交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金C类(014096)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.6073

 累计净值：2.6073 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭斐 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.730亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002444 巨星科技 14,737,984 322,467,089.92 9.93
2 000733 振华科技 3,311,059 317,365,005.15 9.77
3 600519 贵州茅台 185,403 313,516,473.00 9.65
4 002271 东方雨虹 10,660,109 290,594,571.34 8.94
5 002179 中航光电 3,902,535 176,979,962.25 5.45
6 300750 宁德时代 607,140 138,907,560.60 4.28
7 600048 保利发展 8,930,100 116,359,203.00 3.58
8 603816 顾家家居 2,549,050 97,246,257.50 2.99
9 002304 洋河股份 673,526 88,467,640.10 2.72
10 002049 紫光国微 883,085 82,347,676.25 2.53
11 603259 药明康德 1,277,603 79,607,442.93 2.45
12 000568 泸州老窖 286,247 59,988,783.79 1.85
13 000100 TCL科技 12,666,680 49,906,719.20 1.54
14 001979 招商蛇口 3,432,700 44,728,081.00 1.38
15 603737 三棵树 609,050 39,844,051.00 1.23
16 600585 海螺水泥 1,516,339 35,997,887.86 1.11
17 002001 新和成 2,208,740 34,014,596.00 1.05
18 600801 华新水泥 2,545,600 31,438,160.00 0.97
19 002463 沪电股份 1,412,480 29,577,331.20 0.91
20 603129 春风动力 111,717 18,086,982.30 0.56
21 300879 大叶股份 832,544 15,843,312.32 0.49
22 601155 新城控股 1,018,218 14,672,521.38 0.45
23 300354 东华测试 260,100 11,626,470.00 0.36
24 300575 中旗股份 1,099,350 11,411,253.00 0.35
25 688281 华秦科技 49,672 10,058,580.00 0.31
26 600216 浙江医药 890,029 9,745,817.55 0.30
27 600325 华发股份 959,600 9,452,060.00 0.29
28 300481 濮阳惠成 402,000 8,265,120.00 0.25
29 002429 兆驰股份 1,495,200 8,223,600.00 0.25
30 601669 中国电建 1,382,239 7,934,051.86 0.24
31 002156 通富微电 326,700 7,383,420.00 0.23
32 300059 东方财富 498,073 7,072,636.60 0.22
33 600011 华能国际 735,300 6,808,878.00 0.21
34 688678 福立旺 308,967 6,565,548.75 0.20
35 000932 华菱钢铁 1,374,000 6,553,980.00 0.20
36 300347 泰格医药 97,500 6,292,650.00 0.19
37 002409 雅克科技 85,900 6,260,392.00 0.19
38 603236 移远通信 105,000 6,059,550.00 0.19
39 603298 杭叉集团 247,902 5,838,092.10 0.18
40 600600 青岛啤酒 49,200 5,098,596.00 0.16
41 600690 海尔智家 215,300 5,055,244.00 0.16
42 600905 三峡能源 907,763 4,874,687.31 0.15
43 301035 润丰股份 58,744 4,615,516.08 0.14
44 600782 新钢股份 1,236,200 4,586,302.00 0.14
45 605376 博迁新材 125,560 3,940,072.80 0.12
46 605117 德业股份 25,020 3,741,741.00 0.12
47 601166 兴业银行 238,300 3,729,395.00 0.11
48 301260 格力博 144,480 3,546,939.86 0.11
49 301328 维峰电子 53,402 3,040,709.88 0.09
50 002050 三花智控 88,865 2,689,054.90 0.08
51 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.04
52 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.03
53 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.02
54 301267 华厦眼科 10,052 612,669.40 0.02
55 600584 长电科技 17,000 529,890.00 0.02
56 002384 东山精密 17,900 463,610.00 0.01
57 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
58 688372 伟测科技 2,383 364,956.45 0.01
59 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
60 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.01
61 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
62 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
63 603995 甬金股份 10,000 239,100.00 0.01
64 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
65 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
66 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
67 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
68 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
69 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
70 301399 英特科技 2,925 171,714.01 0.01
71 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
72 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.00
73 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.00
74 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00
75 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.00
76 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.00
77 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.00
78 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
79 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.00
80 688426 康为世纪 4,531 136,836.20 0.00
81 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.00
82 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
83 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
84 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
85 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
86 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
87 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
88 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
89 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
90 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
91 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
92 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
93 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
94 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
95 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
96 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
97 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
98 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
99 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
100 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
101 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
102 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
103 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
104 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
105 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
106 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
107 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
108 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
109 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
110 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
111 301216 万凯新材 1,680 27,938.40 0.00
112 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
113 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
114 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
115 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
116 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
117 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
118 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
119 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
120 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
121 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
122 301256 华融化学 1,831 16,222.66 0.00
123 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
124 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
125 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
126 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
127 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
128 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
129 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
130 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
131 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
132 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
133 300911 亿田智能 309 11,732.73 0.00
134 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
135 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
136 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
137 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
138 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
139 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00
140 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
141 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
142 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
143 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
144 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
145 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
146 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
147 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
148 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
149 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
150 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
151 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
152 001206 依依股份 209 3,093.20 0.00
153 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
154 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
155 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
156 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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