天弘新华沪港深新兴消费C (013889) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7812	累计净值：0.7812	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沙川	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.526亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2022-06-29
业绩比较基准：新华沪港深新兴消费品牌指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7812

累计净值：0.7812

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沙川

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.526亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2022-06-29

业绩比较基准：新华沪港深新兴消费品牌指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	43,809	4,939,821.97	9.73
2	03690	美团-W	43,809	4,939,821.97	9.73
3	00700	腾讯控股	15,700	4,799,938.52	9.46
4	00700	腾讯控股	15,700	4,799,938.52	9.46
5	000333	美的集团	68,500	4,036,020.00	7.95
6	000333	美的集团	68,500	4,036,020.00	7.95
7	002594	比亚迪	12,000	3,099,240.00	6.11
8	002594	比亚迪	12,000	3,099,240.00	6.11
9	01810	小米集团-W	244,641	2,417,940.05	4.76
10	01810	小米集团-W	244,641	2,417,940.05	4.76
11	600887	伊利股份	83,500	2,364,720.00	4.66
12	600887	伊利股份	83,500	2,364,720.00	4.66
13	000651	格力电器	62,400	2,278,224.00	4.49
14	000651	格力电器	62,400	2,278,224.00	4.49
15	02015	理想汽车-W	18,002	2,248,959.08	4.43
16	02015	理想汽车-W	18,002	2,248,959.08	4.43
17	002415	海康威视	53,300	1,764,763.00	3.48
18	002415	海康威视	53,300	1,764,763.00	3.48
19	002230	科大讯飞	24,700	1,678,612.00	3.31
20	002230	科大讯飞	24,700	1,678,612.00	3.31
21	002352	顺丰控股	32,900	1,483,461.00	2.92
22	002352	顺丰控股	32,900	1,483,461.00	2.92
23	601888	中国中免	13,300	1,470,049.00	2.90
24	601888	中国中免	13,300	1,470,049.00	2.90
25	02020	安踏体育	19,796	1,461,033.86	2.88
26	02020	安踏体育	19,796	1,461,033.86	2.88
27	02331	李宁	32,552	1,265,018.15	2.49
28	02331	李宁	32,552	1,265,018.15	2.49
29	600690	海尔智家	53,300	1,251,484.00	2.47
30	600690	海尔智家	53,300	1,251,484.00	2.47
31	300015	爱尔眼科	57,298	1,062,877.90	2.09
32	300015	爱尔眼科	57,298	1,062,877.90	2.09
33	09633	农夫山泉	26,400	1,052,716.76	2.07
34	09633	农夫山泉	26,400	1,052,716.76	2.07
35	00175	吉利汽车	88,699	781,804.41	1.54
36	00175	吉利汽车	88,699	781,804.41	1.54
37	09868	小鹏汽车-W	16,408	756,392.39	1.49
38	09868	小鹏汽车-W	16,408	756,392.39	1.49
39	02319	蒙牛乳业	27,027	735,091.43	1.45
40	02319	蒙牛乳业	27,027	735,091.43	1.45
41	002555	三七互娱	21,000	732,480.00	1.44
42	002555	三七互娱	21,000	732,480.00	1.44
43	300122	智飞生物	15,500	685,100.00	1.35
44	300122	智飞生物	15,500	685,100.00	1.35
45	300896	爱美客	1,200	533,940.00	1.05
46	300896	爱美客	1,200	533,940.00	1.05
47	01929	周大福	33,006	428,466.68	0.84
48	01929	周大福	33,006	428,466.68	0.84
49	300418	昆仑万维	10,600	426,968.00	0.84
50	300418	昆仑万维	10,600	426,968.00	0.84
51	06862	海底捞	25,032	397,882.02	0.78
52	06862	海底捞	25,032	397,882.02	0.78
53	000423	东阿阿胶	6,400	342,080.00	0.67
54	000423	东阿阿胶	6,400	342,080.00	0.67
55	300146	汤臣倍健	13,900	333,322.00	0.66
56	300146	汤臣倍健	13,900	333,322.00	0.66
57	603605	珀莱雅	2,940	330,456.00	0.65
58	603605	珀莱雅	2,940	330,456.00	0.65
59	603392	万泰生物	4,940	329,843.80	0.65
60	603392	万泰生物	4,940	329,843.80	0.65
61	00322	康师傅控股	28,049	314,982.32	0.62
62	00322	康师傅控股	28,049	314,982.32	0.62
63	002624	完美世界	17,700	298,953.00	0.59
64	002624	完美世界	17,700	298,953.00	0.59
65	300413	芒果超媒	8,700	297,627.00	0.59
66	300413	芒果超媒	8,700	297,627.00	0.59
67	603486	科沃斯	2,800	217,756.00	0.43
68	603486	科沃斯	2,800	217,756.00	0.43
69	688363	华熙生物	2,402	214,162.32	0.42
70	688363	华熙生物	2,402	214,162.32	0.42
71	603899	晨光股份	4,700	209,808.00	0.41
72	603899	晨光股份	4,700	209,808.00	0.41
73	688169	石头科技	647	207,479.96	0.41
74	688169	石头科技	647	207,479.96	0.41
75	00772	阅文集团	6,400	194,427.14	0.38
76	00772	阅文集团	6,400	194,427.14	0.38
77	03998	波司登	52,000	158,211.77	0.31
78	03998	波司登	52,000	158,211.77	0.31
79	601933	永辉超市	50,500	158,065.00	0.31
80	601933	永辉超市	50,500	158,065.00	0.31
81	09992	泡泡玛特	9,601	154,200.62	0.30
82	09992	泡泡玛特	9,601	154,200.62	0.30
83	002572	索菲亚	7,300	127,166.00	0.25
84	002572	索菲亚	7,300	127,166.00	0.25
85	002867	周大生	5,800	103,124.00	0.20
86	002867	周大生	5,800	103,124.00	0.20
87	002032	苏泊尔	2,000	100,000.00	0.20
88	002032	苏泊尔	2,000	100,000.00	0.20
89	688185	康希诺	1,038	84,597.00	0.17
90	688185	康希诺	1,038	84,597.00	0.17
91	002959	小熊电器	700	58,450.00	0.12
92	002959	小熊电器	700	58,450.00	0.12
93	300783	三只松鼠	2,400	46,896.00	0.09
94	300783	三只松鼠	2,400	46,896.00	0.09
95	01458	周黑鸭	15,000	42,457.18	0.08
96	01458	周黑鸭	15,000	42,457.18	0.08
97	603719	良品铺子	1,200	30,012.00	0.06
98	603719	良品铺子	1,200	30,012.00	0.06
99	01896	猫眼娱乐	4,400	29,086.63	0.06
100	01896	猫眼娱乐	4,400	29,086.63	0.06