601138 工业富联 132,300 3,333,960.00 0.61
53 600329 达仁堂 73,600 3,303,904.00 0.60
54 603283 赛腾股份 73,500 3,270,750.00 0.60
55 688283 坤恒顺维 47,330 3,148,391.60 0.57
56 002837 英维克 105,150 3,148,191.00 0.57
57 688110 东芯股份 84,084 3,035,432.40 0.55
58 300633 开立医疗 55,600 3,030,200.00 0.55
59 601900 南方传媒 140,568 2,883,049.68 0.53
60 603345 安井食品 19,500 2,862,600.00 0.52
61 300002 神州泰岳 194,900 2,728,600.00 0.50
62 600986 浙文互联 418,600 2,679,040.00 0.49
63 000617 中油资本 367,000 2,653,410.00 0.48
64 688372 伟测科技 16,936 2,593,748.40 0.47
65 002368 太极股份 60,200 2,478,434.00 0.45
66 000928 中钢国际 231,600 2,234,940.00 0.41
67 002236 大华股份 111,700 2,206,075.00 0.40
68 603369 今世缘 40,300 2,127,840.00 0.39
69 000860 顺鑫农业 63,100 2,125,839.00 0.39
70 002568 百润股份 58,400 2,122,840.00 0.39
71 002206 海利得 392,590 2,104,282.40 0.38
72 603255 鼎际得 40,500 2,055,780.00 0.38
73 603197 保隆科技 37,300 2,023,525.00 0.37
74 688516 奥特维 10,193 1,920,361.20 0.35
75 300682 朗新科技 81,100 1,888,008.00 0.34
76 688111 金山办公 3,964 1,871,880.08 0.34
77 600702 舍得酒业 14,200 1,760,090.00 0.32
78 688383 新益昌 11,061 1,539,912.42 0.28
79 688484 南芯科技 36,912 1,518,511.44 0.28
80 688041 海光信息 22,119 1,510,064.13 0.28
81 688279 峰岹科技 11,062 1,460,184.00 0.27
82 002011 盾安环境 101,500 1,403,745.00 0.26
83 300364 中文在线 77,700 1,384,614.00 0.25
84 300559 佳发教育 81,000 1,336,500.00 0.24
85 301185 鸥玛软件 38,900 1,284,478.00 0.23
86 600633 浙数文化 77,800 1,261,138.00 0.23
87 603998 方盛制药 98,800 1,245,868.00 0.23
88 688182 灿勤科技 49,193 1,241,139.39 0.23
89 603258 电魂网络 23,700 1,007,487.00 0.18
90 301013 利和兴 68,700 982,410.00 0.18
91 688425 铁建重工 183,958 884,837.98 0.16
92 000725 京东方A 200,400 819,636.00 0.15
93 600415 小商品城 72,000 614,160.00 0.11
94 600557 康缘药业 21,100 579,406.00 0.11
95 601689 拓普集团 6,800 548,760.00 0.10
96 688212 澳华内镜 5,144 349,277.60 0.06
97 688458 美芯晟 3,192 306,974.64 0.06
98 600276 恒瑞医药 5,300 253,870.00 0.05
99 301486 致尚科技 3,506 202,155.96 0.04
100 002881 美格智能 5,500 187,825.00 0.03
101 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
102 688153 唯捷创芯 1,728 126,420.48 0.02
103 688502 茂莱光学 504 96,768.00 0.02
104 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
105 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
106 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
107 688108 赛诺医疗 5,355 56,548.80 0.01
108 688472 阿特斯 2,331 39,720.24 0.01
109 688658 悦康药业 1,596 33,212.76 0.01
110 688443 智翔金泰 1,058 31,200.42 0.01
111 301325 曼恩斯特 273 29,470.35 0.01
112 301358 湖南裕能 611 26,205.79 0.00
113 688582 芯动联科 597 24,285.96 0.00
114 688576 西山科技 194 23,359.54 0.00
115 688146 中船特气 545 20,780.85 0.00
116 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
117 688552 航天南湖 768 18,048.00 0.00
118 001287 中电港 853 17,930.06 0.00
119 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
120 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
121 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
122 688581 安杰思 135 15,934.05 0.00
123 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
124 688570 天玛智控 581 14,716.73 0.00
125 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
126 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
127 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
128 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
129 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
130 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
131 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
132 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
133 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
134 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
135 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
136 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
137 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
138 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
139 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
140 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
141 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
142 301345 涛涛车业 199 9,281.36 0.00
143 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
144 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
145 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
146 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
147 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
148 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
149 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
150 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
151 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
152 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
153 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
154 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
155 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
156 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
157 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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