天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013826)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9332

累计净值:0.9332 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王帆 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.349亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-26

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*18%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600875 东方电气 111,800 2,085,070.00 1.37
2 300997 欢乐家 115,300 1,679,921.00 1.11
3 603173 福斯达 51,000 1,501,950.00 0.99
4 833394 民士达 96,225 1,479,940.50 0.97
5 000680 山推股份 259,400 1,460,422.00 0.96
6 688677 海泰新光 21,436 1,216,278.64 0.80
7 688628 优利德 21,788 1,058,678.92 0.70
8 871694 中裕科技 67,736 967,947.44 0.64
9 300416 苏试试验 42,770 922,121.20 0.61
10 603345 安井食品 5,800 851,440.00 0.56
11 837006 晟楠科技 45,626 632,376.36 0.42
12 600557 康缘药业 18,000 494,280.00 0.33
13 601728 中国电信 76,500 430,695.00 0.28
14 601186 中国铁建 38,100 375,285.00 0.25
15 605300 佳禾食品 14,200 308,708.00 0.20
16 002837 英维克 6,000 179,640.00 0.12
17 600941 中国移动 1,100 102,630.00 0.07
18 301101 明月镜片 2,250 92,317.50 0.06
19 00700 腾讯控股 300 91,718.57 0.06
20 601390 中国中铁 10,900 82,622.00 0.05
21 600562 国睿科技 4,700 76,140.00 0.05
22 688383 新益昌 498 69,331.56 0.05
23 600329 达仁堂 1,400 62,846.00 0.04
24 601825 沪农商行 8,900 48,505.00 0.03
25 01072 东方电气 4,800 44,343.55 0.03
26 002865 钧达股份 200 30,506.00 0.02
27 00302 中手游 18,000 29,042.37 0.02
28 688281 华秦科技 74 14,985.00 0.01
29 688223 晶科能源 855 12,021.30 0.01
30 000999 华润三九 115 6,975.90 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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