广发沪港深医药混合型证券投资基金A类(014114)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7492

累计净值:0.7492 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-29

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*30%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 450,300 21,569,370.00 6.35
2 600129 太极集团 269,500 16,032,555.00 4.72
3 600436 片仔癀 50,700 14,518,452.00 4.27
4 09995 荣昌生物 362,000 11,431,169.03 3.36
5 688506 百利天恒 140,622 10,175,407.92 3.00
6 02269 药明生物 265,500 9,191,702.66 2.71
7 03759 康龙化成 409,100 9,127,804.84 2.69
8 688382 益方生物 597,060 8,173,751.40 2.41
9 600976 健民集团 105,600 8,140,704.00 2.40
10 09926 康方生物 247,000 8,050,222.27 2.37
11 600572 康恩贝 1,104,600 7,566,510.00 2.23
12 002294 信立泰 239,967 7,484,570.73 2.20
13 600557 康缘药业 252,900 6,944,634.00 2.04
14 603259 药明康德 106,900 6,660,939.00 1.96
15 600062 华润双鹤 380,100 6,621,342.00 1.95
16 000999 华润三九 108,969 6,610,059.54 1.95
17 603456 九洲药业 238,533 6,500,738.40 1.91
18 000950 重药控股 838,500 5,643,105.00 1.66
19 300026 红日药业 982,400 5,324,608.00 1.57
20 603368 柳药集团 209,200 5,169,332.00 1.52
21 300896 爱美客 11,350 5,050,182.50 1.49
22 02162 康诺亚-B 128,000 4,826,749.70 1.42
23 02359 药明康德 80,500 4,638,711.88 1.37
24 000423 东阿阿胶 75,100 4,014,095.00 1.18
25 600587 新华医疗 110,100 3,889,833.00 1.14
26 603233 大参林 129,480 3,626,734.80 1.07
27 600479 千金药业 311,700 3,515,976.00 1.03
28 000739 普洛药业 197,700 3,507,198.00 1.03
29 002424 贵州百灵 384,500 3,452,810.00 1.02
30 688617 惠泰医疗 9,185 3,432,893.75 1.01
31 300015 爱尔眼科 173,854 3,224,991.70 0.95
32 002864 盘龙药业 76,400 3,221,788.00 0.95
33 600750 江中药业 140,400 3,078,972.00 0.91
34 688331 荣昌生物 54,463 3,036,312.25 0.89
35 300049 福瑞股份 122,600 2,819,800.00 0.83
36 002773 康弘药业 143,300 2,739,896.00 0.81
37 600713 南京医药 496,000 2,663,520.00 0.78
38 02186 绿叶制药 861,000 2,627,560.02 0.77
39 600511 国药股份 61,900 2,404,815.00 0.71
40 600329 达仁堂 52,500 2,356,725.00 0.69
41 00013 和黄医药 138,000 2,346,180.95 0.69
42 688235 百济神州 21,036 2,295,237.96 0.68
43 605266 健之佳 27,100 2,271,793.00 0.67
44 300463 迈克生物 148,800 2,249,856.00 0.66
45 601607 上海医药 95,100 2,131,191.00 0.63
46 000028 国药一致 48,300 2,106,363.00 0.62
47 600351 亚宝药业 288,800 2,050,480.00 0.60
48 002262 恩华药业 61,300 1,889,879.00 0.56
49 01515 华润医疗 327,500 1,814,710.18 0.53
50 01801 信达生物 64,500 1,760,244.22 0.52
51 01099 国药控股 77,600 1,752,868.38 0.52
52 688658 悦康药业 83,944 1,746,874.64 0.51
53 603882 金域医学 22,900 1,728,950.00 0.51
54 688085 三友医疗 65,461 1,719,005.86 0.51
55 301015 百洋医药 61,300 1,701,688.00 0.50
56 603896 寿仙谷 38,400 1,701,120.00 0.50
57 02367 巨子生物 52,200 1,674,831.99 0.49
58 688266 泽璟制药 36,690 1,670,664.48 0.49
59 688315 诺禾致源 61,802 1,640,843.10 0.48
60 002940 昂利康 84,245 1,618,346.45 0.48
61 01177 中国生物制药 513,000 1,612,847.27 0.47
62 600833 第一医药 115,700 1,608,230.00 0.47
63 300298 三诺生物 59,400 1,606,176.00 0.47
64 002332 仙琚制药 96,900 1,283,925.00 0.38
65 600422 昆药集团 61,000 1,263,920.00 0.37
66 301367 怡和嘉业 8,500 1,260,890.00 0.37
67 300832 新产业 17,600 1,038,400.00 0.31
68 688176 亚虹医药 87,536 1,023,295.84 0.30
69 002653 海思科 42,800 1,010,080.00 0.30
70 002275 桂林三金 56,000 1,008,560.00 0.30
71 09996 沛嘉医疗-B 174,000 988,215.04 0.29
72 06160 百济神州 9,700 960,500.32 0.28
73 01858 春立医疗 66,000 924,930.34 0.27
74 688192 迪哲医药 25,785 894,739.50 0.26
75 688117 圣诺生物 30,446 879,889.40 0.26
76 09966 康宁杰瑞制药-B 126,000 868,947.71 0.26
77 600993 马应龙 24,300 675,783.00 0.20
78 603387 基蛋生物 52,200 672,858.00 0.20
79 300233 金城医药 35,300 671,053.00 0.20
80 603883 老百姓 21,900 653,715.00 0.19
81 603998 方盛制药 49,600 625,456.00 0.18
82 06078 海吉亚医疗 15,600 609,834.45 0.18
83 06821 凯莱英 20 1,620.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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