交银施罗德启诚混合型证券投资基金C类(014039)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0022

 累计净值：1.0022 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨金金 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.562亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 3,004,957 236,099,471.49 6.56
2 600027 华电国际 15,170,000 101,487,300.00 2.82
3 600023 浙能电力 19,106,567 96,870,294.69 2.69
4 000922 佳电股份 7,148,208 94,070,417.28 2.61
5 00902 华能国际电力股份 20,408,000 92,197,262.42 2.56
6 603173 福斯达 3,077,261 90,625,336.45 2.52
7 000543 皖能电力 13,662,300 90,171,180.00 2.50
8 000690 宝新能源 12,185,600 85,542,912.00 2.38
9 01071 华电国际电力股份 22,509,491 84,880,999.09 2.36
10 000539 粤电力A 11,238,300 82,039,590.00 2.28
11 600011 华能国际 7,892,148 73,081,290.48 2.03
12 605098 行动教育 1,832,671 72,555,444.89 2.02
13 000975 银泰黄金 5,994,171 70,131,800.70 1.95
14 02380 中国电力 24,954,422 66,261,536.63 1.84
15 601619 嘉泽新能 14,308,800 65,105,040.00 1.81
16 002608 江苏国信 8,464,700 64,077,779.00 1.78
17 301006 迈拓股份 2,277,514 59,556,991.10 1.65
18 600547 山东黄金 2,511,080 58,960,158.40 1.64
19 002255 海陆重工 8,434,000 51,110,040.00 1.42
20 600489 中金黄金 4,832,800 49,922,824.00 1.39
21 00991 大唐发电 36,260,000 49,477,872.30 1.37
22 01818 招金矿业 5,242,279 47,269,443.12 1.31
23 300371 汇中股份 3,542,160 46,402,296.00 1.29
24 601991 大唐发电 13,887,600 45,967,956.00 1.28
25 00700 腾讯控股 133,594 40,843,502.31 1.13
26 300750 宁德时代 158,920 36,359,306.80 1.01
27 600021 上海电力 3,316,700 35,720,859.00 0.99
28 603279 景津装备 1,131,700 35,490,112.00 0.99
29 603699 纽威股份 2,225,912 33,121,570.56 0.92
30 600821 金开新能 4,714,900 32,485,661.00 0.90
31 688377 迪威尔 1,252,276 31,369,513.80 0.87
32 300938 信测标准 714,173 31,280,777.40 0.87
33 688552 航天南湖 1,163,558 29,426,381.82 0.82
34 002436 兴森科技 1,860,600 28,839,300.00 0.80
35 600435 北方导航 2,467,900 28,356,171.00 0.79
36 002368 太极股份 685,038 28,203,014.46 0.78
37 600578 京能电力 7,000,826 27,373,229.66 0.76
38 002384 东山精密 1,024,900 26,544,910.00 0.74
39 600509 天富能源 3,123,600 24,395,316.00 0.68
40 02469 粉笔 5,942,500 24,380,954.37 0.68
41 003038 鑫铂股份 520,586 21,583,495.56 0.60
42 000537 广宇发展 1,841,800 21,493,806.00 0.60
43 00836 华润电力 1,237,756 20,198,997.10 0.56
44 300795 米奥会展 472,704 19,716,483.84 0.55
45 600326 西藏天路 2,663,700 17,926,701.00 0.50
46 301197 工大科雅 702,547 16,931,382.70 0.47
47 002049 紫光国微 180,918 16,870,603.50 0.47
48 605166 聚合顺 1,742,675 16,241,731.00 0.45
49 688232 新点软件 265,750 14,300,007.50 0.40
50 000733 振华科技 126,954 12,168,540.90 0.34
51 000600 建投能源 1,387,900 10,728,467.00 0.30
52 688282 理工导航 183,039 10,533,894.45 0.29
53 600863 内蒙华电 2,505,300 10,396,995.00 0.29
54 00883 中国海洋石油 968,000 9,995,738.37 0.28
55 01787 山东黄金 743,500 9,788,827.62 0.27
56 600583 海油工程 1,459,400 8,537,490.00 0.24
57 688425 铁建重工 1,648,195 7,927,817.95 0.22
58 688501 青达环保 332,835 7,405,578.75 0.21
59 002928 华夏航空 873,875 7,384,243.75 0.21
60 600642 申能股份 1,021,500 7,140,285.00 0.20
61 002270 华明装备 571,800 6,261,210.00 0.17
62 01385 上海复旦 348,000 6,179,552.51 0.17
63 601100 恒立液压 94,600 6,085,618.00 0.17
64 603277 银都股份 278,400 6,080,256.00 0.17
65 00564 郑煤机 916,094 5,768,756.96 0.16
66 01798 大唐新能源 2,237,000 5,403,669.46 0.15
67 01072 东方电气 551,200 5,092,117.67 0.14
68 06078 海吉亚医疗 98,800 3,862,284.86 0.11
69 688059 华锐精密 43,273 3,624,113.75 0.10
70 688678 福立旺 145,052 3,082,355.00 0.09
71 002668 奥马电器 351,400 3,036,096.00 0.08
72 03690 美团-W 14,470 1,631,610.49 0.05
73 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.03
74 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
75 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.02
76 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
77 600528 中铁工业 49,100 485,108.00 0.01
78 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.01
79 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.01
80 688484 南芯科技 10,071 410,399.28 0.01
81 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
82 688147 微导纳米 6,293 332,144.54 0.01
83 601138 工业富联 13,100 330,120.00 0.01
84 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
85 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
86 001360 南矿集团 17,068 296,028.66 0.01
87 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
88 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
89 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.01
90 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
91 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
92 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01
93 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.01
94 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
95 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
96 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
97 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
98 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
99 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
100 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.00
101 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
102 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.00
103 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
104 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00
105 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
106 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00
107 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.00
108 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
109 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00
110 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.00
111 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
112 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
113 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
114 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.00
115 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
116 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
117 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.00
118 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
119 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
120 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
121 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
122 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
123 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
124 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
125 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
126 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
127 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
128 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
129 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
130 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
131 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
132 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
133 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
134 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
135 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
136 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
137 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
138 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
139 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
140 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
141 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
142 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
143 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
144 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
145 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
146 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
147 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
148 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
149 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
150 301230 泓博医药 376 16,882.40 0.00
151 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
152 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
153 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
154 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
155 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
156 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
157 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
158 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
159 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
160 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
161 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
162 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
163 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
164 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
165 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
166 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
167 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
168 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
169 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
170 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
171 01951 锦欣生殖 1,000 3,817.00 0.00
172 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
173 02269 药明生物 74 2,561.91 0.00
174 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
175 06618 京东健康 37 1,686.90 0.00
176 01138 中远海能 99 717.43 0.00
177 02099 中国黄金国际 13 357.18 0.00
178 00884 旭辉控股集团 425 297.80 0.00

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