万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类(014277)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8778

累计净值:0.8778 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.345亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: 中国战略新兴产业综合指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 430418 苏轴股份 2,722,125 44,343,416.25 10.47
2 833509 同惠电子 3,243,350 32,465,933.50 7.66
3 000761 本钢板材 6,198,111 24,792,444.00 5.85
4 833171 国航远洋 5,973,617 20,310,297.80 4.79
5 839167 同享科技 1,460,887 17,355,337.56 4.10
6 872925 锦好医疗 1,744,456 16,537,442.88 3.90
7 834599 同力股份 2,303,758 16,448,832.12 3.88
8 834062 科润智控 3,054,174 15,484,662.18 3.65
9 835179 凯德石英 666,199 15,349,224.96 3.62
10 831087 秋乐种业 2,460,942 15,282,449.82 3.61
11 833533 骏创科技 1,019,300 14,953,131.00 3.53
12 430476 海能技术 1,081,992 14,747,550.96 3.48
13 832419 路斯股份 1,963,292 13,546,714.80 3.20
14 430685 新芝生物 1,167,682 13,463,373.46 3.18
15 430139 华岭股份 1,261,855 13,400,900.10 3.16
16 832089 禾昌聚合 1,246,679 12,840,793.70 3.03
17 871694 中裕科技 877,063 12,533,230.27 2.96
18 834033 康普化学 362,022 11,801,917.20 2.79
19 833394 民士达 618,504 9,512,591.52 2.25
20 830799 艾融软件 1,074,862 9,028,840.80 2.13
21 838971 天马新材 1,150,841 8,999,576.62 2.12
22 600547 山东黄金 354,900 8,333,052.00 1.97
23 600489 中金黄金 713,000 7,365,290.00 1.74
24 838402 硅烷科技 561,908 6,917,087.48 1.63
25 430047 诺思兰德 413,521 5,665,237.70 1.34
26 839725 惠丰钻石 332,824 5,335,168.72 1.26
27 873593 鼎智科技 38,315 5,111,221.00 1.21
28 600026 中远海能 403,500 5,100,240.00 1.20
29 300491 通合科技 168,900 4,847,430.00 1.14
30 601186 中国铁建 290,500 2,861,425.00 0.68
31 000426 兴业银锡 222,700 1,977,576.00 0.47
32 835368 连城数控 33,319 1,733,920.76 0.41
33 837212 智新电子 85,691 434,453.37 0.10
34 871642 通易航天 53,169 371,119.62 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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