工银瑞信价值成长混合型证券投资基金A类(014175)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8203

累计净值:0.8203 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何肖颉 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.142亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 247,400 11,266,596.00 4.92
2 002415 海康威视 196,200 6,496,182.00 2.83
3 002594 比亚迪 23,600 6,095,172.00 2.66
4 300274 阳光电源 47,700 5,563,251.00 2.43
5 600820 隧道股份 885,600 5,322,456.00 2.32
6 002179 中航光电 115,050 5,217,517.50 2.28
7 00700 腾讯控股 14,400 4,402,512.00 1.92
8 600528 中铁工业 401,600 3,967,808.00 1.73
9 600489 中金黄金 373,404 3,857,263.32 1.68
10 300750 宁德时代 16,340 3,738,428.60 1.63
11 600875 东方电气 185,000 3,450,250.00 1.51
12 001979 招商蛇口 259,300 3,378,679.00 1.47
13 000069 华侨城A 694,400 3,055,360.00 1.33
14 002475 立讯精密 92,800 3,011,360.00 1.31
15 300450 先导智能 79,200 2,864,664.00 1.25
16 300316 晶盛机电 38,200 2,708,380.00 1.18
17 600941 中国移动 28,200 2,631,060.00 1.15
18 600426 华鲁恒升 77,100 2,361,573.00 1.03
19 603986 兆易创新 22,200 2,358,750.00 1.03
20 000021 深科技 115,300 2,304,847.00 1.01
21 000651 格力电器 62,100 2,267,271.00 0.99
22 000333 美的集团 38,300 2,256,636.00 0.98
23 605589 圣泉集团 103,500 2,250,090.00 0.98
24 601899 紫金矿业 196,100 2,229,657.00 0.97
25 002881 美格智能 62,500 2,134,375.00 0.93
26 600559 老白干酒 85,000 2,083,350.00 0.91
27 002236 大华股份 101,900 2,012,525.00 0.88
28 600309 万华化学 22,600 1,985,184.00 0.87
29 688329 艾隆科技 60,562 1,962,208.80 0.86
30 600132 重庆啤酒 20,600 1,898,496.00 0.83
31 601928 凤凰传媒 164,100 1,870,740.00 0.82
32 003029 吉大正元 55,100 1,787,995.00 0.78
33 601225 陕西煤业 93,600 1,702,584.00 0.74
34 000581 威孚高科 107,100 1,686,825.00 0.74
35 688518 联赢激光 59,103 1,646,609.58 0.72
36 300770 新媒股份 33,800 1,550,068.00 0.68
37 603259 药明康德 24,600 1,532,826.00 0.67
38 688036 传音控股 10,320 1,517,040.00 0.66
39 301004 嘉益股份 38,600 1,497,680.00 0.65
40 002833 弘亚数控 75,000 1,474,500.00 0.64
41 002444 巨星科技 66,000 1,444,080.00 0.63
42 300759 康龙化成 37,500 1,435,500.00 0.63
43 002812 恩捷股份 13,400 1,291,090.00 0.56
44 600325 华发股份 123,600 1,217,460.00 0.53
45 002139 拓邦股份 92,800 1,211,040.00 0.53
46 601208 东材科技 93,600 1,188,720.00 0.52
47 300002 神州泰岳 81,600 1,142,400.00 0.50
48 603667 五洲新春 76,700 1,141,296.00 0.50
49 300033 同花顺 6,500 1,139,320.00 0.50
50 600584 长电科技 35,900 1,119,003.00 0.49
51 002782 可立克 70,300 1,074,887.00 0.47
52 600547 山东黄金 45,100 1,058,948.00 0.46
53 600989 宝丰能源 80,100 1,010,061.00 0.44
54 601098 中南传媒 83,800 972,080.00 0.42
55 000830 鲁西化工 87,700 926,112.00 0.40
56 688052 纳芯微 5,349 847,121.13 0.37
57 601865 福莱特 21,600 831,816.00 0.36
58 002138 顺络电子 23,700 566,667.00 0.25
59 300570 太辰光 10,100 552,571.00 0.24
60 02015 理想汽车-W 4,200 524,706.00 0.23
61 603662 柯力传感 12,600 463,680.00 0.20
62 688018 乐鑫科技 3,466 449,956.12 0.20
63 300680 隆盛科技 16,600 412,842.00 0.18
64 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.17
65 002230 科大讯飞 5,300 360,188.00 0.16
66 300811 铂科新材 4,540 269,857.60 0.12
67 002737 葵花药业 11,000 267,740.00 0.12
68 688475 萤石网络 5,815 249,230.90 0.11
69 688515 裕太微 1,434 246,160.44 0.11
70 600801 华新水泥 16,500 203,775.00 0.09
71 603258 电魂网络 3,300 140,283.00 0.06
72 601728 中国电信 20,500 115,415.00 0.05
73 301395 仁信新材 3,420 91,245.60 0.04
74 301486 致尚科技 1,577 90,929.82 0.04
75 301292 海科新源 4,232 84,597.68 0.04
76 301261 恒工精密 1,466 54,095.40 0.02
77 301202 朗威股份 1,916 49,471.12 0.02
78 688249 晶合集成 1,308 23,622.48 0.01
79 301301 川宁生物 2,033 18,215.68 0.01
80 301293 三博脑科 246 17,569.32 0.01
81 688472 阿特斯 891 15,182.64 0.01
82 688469 中芯集成 2,698 14,596.18 0.01
83 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
84 688361 中科飞测 216 13,968.72 0.01
85 301325 曼恩斯特 123 13,277.85 0.01
86 301358 湖南裕能 294 12,609.66 0.01
87 301310 鑫宏业 173 11,319.39 0.00
88 688576 西山科技 86 10,355.26 0.00
89 688562 航天软件 453 10,106.43 0.00
90 301303 真兰仪表 445 9,932.40 0.00
91 301387 光大同创 214 9,707.04 0.00
92 301408 华人健康 559 9,475.05 0.00
93 301141 中科磁业 218 9,306.42 0.00
94 301315 威士顿 179 9,150.48 0.00
95 301360 荣旗科技 98 9,074.80 0.00
96 301307 美利信 284 9,048.24 0.00
97 301429 森泰股份 427 8,975.54 0.00
98 301291 明阳电气 288 8,936.64 0.00
99 301383 天键股份 250 8,930.00 0.00
100 301399 英特科技 173 8,921.61 0.00
101 688146 中船特气 231 8,808.03 0.00
102 688352 颀中科技 713 8,605.91 0.00
103 301246 宏源药业 280 8,598.80 0.00
104 688593 新相微 581 8,476.79 0.00
105 301382 蜂助手 258 8,472.72 0.00
106 688484 南芯科技 225 8,259.75 0.00
107 688458 美芯晟 91 8,259.16 0.00
108 688523 航天环宇 339 8,085.15 0.00
109 301262 海看股份 314 8,007.00 0.00
110 301225 恒勃股份 240 7,982.40 0.00
111 688535 华海诚科 153 7,838.19 0.00
112 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
113 688552 航天南湖 325 7,637.50 0.00
114 301210 金杨股份 154 7,572.18 0.00
115 301373 凌玮科技 228 7,261.80 0.00
116 301357 北方长龙 143 6,919.77 0.00
117 688512 慧智微 361 6,916.76 0.00
118 301332 德尔玛 498 6,837.54 0.00
119 688581 安杰思 57 6,727.71 0.00
120 301157 华塑科技 126 6,669.18 0.00
121 001287 中电港 314 6,600.28 0.00
122 301305 朗坤环境 331 6,517.39 0.00
123 301386 未来电器 272 6,470.88 0.00
124 688433 华曙高科 203 6,394.50 0.00
125 300804 广康生化 193 6,363.21 0.00
126 301397 溯联股份 157 6,311.40 0.00
127 301232 飞沃科技 107 6,250.94 0.00
128 301428 世纪恒通 201 6,150.60 0.00
129 301355 南王科技 361 6,046.75 0.00
130 688570 天玛智控 235 5,952.55 0.00
131 301439 泓淋电力 351 5,931.90 0.00
132 301376 致欧科技 259 5,830.09 0.00
133 301281 科源制药 232 5,823.20 0.00
134 301170 锡南科技 163 5,693.59 0.00
135 301203 国泰环保 165 5,676.00 0.00
136 688623 双元科技 64 5,554.56 0.00
137 301337 亚华电子 177 5,375.49 0.00
138 601061 中信金属 696 5,275.68 0.00
139 301323 新莱福 134 5,274.24 0.00
140 688479 友车科技 158 4,659.42 0.00
141 301345 涛涛车业 97 4,524.08 0.00
142 001380 华纬科技 144 4,432.32 0.00
143 603135 中重科技 247 4,418.83 0.00
144 601133 柏诚股份 254 3,114.04 0.00
145 601065 江盐集团 261 3,090.24 0.00
146 001328 登康口腔 100 2,549.00 0.00
147 001282 三联锻造 76 2,510.28 0.00
148 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
149 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
150 001360 南矿集团 137 2,037.19 0.00
151 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
152 603125 常青科技 78 1,913.34 0.00
153 001367 海森药业 45 1,776.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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