工银瑞信优质发展混合型证券投资基金A类(014666)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8735

累计净值:0.8735 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宇帆 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-05-24

业绩比较基准: 中证700指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688220 翱捷科技 147,732 11,137,515.48 6.28
2 688561 奇安信 178,375 9,241,608.75 5.21
3 600633 浙数文化 554,700 8,991,687.00 5.07
4 600941 中国移动 89,000 8,303,700.00 4.68
5 688981 中芯国际 156,876 7,925,375.52 4.47
6 300308 中际旭创 45,400 6,694,230.00 3.77
7 603019 中科曙光 123,800 6,301,420.00 3.55
8 603501 韦尔股份 62,900 6,166,716.00 3.47
9 002555 三七互娱 130,800 4,562,304.00 2.57
10 688012 中微公司 28,796 4,505,134.20 2.54
11 00981 中芯国际 237,000 4,457,970.00 2.51
12 000032 深桑达A 132,300 4,352,670.00 2.45
13 688235 百济神州 34,150 3,726,106.50 2.10
14 688361 中科飞测 44,895 3,723,139.31 2.10
15 000810 创维数字 220,700 3,568,719.00 2.01
16 300803 指南针 71,500 3,474,185.00 1.96
17 601098 中南传媒 292,200 3,389,520.00 1.91
18 300364 中文在线 186,100 3,316,302.00 1.87
19 603533 掌阅科技 117,900 3,268,188.00 1.84
20 300033 同花顺 17,500 3,067,400.00 1.73
21 688110 东芯股份 84,286 3,042,724.60 1.71
22 002558 巨人网络 165,900 2,974,587.00 1.68
23 300770 新媒股份 63,700 2,921,282.00 1.65
24 688036 传音控股 19,124 2,811,228.00 1.58
25 300454 深信服 24,700 2,797,275.00 1.58
26 688008 澜起科技 44,772 2,570,808.24 1.45
27 688475 萤石网络 58,568 2,510,224.48 1.41
28 003029 吉大正元 76,600 2,485,670.00 1.40
29 300559 佳发教育 145,400 2,399,100.00 1.35
30 688521 芯原股份 31,549 2,269,004.08 1.28
31 600570 恒生电子 49,500 2,192,355.00 1.24
32 688095 福昕软件 17,316 2,188,396.08 1.23
33 300212 易华录 63,200 2,100,136.00 1.18
34 605098 行动教育 47,000 1,860,730.00 1.05
35 002908 德生科技 108,220 1,674,163.40 0.94
36 688111 金山办公 3,487 1,646,631.14 0.93
37 600556 天下秀 225,400 1,598,086.00 0.90
38 688766 普冉股份 13,863 1,480,845.66 0.83
39 003021 兆威机电 16,700 1,465,091.00 0.83
40 300043 星辉娱乐 223,700 834,401.00 0.47
41 002368 太极股份 19,400 798,698.00 0.45
42 688249 晶合集成 41,095 774,493.08 0.44
43 300192 科德教育 59,800 740,324.00 0.42
44 600839 四川长虹 85,600 432,280.00 0.24
45 688498 源杰科技 935 266,475.00 0.15
46 688023 安恒信息 1,034 180,650.14 0.10
47 688496 清越科技 8,240 163,811.20 0.09
48 688472 阿特斯 7,512 136,927.68 0.08
49 688469 中芯集成 24,218 136,686.34 0.08
50 300613 富瀚微 2,200 124,828.00 0.07
51 688443 智翔金泰 3,899 119,964.29 0.07
52 300369 绿盟科技 9,600 118,752.00 0.07
53 688629 华丰科技 4,936 112,326.70 0.06
54 688562 航天软件 4,062 109,409.92 0.06
55 688582 芯动联科 2,215 102,403.01 0.06
56 688576 西山科技 684 90,140.19 0.05
57 601900 南方传媒 4,100 84,091.00 0.05
58 688593 新相微 4,857 81,878.55 0.05
59 688523 航天环宇 2,900 77,099.40 0.04
60 688620 安凯微 5,779 76,929.94 0.04
61 688458 美芯晟 802 76,690.13 0.04
62 688543 国科军工 1,365 76,220.05 0.04
63 301486 致尚科技 1,314 75,765.24 0.04
64 688552 航天南湖 2,935 73,699.89 0.04
65 301292 海科新源 3,572 71,404.28 0.04
66 688334 西高院 3,950 70,250.75 0.04
67 688581 安杰思 495 60,409.55 0.03
68 688429 时创能源 2,022 57,842.64 0.03
69 688603 天承科技 973 53,515.00 0.03
70 688570 天玛智控 1,998 52,964.72 0.03
71 688623 双元科技 552 50,427.76 0.03
72 688631 莱斯信息 1,498 48,371.38 0.03
73 301261 恒工精密 1,240 45,756.00 0.03
74 301202 朗威股份 1,623 41,905.86 0.02
75 601801 皖新传媒 1,500 14,085.00 0.01
76 00700 腾讯控股 35 10,700.55 0.01
77 03690 美团-W 90 10,148.40 0.01
78 301387 光大同创 192 8,709.12 0.00
79 301429 森泰股份 394 8,281.88 0.00
80 601688 华泰证券 600 8,262.00 0.00
81 688146 中船特气 207 7,892.91 0.00
82 688352 颀中科技 646 7,797.22 0.00
83 688484 南芯科技 206 7,562.26 0.00
84 688535 华海诚科 142 7,274.66 0.00
85 301357 北方长龙 130 6,290.70 0.00
86 688512 慧智微 328 6,284.48 0.00
87 688433 华曙高科 188 5,922.00 0.00
88 601061 中信金属 641 4,858.78 0.00
89 688479 友车科技 141 4,158.09 0.00
90 603135 中重科技 228 4,078.92 0.00
91 300413 芒果超媒 100 3,421.00 0.00
92 601133 柏诚股份 232 2,844.32 0.00
93 601065 江盐集团 240 2,841.60 0.00
94 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
95 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
96 603125 常青科技 72 1,766.16 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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