交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(014681)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9726

累计净值:0.9726 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-01-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300680 隆盛科技 19,400 482,478.00 0.27
2 002478 常宝股份 64,700 482,015.00 0.27
3 603518 锦泓集团 42,100 477,835.00 0.26
4 600748 上实发展 116,600 460,570.00 0.25
5 300511 雪榕生物 60,400 459,040.00 0.25
6 002536 飞龙股份 30,000 450,000.00 0.25
7 603507 振江股份 12,300 445,998.00 0.25
8 600717 天津港 99,600 441,228.00 0.24
9 600125 铁龙物流 72,700 439,108.00 0.24
10 002997 瑞鹄模具 14,600 434,058.00 0.24
11 688517 金冠电气 19,400 426,024.00 0.24
12 600461 洪城环境 51,200 418,304.00 0.23
13 000589 贵州轮胎 73,600 412,160.00 0.23
14 000552 甘肃能化 114,700 381,951.00 0.21
15 300970 华绿生物 16,200 378,432.00 0.21
16 002582 好想你 47,200 368,632.00 0.20
17 003011 海象新材 10,900 351,525.00 0.19
18 002641 公元股份 53,200 300,048.00 0.17
19 600858 银座股份 48,800 294,752.00 0.16
20 601188 龙江交通 81,900 275,184.00 0.15
21 603109 神驰机电 14,500 258,825.00 0.14
22 300092 科新机电 15,600 255,840.00 0.14
23 002283 天润工业 39,500 253,590.00 0.14
24 301006 迈拓股份 9,600 251,040.00 0.14
25 002483 润邦股份 39,800 230,840.00 0.13
26 301011 华立科技 9,800 229,614.00 0.13
27 002108 沧州明珠 48,900 221,517.00 0.12
28 002327 富安娜 25,500 214,710.00 0.12
29 002284 亚太股份 23,900 214,383.00 0.12
30 605128 上海沿浦 5,200 210,652.00 0.12
31 603324 盛剑环境 5,400 203,580.00 0.11
32 000417 合肥百货 41,400 193,752.00 0.11
33 301181 标榜股份 6,100 183,549.00 0.10
34 002860 星帅尔 13,600 183,328.00 0.10
35 688156 路德环境 5,907 169,353.69 0.09
36 300838 浙江力诺 9,200 168,084.00 0.09
37 300796 贝斯美 13,500 162,405.00 0.09
38 301063 海锅股份 5,800 161,588.00 0.09
39 600794 保税科技 45,700 160,864.00 0.09
40 300839 博汇股份 12,100 160,809.00 0.09
41 603112 华翔股份 13,600 159,936.00 0.09
42 605167 利柏特 16,500 159,720.00 0.09
43 002952 亚世光电 9,000 159,570.00 0.09
44 603856 东宏股份 11,430 150,761.70 0.08
45 300881 盛德鑫泰 4,540 149,593.00 0.08
46 300690 双一科技 9,300 148,521.00 0.08
47 002674 兴业科技 11,900 146,965.00 0.08
48 300019 硅宝科技 8,600 146,630.00 0.08
49 000055 方大集团 29,600 146,520.00 0.08
50 002160 常铝股份 36,100 145,844.00 0.08
51 300547 川环科技 8,700 145,029.00 0.08
52 300938 信测标准 3,300 144,540.00 0.08
53 605218 伟时电子 9,000 139,500.00 0.08
54 605088 冠盛股份 8,100 138,915.00 0.08
55 300791 仙乐健康 4,700 136,488.00 0.08
56 688558 国盛智科 3,800 135,888.00 0.08
57 300893 松原股份 5,200 133,796.00 0.07
58 603111 康尼机电 25,600 127,744.00 0.07
59 688338 赛科希德 2,300 127,535.00 0.07
60 603180 金牌厨柜 3,800 127,376.00 0.07
61 605388 均瑶健康 9,900 125,829.00 0.07
62 605060 联德股份 4,500 123,570.00 0.07
63 300652 雷迪克 5,400 122,958.00 0.07
64 002724 海洋王 13,700 118,916.00 0.07
65 600628 新世界 16,000 115,680.00 0.06
66 300632 光莆股份 8,800 112,464.00 0.06
67 300871 回盛生物 6,700 110,416.00 0.06
68 000608 阳光股份 40,300 109,213.00 0.06
69 000541 佛山照明 19,100 109,061.00 0.06
70 003033 征和工业 3,100 108,810.00 0.06
71 002398 垒知集团 19,000 108,300.00 0.06
72 300371 汇中股份 8,160 106,896.00 0.06
73 605068 明新旭腾 4,200 102,732.00 0.06
74 605166 聚合顺 10,900 101,588.00 0.06
75 688021 奥福环保 3,700 95,904.00 0.05
76 603657 春光科技 5,300 93,015.00 0.05
77 300305 裕兴股份 8,600 92,880.00 0.05
78 603303 得邦照明 6,500 89,765.00 0.05
79 300817 双飞股份 6,000 89,700.00 0.05
80 688155 先惠技术 1,600 86,816.00 0.05
81 301189 奥尼电子 2,800 85,652.00 0.05
82 300837 浙矿股份 2,200 84,480.00 0.05
83 688093 世华科技 4,200 84,252.00 0.05
84 301092 争光股份 3,200 83,776.00 0.05
85 605189 富春染织 5,000 82,050.00 0.05
86 688312 燕麦科技 4,100 79,581.00 0.04
87 688015 交控科技 4,500 78,615.00 0.04
88 300927 江天化学 4,800 78,576.00 0.04
89 300107 建新股份 15,700 76,773.00 0.04
90 301100 风光股份 3,600 74,376.00 0.04
91 301108 洁雅股份 2,000 72,400.00 0.04
92 605099 共创草坪 3,200 71,456.00 0.04
93 301000 肇民科技 3,780 69,325.20 0.04
94 300915 海融科技 1,700 63,121.00 0.03
95 605050 福然德 5,100 62,985.00 0.03
96 300955 嘉亨家化 2,900 61,770.00 0.03
97 301196 唯科科技 1,800 61,110.00 0.03
98 688466 金科环境 3,000 59,880.00 0.03
99 300920 润阳科技 3,300 56,793.00 0.03
100 301003 江苏博云 2,400 55,464.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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