国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(014090)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7459

累计净值:0.7459 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:周桓,刘斌 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.300亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600496 精工钢构 31,000 115,630.00 0.25
2 300775 三角防务 2,900 97,962.00 0.21
3 600323 瀚蓝环境 4,600 87,078.00 0.19
4 688420 美腾科技 2,000 77,460.00 0.17
5 688311 盟升电子 1,000 69,940.00 0.15
6 688175 高凌信息 1,800 59,616.00 0.13
7 688143 长盈通 1,560 58,812.00 0.13
8 600563 法拉电子 400 54,920.00 0.12
9 688819 天能股份 1,400 51,576.00 0.11
10 600315 上海家化 1,700 49,317.00 0.11
11 301115 建科股份 2,100 48,006.00 0.10
12 603008 喜临门 1,900 47,842.00 0.10
13 600483 福能股份 4,000 46,200.00 0.10
14 603337 杰克股份 2,300 43,792.00 0.09
15 605077 华康股份 1,580 41,838.40 0.09
16 002557 洽洽食品 1,000 41,550.00 0.09
17 301302 华如科技 1,100 40,480.00 0.09
18 002311 海大集团 800 37,472.00 0.08
19 301283 聚胶股份 800 28,384.00 0.06
20 688123 聚辰股份 520 27,934.40 0.06
21 002850 科达利 200 26,450.00 0.06
22 002727 一心堂 1,000 26,400.00 0.06
23 002929 润建股份 600 26,046.00 0.06
24 300181 佐力药业 2,000 24,420.00 0.05
25 688768 容知日新 296 23,641.52 0.05
26 001205 盛航股份 1,100 23,342.00 0.05
27 002484 江海股份 1,000 21,290.00 0.05
28 601117 中国化学 2,500 20,700.00 0.04
29 601677 明泰铝业 1,400 19,432.00 0.04
30 600529 山东药玻 700 19,054.00 0.04
31 601567 三星医疗 1,400 17,682.00 0.04
32 000915 华特达因 500 17,645.00 0.04
33 002831 裕同科技 700 17,073.00 0.04
34 605507 国邦医药 800 17,016.00 0.04
35 000913 钱江摩托 900 16,407.00 0.04
36 603916 苏博特 1,100 14,564.00 0.03
37 300470 中密控股 300 13,866.00 0.03
38 000661 长春高新 100 13,630.00 0.03
39 600905 三峡能源 2,500 13,425.00 0.03
40 002508 老板电器 500 12,645.00 0.03
41 300373 扬杰科技 300 12,171.00 0.03
42 300861 美畅股份 200 8,674.00 0.02
43 002318 久立特材 500 8,515.00 0.02
44 688022 瀚川智能 200 7,226.00 0.02
45 600885 宏发股份 200 6,370.00 0.01
46 600372 中航电子 400 6,072.00 0.01
47 002179 中航光电 130 5,895.50 0.01
48 603225 新凤鸣 500 5,525.00 0.01
49 600021 上海电力 500 5,385.00 0.01
50 002897 意华股份 100 4,628.00 0.01
51 000777 中核科技 200 2,698.00 0.01
52 300401 花园生物 200 2,324.00 0.00
53 002444 巨星科技 100 2,188.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034