广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金C类(014318)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9834

累计净值:0.9834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨冬,唐晓斌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合(财富)指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 1,351,600 18,611,532.00 10.16
2 00772 阅文集团 579,200 17,595,656.39 9.61
3 01071 华电国际电力股份 3,964,000 14,947,840.46 8.16
4 00257 光大环境 4,720,000 13,446,893.91 7.34
5 600030 中信证券 640,000 12,659,200.00 6.91
6 002050 三花智控 398,800 12,067,688.00 6.59
7 03690 美团-W 103,800 11,704,296.39 6.39
8 688503 聚和材料 95,241 9,285,997.50 5.07
9 002891 中宠股份 374,800 9,047,672.00 4.94
10 00836 华润电力 436,000 7,115,104.06 3.88
11 600079 人福医药 263,800 7,106,772.00 3.88
12 06030 中信证券 425,000 5,564,149.30 3.04
13 00902 华能国际电力股份 1,088,000 4,915,259.78 2.68
14 300059 东方财富 317,800 4,512,760.00 2.46
15 600027 华电国际 560,400 3,749,076.00 2.05
16 603806 福斯特 80,600 2,997,514.00 1.64
17 301266 宇邦新材 41,900 2,945,989.00 1.61
18 300109 新开源 97,100 2,414,877.00 1.32
19 688063 派能科技 12,036 2,303,570.04 1.26
20 601916 浙商银行 810 2,138.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034