万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金C类(013961)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8143

累计净值:0.8143 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.721亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688256 寒武纪 278,439 52,346,532.00 4.93
2 688111 金山办公 88,209 41,654,053.98 3.92
3 000977 浪潮信息 819,100 39,726,350.00 3.74
4 00700 腾讯控股 128,800 39,377,839.56 3.71
5 000938 紫光股份 1,171,900 37,325,015.00 3.52
6 300308 中际旭创 189,500 27,941,775.00 2.63
7 688223 晶科能源 1,882,200 26,463,732.00 2.49
8 601225 陕西煤业 1,381,100 25,122,209.00 2.37
9 300498 温氏股份 1,299,700 23,849,495.00 2.25
10 002463 沪电股份 1,081,640 22,649,541.60 2.13
11 002555 三七互娱 641,600 22,379,008.00 2.11
12 688516 奥特维 109,928 20,710,435.20 1.95
13 002230 科大讯飞 301,900 20,517,124.00 1.93
14 300408 三环集团 694,600 20,386,510.00 1.92
15 688981 中芯国际 366,225 18,501,687.00 1.74
16 300724 捷佳伟创 159,800 17,953,530.00 1.69
17 002594 比亚迪 68,300 17,639,841.00 1.66
18 300033 同花顺 97,700 17,124,856.00 1.61
19 002100 天康生物 2,004,200 16,534,650.00 1.56
20 000988 华工科技 429,100 16,310,091.00 1.54
21 301168 通灵股份 258,400 16,098,320.00 1.52
22 300595 欧普康视 522,545 15,775,633.55 1.49
23 600256 广汇能源 2,156,900 14,796,334.00 1.39
24 002714 牧原股份 348,500 14,689,275.00 1.38
25 300502 新易盛 198,320 13,479,810.40 1.27
26 688372 伟测科技 78,966 12,093,642.90 1.14
27 002475 立讯精密 369,600 11,993,520.00 1.13
28 002129 TCL中环 357,875 11,881,450.00 1.12
29 600438 通威股份 327,100 11,222,801.00 1.06
30 300769 德方纳米 97,500 10,747,425.00 1.01
31 601012 隆基绿能 374,200 10,728,314.00 1.01
32 688777 中控技术 163,083 10,238,350.74 0.96
33 300026 红日药业 1,836,400 9,953,288.00 0.94
34 002567 唐人神 1,493,600 9,932,440.00 0.94
35 600985 淮北矿业 860,400 9,911,808.00 0.93
36 002385 大北农 1,412,400 9,321,840.00 0.88
37 300031 宝通科技 361,800 8,943,696.00 0.84
38 002174 游族网络 510,000 8,568,000.00 0.81
39 605599 菜百股份 646,300 8,537,623.00 0.80
40 301360 荣旗科技 73,191 7,630,792.36 0.72
41 688025 杰普特 77,947 6,808,670.45 0.64
42 688472 阿特斯 363,232 6,664,283.88 0.63
43 603806 福斯特 174,200 6,478,498.00 0.61
44 600989 宝丰能源 512,671 6,464,781.31 0.61
45 601865 福莱特 156,600 6,030,666.00 0.57
46 600546 山煤国际 390,800 5,654,876.00 0.53
47 002371 北方华创 17,100 5,431,815.00 0.51
48 003021 兆威机电 61,514 5,396,623.22 0.51
49 688630 芯碁微装 63,109 5,302,418.18 0.50
50 605499 东鹏饮料 30,500 5,273,450.00 0.50
51 603688 石英股份 46,300 5,270,792.00 0.50
52 002185 华天科技 547,800 5,039,760.00 0.47
53 300299 富春股份 622,600 4,881,184.00 0.46
54 300634 彩讯股份 184,600 4,873,440.00 0.46
55 688099 晶晨股份 57,487 4,847,303.84 0.46
56 688172 燕东微 200,480 4,767,414.40 0.45
57 002270 华明装备 434,800 4,761,060.00 0.45
58 00981 中芯国际 249,000 4,683,289.61 0.44
59 688503 聚和材料 25,464 2,482,740.00 0.23
60 688469 中芯集成 119,158 672,527.70 0.06
61 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.06
62 301358 湖南裕能 14,311 628,223.27 0.06
63 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.04
64 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.04
65 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.04
66 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.03
67 601061 中信金属 31,458 272,426.04 0.03
68 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.02
69 301297 富乐德 10,147 228,408.97 0.02
70 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.02
71 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.02
72 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
73 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
74 603135 中重科技 6,273 126,392.92 0.01
75 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
76 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
77 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
78 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.01
79 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
80 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
81 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
82 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
83 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
84 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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