交银启汇混合C (014080) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.8785	累计净值：0.8785	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：楼慧源	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.027亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-12-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

单位净值：

0.8785

累计净值：0.8785

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：楼慧源

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.027亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-12-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603882	金域医学	1,745,704	131,605,826.00	8.21
2	600519	贵州茅台	61,034	103,208,494.00	6.44
3	603259	药明康德	1,394,708	86,904,255.48	5.42
4	000963	华东医药	1,887,716	81,870,242.92	5.11
5	300015	爱尔眼科	3,761,287	69,771,873.85	4.35
6	300760	迈瑞医疗	196,850	59,015,630.00	3.68
7	300633	开立医疗	1,050,936	57,276,012.00	3.57
8	002332	仙琚制药	3,253,656	43,110,942.00	2.69
9	600276	恒瑞医药	739,640	35,428,756.00	2.21
10	688351	微电生理	1,753,111	34,133,071.17	2.13
11	06078	海吉亚医疗	865,400	33,830,175.26	2.11
12	02269	药明生物	953,577	33,013,168.54	2.06
13	00883	中国海洋石油	2,639,000	27,250,778.46	1.70
14	002371	北方华创	85,200	27,063,780.00	1.69
15	002304	洋河股份	204,421	26,850,698.35	1.67
16	688050	爱博医疗	116,954	24,014,164.82	1.50
17	600809	山西汾酒	96,200	17,803,734.00	1.11
18	002262	恩华药业	600,000	17,406,000.00	1.09
19	603596	伯特利	201,600	15,978,816.00	1.00
20	300146	汤臣倍健	632,600	15,169,748.00	0.95
21	002832	比音勒芬	397,800	14,086,098.00	0.88
22	300395	菲利华	270,839	13,325,278.80	0.83
23	00700	腾讯控股	42,600	13,024,037.00	0.81
24	600079	人福医药	461,767	12,440,002.98	0.78
25	002472	双环传动	319,000	11,579,700.00	0.72
26	301296	新巨丰	669,602	11,302,881.76	0.70
27	688617	惠泰医疗	26,590	9,938,012.50	0.62
28	02162	康诺亚-B	263,355	9,930,848.95	0.62
29	00941	中国移动	166,000	9,802,767.95	0.61
30	600803	新奥股份	475,300	9,021,194.00	0.56
31	002880	卫光生物	237,899	8,968,792.30	0.56
32	600729	重庆百货	283,800	8,922,672.00	0.56
33	600419	天润乳业	529,900	8,594,978.00	0.54
34	300997	欢乐家	553,000	8,057,210.00	0.50
35	300811	铂科新材	125,760	7,475,174.40	0.47
36	600872	中炬高新	185,200	6,813,508.00	0.42
37	600587	新华医疗	181,800	6,422,994.00	0.40
38	000998	隆平高科	387,800	5,952,730.00	0.37
39	01951	锦欣生殖	1,354,680	5,170,809.77	0.32
40	603279	景津装备	138,000	4,327,680.00	0.27
41	688981	中芯国际	80,475	4,065,597.00	0.25
42	000596	古井贡酒	16,400	4,057,032.00	0.25
43	603889	新澳股份	534,480	4,013,944.80	0.25
44	301267	华厦眼科	64,271	3,917,317.45	0.24
45	300314	戴维医疗	172,300	3,642,422.00	0.23
46	001215	千味央厨	48,100	3,198,169.00	0.20
47	688581	安杰思	24,262	2,971,125.40	0.19
48	300347	泰格医药	38,576	2,489,695.04	0.16
49	600993	马应龙	88,500	2,461,185.00	0.15
50	600200	江苏吴中	239,900	1,729,679.00	0.11
51	002154	报喜鸟	300,400	1,658,208.00	0.10
52	688343	云天励飞	24,961	1,264,773.87	0.08
53	09996	沛嘉医疗-B	146,000	829,191.93	0.05
54	688503	聚和材料	4,850	472,875.00	0.03
55	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.02
56	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.02
57	688639	华恒生物	3,002	271,620.96	0.02
58	300896	爱美客	507	225,589.65	0.01
59	688486	龙迅股份	1,887	198,380.31	0.01
60	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.01
61	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
62	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.01
63	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
64	688443	智翔金泰	2,678	78,974.22	0.00
65	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
66	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
67	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
68	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
69	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
70	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
71	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
72	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
73	301291	明阳电气	1,206	37,422.18	0.00
74	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
75	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
76	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
77	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
78	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
79	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
80	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
81	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
82	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
83	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
84	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
85	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
86	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
87	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
88	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
89	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
90	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
91	688301	奕瑞科技	57	16,098.51	0.00
92	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
93	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
94	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
95	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
96	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
97	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
98	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
99	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
100	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
101	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
102	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
103	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
104	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
105	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
106	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
107	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
108	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
109	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
110	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
111	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
112	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
113	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
114	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
115	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
116	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
117	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
118	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
119	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
120	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
121	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
122	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
123	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
124	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
125	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
126	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
127	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
128	603456	九洲药业	200	5,476.00	0.00
129	688557	兰剑智能	145	5,115.60	0.00
130	01099	国药控股	183	4,133.70	0.00
131	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
132	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
133	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
134	688319	欧林生物	142	3,071.46	0.00
135	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
136	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
137	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
138	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
139	600488	津药药业	300	1,686.00	0.00
140	605108	同庆楼	50	1,670.00	0.00
141	00728	中国电信	336	1,161.69	0.00
142	00688	中国海外发展	38	598.40	0.00
143	03898	时代电气	17	457.67	0.00
144	02171	科济药业-B	42	375.23	0.00
145	600237	铜峰电子	38	312.74	0.00
146	02328	中国财险	16	128.49	0.00