交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C类(013949)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1824

累计净值:1.1824 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高扬 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.620亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-29

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 162,876 51,737,561.40 7.16
2 000733 振华科技 459,460 44,039,241.00 6.10
3 002475 立讯精密 926,031 30,049,705.95 4.16
4 688036 传音控股 202,070 29,704,290.00 4.11
5 002185 华天科技 3,143,017 28,915,756.40 4.00
6 600060 海信视像 1,017,700 25,188,075.00 3.49
7 688361 中科飞测 258,279 21,427,250.25 2.97
8 002409 雅克科技 287,275 20,936,602.00 2.90
9 000921 海信家电 663,700 17,886,715.00 2.48
10 688110 东芯股份 437,317 15,787,143.70 2.19
11 688766 普冉股份 139,562 14,908,012.84 2.06
12 002602 世纪华通 1,951,600 14,812,644.00 2.05
13 688425 铁建重工 3,044,085 14,642,048.85 2.03
14 600729 重庆百货 458,125 14,403,450.00 1.99
15 000977 浪潮信息 296,800 14,394,800.00 1.99
16 300308 中际旭创 95,200 14,037,240.00 1.94
17 002049 紫光国微 149,744 13,963,628.00 1.93
18 000021 深科技 690,100 13,795,099.00 1.91
19 601138 工业富联 544,015 13,709,178.00 1.90
20 300394 天孚通信 107,900 11,526,957.00 1.60
21 603173 福斯达 381,445 11,233,555.25 1.56
22 002880 卫光生物 296,490 11,177,673.00 1.55
23 600011 华能国际 1,185,800 10,980,508.00 1.52
24 300687 赛意信息 361,800 10,050,804.00 1.39
25 688639 华恒生物 103,915 9,402,229.20 1.30
26 000690 宝新能源 1,106,700 7,769,034.00 1.08
27 002271 东方雨虹 282,700 7,706,402.00 1.07
28 000100 TCL科技 1,929,825 7,603,510.50 1.05
29 688981 中芯国际 147,201 7,436,594.52 1.03
30 688099 晶晨股份 84,319 7,109,778.08 0.98
31 300182 捷成股份 1,098,600 6,932,166.00 0.96
32 600511 国药股份 176,500 6,857,025.00 0.95
33 688351 微电生理 245,506 4,780,001.82 0.66
34 301035 润丰股份 59,858 4,703,043.06 0.65
35 002444 巨星科技 193,700 4,238,156.00 0.59
36 600237 铜峰电子 488,500 4,020,355.00 0.56
37 300476 胜宏科技 163,200 3,934,752.00 0.54
38 300323 华灿光电 562,100 3,850,385.00 0.53
39 000636 风华高科 238,500 3,658,590.00 0.51
40 688498 源杰科技 12,366 3,524,310.00 0.49
41 688515 裕太微 20,243 3,474,913.38 0.48
42 688112 鼎阳科技 59,250 3,127,215.00 0.43
43 300782 卓胜微 31,092 3,004,419.96 0.42
44 688502 茂莱光学 14,263 2,738,496.00 0.38
45 001322 箭牌家居 139,200 2,330,208.00 0.32
46 688107 安路科技 39,174 2,169,847.86 0.30
47 833394 民士达 50,241 772,706.58 0.11
48 603596 伯特利 9,156 725,704.56 0.10
49 688472 阿特斯 33,388 608,596.20 0.08
50 300661 圣邦股份 6,250 513,312.50 0.07
51 000423 东阿阿胶 8,300 443,635.00 0.06
52 688383 新益昌 3,146 437,986.12 0.06
53 301325 曼恩斯特 3,545 403,577.25 0.06
54 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.05
55 688443 智翔金泰 12,218 375,923.14 0.05
56 301358 湖南裕能 8,433 370,191.05 0.05
57 688531 日联科技 2,480 365,194.88 0.05
58 688433 华曙高科 10,131 343,409.00 0.05
59 301301 川宁生物 35,740 320,230.40 0.04
60 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.04
61 688141 杰华特 8,006 313,034.60 0.04
62 688146 中船特气 7,437 310,813.32 0.04
63 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.04
64 301267 华厦眼科 4,717 287,501.15 0.04
65 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.04
66 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
67 688484 南芯科技 6,592 268,627.00 0.04
68 301291 明阳电气 8,073 261,911.24 0.04
69 688061 灿瑞科技 4,734 250,097.22 0.03
70 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.03
71 001287 中电港 8,678 235,207.16 0.03
72 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.03
73 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.03
74 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03
75 002517 恺英网络 14,100 221,934.00 0.03
76 300481 濮阳惠成 10,700 219,992.00 0.03
77 002938 鹏鼎控股 9,000 218,610.00 0.03
78 301322 绿通科技 3,905 218,127.94 0.03
79 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.03
80 688507 索辰科技 1,570 203,742.94 0.03
81 601061 中信金属 22,968 198,902.64 0.03
82 301327 华宝新能 2,514 198,882.54 0.03
83 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.03
84 301356 天振股份 9,050 198,195.00 0.03
85 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.03
86 301152 天力锂能 4,326 193,199.16 0.03
87 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.03
88 301296 新巨丰 10,411 175,737.68 0.02
89 688123 聚辰股份 3,221 173,032.12 0.02
90 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.02
91 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.02
92 301150 中一科技 3,340 167,033.40 0.02
93 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.02
94 688353 华盛锂电 4,423 163,562.54 0.02
95 301328 维峰电子 2,865 163,133.10 0.02
96 688275 万润新能 1,804 162,955.32 0.02
97 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
98 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02
99 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
100 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
101 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
102 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.02
103 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.02
104 301115 建科股份 6,700 153,162.00 0.02
105 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
106 301223 中荣股份 8,148 152,530.56 0.02
107 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.02
108 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.02
109 301200 大族数控 3,597 143,448.36 0.02
110 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
111 688184 帕瓦股份 4,358 136,231.08 0.02
112 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
113 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
114 301365 矩阵股份 7,740 127,400.40 0.02
115 301216 万凯新材 7,626 126,820.38 0.02
116 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.02
117 301379 天山电子 4,481 125,154.33 0.02
118 301345 涛涛车业 2,619 124,672.15 0.02
119 002885 京泉华 5,600 122,304.00 0.02
120 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.02
121 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.02
122 688370 丛麟科技 2,887 109,648.26 0.02
123 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.01
124 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
125 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
126 301318 维海德 3,078 103,266.90 0.01
127 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
128 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
129 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
130 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
131 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
132 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
133 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.01
134 301135 瑞德智能 3,376 92,569.92 0.01
135 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
136 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.01
137 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.01
138 301349 信德新材 1,667 83,583.38 0.01
139 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
140 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
141 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
142 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
143 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.01
144 301276 嘉曼服饰 3,026 77,163.00 0.01
145 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
146 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
147 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
148 301219 腾远钴业 1,872 69,937.92 0.01
149 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.01
150 688469 中芯集成 11,294 61,880.54 0.01
151 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
152 300590 移为通信 2,947 36,012.34 0.00
153 300493 润欣科技 3,500 31,920.00 0.00
154 301260 格力博 1,348 31,853.24 0.00
155 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
156 301389 隆扬电子 1,183 21,506.94 0.00
157 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
158 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
159 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
160 601065 江盐集团 811 9,602.24 0.00
161 000888 峨眉山A 800 9,168.00 0.00
162 601133 柏诚股份 649 7,956.74 0.00
163 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
164 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
165 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
166 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
167 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
168 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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