天弘永利优佳混合型证券投资基金C类(013570)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9599

 累计净值：0.9599 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姜晓丽,张寓,任明 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.011亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2021-09-29

业绩比较基准： 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 2,316,700 19,182,276.00 0.89
2 300910 瑞丰新材 318,590 16,025,077.00 0.74
3 300408 三环集团 541,300 15,887,155.00 0.74
4 600028 中国石化 2,206,200 14,031,432.00 0.65
5 002833 弘亚数控 659,340 12,962,624.40 0.60
6 00883 中国海洋石油 1,162,000 11,999,016.51 0.56
7 300274 阳光电源 89,200 10,403,396.00 0.48
8 688120 华海清科 39,725 10,012,686.25 0.46
9 600989 宝丰能源 722,544 9,111,279.84 0.42
10 002459 晶澳科技 214,080 8,927,136.00 0.41
11 603173 福斯达 267,547 7,879,259.15 0.37
12 002371 北方华创 24,200 7,687,130.00 0.36
13 601857 中国石油 1,021,800 7,632,846.00 0.35
14 601318 中国平安 152,900 7,094,560.00 0.33
15 600183 生益科技 460,800 6,543,360.00 0.30
16 600426 华鲁恒升 199,430 6,108,540.90 0.28
17 688019 安集科技 34,646 5,710,700.18 0.26
18 002142 宁波银行 225,060 5,694,018.00 0.26
19 300842 帝科股份 59,000 5,394,960.00 0.25
20 002938 鹏鼎控股 221,200 5,372,948.00 0.25
21 603986 兆易创新 50,300 5,344,375.00 0.25
22 300806 斯迪克 281,700 5,273,424.00 0.24
23 002648 卫星化学 346,600 5,185,136.00 0.24
24 603105 芯能科技 291,900 4,930,191.00 0.23
25 002555 三七互娱 140,900 4,914,592.00 0.23
26 002463 沪电股份 231,700 4,851,798.00 0.23
27 002271 东方雨虹 176,200 4,803,212.00 0.22
28 000400 许继电气 200,100 4,612,305.00 0.21
29 603501 韦尔股份 45,500 4,460,820.00 0.21
30 002415 海康威视 132,600 4,390,386.00 0.20
31 600547 山东黄金 182,500 4,285,100.00 0.20
32 601058 赛轮轮胎 372,600 4,243,914.00 0.20
33 300115 长盈精密 355,300 4,231,623.00 0.20
34 601012 隆基绿能 141,200 4,048,204.00 0.19
35 300174 元力股份 215,000 3,390,550.00 0.16
36 002129 TCL中环 93,900 3,117,480.00 0.14
37 688007 光峰科技 144,131 3,005,131.35 0.14
38 603267 鸿远电子 41,300 2,696,890.00 0.13
39 000951 中国重汽 132,980 2,240,713.00 0.10
40 603338 浙江鼎力 39,900 2,234,799.00 0.10
41 300395 菲利华 45,000 2,214,000.00 0.10
42 688789 宏华数科 22,587 1,995,109.71 0.09
43 300718 长盛轴承 51,700 1,150,325.00 0.05
44 000680 山推股份 189,900 1,069,137.00 0.05
45 603337 杰克股份 51,600 982,464.00 0.05
46 688257 新锐股份 32,394 858,764.94 0.04
47 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
48 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
49 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
50 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
51 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
52 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
53 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
54 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
55 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
56 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
57 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
58 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
59 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
60 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
61 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
62 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
63 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
64 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
65 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
66 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
67 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
68 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
69 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
70 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
71 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
72 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
73 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
74 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
75 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
76 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
77 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
78 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
79 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
80 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
81 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
82 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
83 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
84 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
85 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
86 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
87 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
88 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
89 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
90 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
91 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
92 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
93 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
94 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
95 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
96 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
97 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
98 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
99 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
100 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
101 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
102 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
103 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
104 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
105 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
106 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
107 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
108 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
109 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
110 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
111 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
112 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
113 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
114 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
115 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
116 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
117 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
118 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
119 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
120 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
121 600309 万华化学 100 8,784.00 0.00
122 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
123 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
124 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
125 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
126 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
127 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
128 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
129 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
130 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
131 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
132 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
133 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
134 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
135 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
136 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
137 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
138 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
139 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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