天弘华证沪深港长期竞争力指数证券投资基金C类(014154)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7543

累计净值:0.7543 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.626亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 华证沪深港长期竞争力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 40,292 12,318,415.46 9.67
2 00700 腾讯控股 40,292 12,318,415.46 9.67
3 600519 贵州茅台 7,001 11,838,691.00 9.29
4 600519 贵州茅台 7,001 11,838,691.00 9.29
5 03690 美团-W 81,645 9,206,139.48 7.23
6 03690 美团-W 81,645 9,206,139.48 7.23
7 300750 宁德时代 34,480 7,888,679.20 6.19
8 300750 宁德时代 34,480 7,888,679.20 6.19
9 00388 香港交易所 16,602 4,518,541.37 3.55
10 00388 香港交易所 16,602 4,518,541.37 3.55
11 600036 招商银行 134,800 4,416,048.00 3.47
12 600036 招商银行 134,800 4,416,048.00 3.47
13 000858 五粮液 25,400 4,154,678.00 3.26
14 000858 五粮液 25,400 4,154,678.00 3.26
15 000333 美的集团 64,300 3,788,556.00 2.97
16 000333 美的集团 64,300 3,788,556.00 2.97
17 002594 比亚迪 11,900 3,073,413.00 2.41
18 002594 比亚迪 11,900 3,073,413.00 2.41
19 600900 长江电力 128,000 2,823,680.00 2.22
20 600900 长江电力 128,000 2,823,680.00 2.22
21 600030 中信证券 127,600 2,523,928.00 1.98
22 600030 中信证券 127,600 2,523,928.00 1.98
23 600887 伊利股份 83,700 2,370,384.00 1.86
24 600887 伊利股份 83,700 2,370,384.00 1.86
25 300059 东方财富 165,800 2,354,360.00 1.85
26 300059 东方财富 165,800 2,354,360.00 1.85
27 601012 隆基绿能 79,280 2,272,957.60 1.78
28 601012 隆基绿能 79,280 2,272,957.60 1.78
29 600309 万华化学 24,600 2,160,864.00 1.70
30 600309 万华化学 24,600 2,160,864.00 1.70
31 000651 格力电器 58,900 2,150,439.00 1.69
32 000651 格力电器 58,900 2,150,439.00 1.69
33 601899 紫金矿业 188,400 2,142,108.00 1.68
34 601899 紫金矿业 188,400 2,142,108.00 1.68
35 002475 立讯精密 65,300 2,118,985.00 1.66
36 002475 立讯精密 65,300 2,118,985.00 1.66
37 09633 农夫山泉 52,616 2,098,096.41 1.65
38 09633 农夫山泉 52,616 2,098,096.41 1.65
39 002415 海康威视 61,200 2,026,332.00 1.59
40 002415 海康威视 61,200 2,026,332.00 1.59
41 000568 泸州老窖 9,600 2,011,872.00 1.58
42 000568 泸州老窖 9,600 2,011,872.00 1.58
43 300760 迈瑞医疗 6,300 1,888,740.00 1.48
44 300760 迈瑞医疗 6,300 1,888,740.00 1.48
45 01024 快手-W 34,039 1,680,574.50 1.32
46 01024 快手-W 34,039 1,680,574.50 1.32
47 603259 药明康德 26,800 1,669,908.00 1.31
48 603259 药明康德 26,800 1,669,908.00 1.31
49 300274 阳光电源 13,600 1,586,168.00 1.24
50 300274 阳光电源 13,600 1,586,168.00 1.24
51 601668 中国建筑 274,100 1,573,334.00 1.23
52 601668 中国建筑 274,100 1,573,334.00 1.23
53 300124 汇川技术 24,300 1,560,303.00 1.22
54 300124 汇川技术 24,300 1,560,303.00 1.22
55 002714 牧原股份 35,800 1,508,970.00 1.18
56 002714 牧原股份 35,800 1,508,970.00 1.18
57 002352 顺丰控股 32,000 1,442,880.00 1.13
58 002352 顺丰控股 32,000 1,442,880.00 1.13
59 002129 TCL中环 42,325 1,405,190.00 1.10
60 002129 TCL中环 42,325 1,405,190.00 1.10
61 02269 药明生物 38,916 1,347,285.50 1.06
62 02269 药明生物 38,916 1,347,285.50 1.06
63 00669 创科实业 17,007 1,335,161.70 1.05
64 00669 创科实业 17,007 1,335,161.70 1.05
65 601138 工业富联 51,900 1,307,880.00 1.03
66 601138 工业富联 51,900 1,307,880.00 1.03
67 600406 国电南瑞 52,504 1,212,842.40 0.95
68 600406 国电南瑞 52,504 1,212,842.40 0.95
69 600438 通威股份 35,300 1,211,143.00 0.95
70 600438 通威股份 35,300 1,211,143.00 0.95
71 600809 山西汾酒 6,400 1,184,448.00 0.93
72 600809 山西汾酒 6,400 1,184,448.00 0.93
73 300015 爱尔眼科 60,959 1,130,789.45 0.89
74 300015 爱尔眼科 60,959 1,130,789.45 0.89
75 600436 片仔癀 3,900 1,116,804.00 0.88
76 600436 片仔癀 3,900 1,116,804.00 0.88
77 002371 北方华创 3,500 1,111,775.00 0.87
78 002371 北方华创 3,500 1,111,775.00 0.87
79 002304 洋河股份 7,900 1,037,665.00 0.81
80 002304 洋河股份 7,900 1,037,665.00 0.81
81 603288 海天味业 21,780 1,020,393.00 0.80
82 603288 海天味业 21,780 1,020,393.00 0.80
83 300014 亿纬锂能 16,000 968,000.00 0.76
84 300014 亿纬锂能 16,000 968,000.00 0.76
85 600690 海尔智家 41,200 967,376.00 0.76
86 600690 海尔智家 41,200 967,376.00 0.76
87 002459 晶澳科技 21,600 900,720.00 0.71
88 002459 晶澳科技 21,600 900,720.00 0.71
89 300122 智飞生物 15,650 691,730.00 0.54
90 300122 智飞生物 15,650 691,730.00 0.54
91 601066 中信建投 17,000 411,400.00 0.32
92 601066 中信建投 17,000 411,400.00 0.32
93 601633 长城汽车 16,100 405,237.00 0.32
94 601633 长城汽车 16,100 405,237.00 0.32
95 688223 晶科能源 26,077 366,642.62 0.29
96 688223 晶科能源 26,077 366,642.62 0.29
97 300999 金龙鱼 7,800 311,922.00 0.24
98 300999 金龙鱼 7,800 311,922.00 0.24
99 688271 联影医疗 795 109,717.95 0.09
100 688271 联影医疗 795 109,717.95 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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