工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金A类(013611)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0219

累计净值:1.0219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.872亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,000 2,445,840.00 2.07
2 601318 中国平安 50,000 2,320,000.00 1.96
3 601668 中国建筑 380,000 2,181,200.00 1.85
4 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200.00 1.72
5 600030 中信证券 85,000 1,681,300.00 1.42
6 600276 恒瑞医药 35,000 1,676,500.00 1.42
7 002415 海康威视 50,000 1,655,500.00 1.40
8 600690 海尔智家 70,000 1,643,600.00 1.39
9 688072 拓荆科技 3,600 1,533,492.00 1.30
10 601390 中国中铁 200,000 1,516,000.00 1.28
11 688561 奇安信 27,000 1,398,870.00 1.18
12 000858 五粮液 8,000 1,308,560.00 1.11
13 002736 国信证券 120,000 1,047,600.00 0.89
14 601021 春秋航空 17,000 976,990.00 0.83
15 000063 中兴通讯 20,000 910,800.00 0.77
16 600029 南方航空 150,000 904,500.00 0.77
17 300896 爱美客 2,000 889,900.00 0.75
18 688008 澜起科技 15,000 861,300.00 0.73
19 601211 国泰君安 60,000 839,400.00 0.71
20 688311 盟升电子 9,000 629,460.00 0.53
21 688099 晶晨股份 6,000 505,920.00 0.43
22 688141 杰华特 3,481 136,107.10 0.12
23 03690 美团-W 1,000 112,760.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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