交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013778)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9573

累计净值:0.9573 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.608亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300680 隆盛科技 48,600 1,208,682.00 0.21
2 002478 常宝股份 161,879 1,205,998.55 0.21
3 603518 锦泓集团 105,200 1,194,020.00 0.20
4 600748 上实发展 291,500 1,151,425.00 0.20
5 300511 雪榕生物 151,000 1,147,600.00 0.20
6 603507 振江股份 30,600 1,109,556.00 0.19
7 600717 天津港 248,900 1,102,627.00 0.19
8 600125 铁龙物流 181,602 1,096,876.08 0.19
9 002997 瑞鹄模具 36,400 1,082,172.00 0.18
10 688517 金冠电气 48,500 1,065,060.00 0.18
11 600461 洪城环境 127,900 1,044,943.00 0.18
12 000589 贵州轮胎 183,900 1,029,840.00 0.18
13 000552 甘肃能化 286,800 955,044.00 0.16
14 300970 华绿生物 40,600 948,416.00 0.16
15 002582 好想你 117,900 920,799.00 0.16
16 002536 飞龙股份 60,000 900,000.00 0.15
17 003011 海象新材 27,200 877,200.00 0.15
18 002641 公元股份 133,000 750,120.00 0.13
19 600858 银座股份 122,100 737,484.00 0.13
20 601188 龙江交通 204,700 687,792.00 0.12
21 603109 神驰机电 36,400 649,740.00 0.11
22 300092 科新机电 39,100 641,240.00 0.11
23 002283 天润工业 98,700 633,654.00 0.11
24 301006 迈拓股份 24,000 627,600.00 0.11
25 002483 润邦股份 99,500 577,100.00 0.10
26 301011 华立科技 24,500 574,035.00 0.10
27 002108 沧州明珠 122,300 554,019.00 0.09
28 002284 亚太股份 59,800 536,406.00 0.09
29 002327 富安娜 63,700 536,354.00 0.09
30 605128 上海沿浦 12,900 522,579.00 0.09
31 603324 盛剑环境 13,400 505,180.00 0.09
32 000417 合肥百货 103,400 483,912.00 0.08
33 002860 星帅尔 34,000 458,320.00 0.08
34 301181 标榜股份 15,160 456,164.40 0.08
35 688156 路德环境 14,900 427,183.00 0.07
36 300838 浙江力诺 23,100 422,037.00 0.07
37 300796 贝斯美 33,800 406,614.00 0.07
38 600794 保税科技 114,400 402,688.00 0.07
39 300839 博汇股份 30,300 402,687.00 0.07
40 301063 海锅股份 14,431 402,047.66 0.07
41 002952 亚世光电 22,500 398,925.00 0.07
42 605167 利柏特 41,200 398,816.00 0.07
43 603112 华翔股份 33,900 398,664.00 0.07
44 603856 东宏股份 28,800 379,872.00 0.06
45 300881 盛德鑫泰 11,310 372,664.50 0.06
46 300690 双一科技 23,100 368,907.00 0.06
47 002674 兴业科技 29,700 366,795.00 0.06
48 300019 硅宝科技 21,500 366,575.00 0.06
49 000055 方大集团 73,900 365,805.00 0.06
50 002160 常铝股份 90,400 365,216.00 0.06
51 300547 川环科技 21,800 363,406.00 0.06
52 300938 信测标准 8,100 354,780.00 0.06
53 605218 伟时电子 22,600 350,300.00 0.06
54 605088 冠盛股份 20,300 348,145.00 0.06
55 300791 仙乐健康 11,600 336,864.00 0.06
56 688558 国盛智科 9,400 336,144.00 0.06
57 300893 松原股份 13,000 334,490.00 0.06
58 688338 赛科希德 5,800 321,610.00 0.05
59 603111 康尼机电 64,100 319,859.00 0.05
60 605388 均瑶健康 24,800 315,208.00 0.05
61 603180 金牌厨柜 9,400 315,088.00 0.05
62 605060 联德股份 11,300 310,298.00 0.05
63 300652 雷迪克 13,500 307,395.00 0.05
64 002724 海洋王 34,200 296,856.00 0.05
65 600628 新世界 39,900 288,477.00 0.05
66 300632 光莆股份 22,100 282,438.00 0.05
67 300871 回盛生物 16,800 276,864.00 0.05
68 003033 征和工业 7,800 273,780.00 0.05
69 000541 佛山照明 47,900 273,509.00 0.05
70 000608 阳光股份 100,800 273,168.00 0.05
71 002398 垒知集团 47,500 270,750.00 0.05
72 300371 汇中股份 20,400 267,240.00 0.05
73 605068 明新旭腾 10,500 256,830.00 0.04
74 605166 聚合顺 27,200 253,504.00 0.04
75 688021 奥福环保 9,300 241,056.00 0.04
76 603657 春光科技 13,300 233,415.00 0.04
77 300305 裕兴股份 21,500 232,200.00 0.04
78 603303 得邦照明 16,200 223,722.00 0.04
79 300817 双飞股份 14,880 222,456.00 0.04
80 301189 奥尼电子 7,000 214,130.00 0.04
81 688093 世华科技 10,601 212,656.06 0.04
82 688155 先惠技术 3,900 211,614.00 0.04
83 300837 浙矿股份 5,500 211,200.00 0.04
84 301092 争光股份 7,900 206,822.00 0.04
85 605189 富春染织 12,460 204,468.60 0.03
86 688312 燕麦科技 10,301 199,942.41 0.03
87 688015 交控科技 11,200 195,664.00 0.03
88 300927 江天化学 11,900 194,803.00 0.03
89 300107 建新股份 39,200 191,688.00 0.03
90 301108 洁雅股份 5,100 184,620.00 0.03
91 301100 风光股份 8,900 183,874.00 0.03
92 605099 共创草坪 8,100 180,873.00 0.03
93 301000 肇民科技 9,540 174,963.60 0.03
94 300915 海融科技 4,300 159,659.00 0.03
95 605050 福然德 12,900 159,315.00 0.03
96 300955 嘉亨家化 7,300 155,490.00 0.03
97 301196 唯科科技 4,400 149,380.00 0.03
98 688466 金科环境 7,401 147,723.96 0.03
99 300920 润阳科技 8,100 139,401.00 0.02
100 301003 江苏博云 6,000 138,660.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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