交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金C类(013885)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.9271

累计净值:2.9271 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.914亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-12

业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,303,351 526,983,675.29 9.05
2 300896 爱美客 1,164,529 518,157,178.55 8.90
3 603259 药明康德 8,171,336 509,155,946.16 8.75
4 300760 迈瑞医疗 1,536,252 460,568,349.60 7.91
5 300347 泰格医药 6,730,131 434,362,654.74 7.46
6 002812 恩捷股份 3,306,322 318,564,124.70 5.47
7 000661 长春高新 2,326,062 317,042,250.60 5.45
8 688050 爱博医疗 1,312,374 269,469,753.42 4.63
9 000733 振华科技 1,923,112 184,330,285.20 3.17
10 300015 爱尔眼科 9,355,681 173,547,882.55 2.98
11 688269 凯立新材 2,523,253 160,958,308.87 2.77
12 605108 同庆楼 3,307,419 110,467,794.60 1.90
13 688639 华恒生物 880,187 79,639,319.76 1.37
14 600011 华能国际 8,508,892 78,792,339.92 1.35
15 002865 钧达股份 483,716 73,781,201.48 1.27
16 002459 晶澳科技 1,276,480 53,229,216.00 0.91
17 600048 保利发展 3,550,800 46,266,924.00 0.79
18 688223 晶科能源 3,230,117 45,415,445.02 0.78
19 002049 紫光国微 447,221 41,703,358.25 0.72
20 000690 宝新能源 5,741,286 40,303,827.72 0.69
21 300687 赛意信息 1,363,500 37,878,030.00 0.65
22 301031 中熔电气 234,213 31,785,046.23 0.55
23 688357 建龙微纳 406,946 26,325,336.74 0.45
24 601138 工业富联 874,260 22,031,352.00 0.38
25 301046 能辉科技 638,125 20,866,687.50 0.36
26 603191 望变电气 656,965 12,777,969.25 0.22
27 688256 寒武纪 58,892 11,071,696.00 0.19
28 688031 星环科技 19,849 2,644,680.76 0.05
29 688088 虹软科技 39,741 1,698,927.75 0.03
30 605098 行动教育 32,000 1,266,880.00 0.02
31 600674 川投能源 70,000 1,053,500.00 0.02
32 600188 兖矿能源 30,000 897,600.00 0.02
33 000807 云铝股份 70,000 891,100.00 0.02
34 600886 国投电力 70,000 885,500.00 0.02
35 600176 中国巨石 55,040 779,366.40 0.01
36 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.01
37 600999 招商证券 45,500 617,435.00 0.01
38 600057 厦门象屿 70,000 609,000.00 0.01
39 601318 中国平安 12,000 556,800.00 0.01
40 688777 中控技术 8,638 542,293.64 0.01
41 000001 平安银行 48,000 539,040.00 0.01
42 688552 航天南湖 20,603 521,049.87 0.01
43 000543 皖能电力 70,000 462,000.00 0.01
44 000888 峨眉山A 38,888 445,656.48 0.01
45 600500 中化国际 78,000 433,680.00 0.01
46 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
47 601601 中国太保 15,000 389,700.00 0.01
48 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.01
49 601818 光大银行 120,700 370,549.00 0.01
50 600036 招商银行 10,000 327,600.00 0.01
51 601766 中国中车 50,000 325,000.00 0.01
52 601088 中国神华 10,000 307,500.00 0.01
53 601390 中国中铁 40,000 303,200.00 0.01
54 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
55 600835 上海机电 16,800 288,624.00 0.00
56 000538 云南白药 5,460 286,540.80 0.00
57 000725 京东方A 70,000 286,300.00 0.00
58 600115 中国东航 60,000 285,600.00 0.00
59 600875 东方电气 15,000 279,750.00 0.00
60 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
61 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.00
62 688443 智翔金泰 8,505 258,582.69 0.00
63 002293 罗莱生活 22,000 253,000.00 0.00
64 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.00
65 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.00
66 601111 中国国航 27,000 222,480.00 0.00
67 601600 中国铝业 40,000 219,600.00 0.00
68 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.00
69 600030 中信证券 10,000 197,800.00 0.00
70 600015 华夏银行 33,960 183,723.60 0.00
71 300498 温氏股份 9,600 176,160.00 0.00
72 600019 宝钢股份 30,000 168,600.00 0.00
73 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
74 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
75 000998 隆平高科 10,000 153,500.00 0.00
76 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
77 600637 东方明珠 19,500 152,490.00 0.00
78 000002 万科A 10,000 140,200.00 0.00
79 000031 大悦城 38,000 139,080.00 0.00
80 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
81 000801 四川九洲 18,200 132,860.00 0.00
82 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
83 600016 民生银行 32,160 120,600.00 0.00
84 002304 洋河股份 902 118,477.70 0.00
85 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
86 300070 碧水源 20,000 107,200.00 0.00
87 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
88 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
89 600516 方大炭素 16,688 103,465.60 0.00
90 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
91 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
92 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
93 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
94 600029 南方航空 15,000 90,450.00 0.00
95 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
96 600104 上汽集团 6,000 85,020.00 0.00
97 300059 东方财富 5,680 80,656.00 0.00
98 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
99 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
100 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
101 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
102 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
103 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
104 002409 雅克科技 700 51,016.00 0.00
105 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
106 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
107 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
108 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
109 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
110 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
111 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
112 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
113 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
114 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
115 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
116 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
117 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
118 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
119 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
120 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
121 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
122 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
123 000977 浪潮信息 400 19,400.00 0.00
124 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
125 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
126 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
127 300308 中际旭创 107 15,777.15 0.00
128 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
129 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
130 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
131 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
132 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
133 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
134 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
135 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
136 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
137 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
138 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
139 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
140 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
141 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
142 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
143 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
144 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
145 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
146 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
147 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
148 002850 科达利 69 9,125.25 0.00
149 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
150 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
151 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
152 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
153 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
154 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
155 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
156 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
157 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
158 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
159 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
160 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
161 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
162 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
163 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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