工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金C类(014800)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9383

 累计净值：0.9383 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杜海涛,赵建 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-01-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 141,540 32,382,936.60 2.46
2 601328 交通银行 4,751,800 27,560,440.00 2.09
3 000807 云铝股份 1,735,400 22,091,642.00 1.68
4 000933 神火股份 1,618,100 21,035,300.00 1.60
5 601899 紫金矿业 1,403,600 15,958,932.00 1.21
6 600547 山东黄金 649,900 15,259,652.00 1.16
7 603606 东方电缆 284,200 13,934,326.00 1.06
8 002459 晶澳科技 318,720 13,290,624.00 1.01
9 000761 本钢板材 3,114,992 12,459,968.00 0.95
10 001979 招商蛇口 861,439 11,224,550.17 0.85
11 601658 邮储银行 2,204,900 10,781,961.00 0.82
12 600941 中国移动 113,100 10,552,230.00 0.80
13 600301 华锡有色 573,200 10,288,940.00 0.78
14 601601 中国太保 351,600 9,134,568.00 0.69
15 601689 拓普集团 107,500 8,675,250.00 0.66
16 002508 老板电器 332,800 8,416,512.00 0.64
17 300274 阳光电源 63,500 7,406,005.00 0.56
18 002142 宁波银行 290,700 7,354,710.00 0.56
19 000858 五粮液 44,500 7,278,865.00 0.55
20 600926 杭州银行 567,300 6,665,775.00 0.51
21 002531 天顺风能 422,700 6,437,721.00 0.49
22 002475 立讯精密 196,900 6,389,405.00 0.48
23 688012 中微公司 40,285 6,302,588.25 0.48
24 688680 海优新材 50,682 6,174,081.24 0.47
25 601318 中国平安 111,500 5,173,600.00 0.39
26 600212 绿能慧充 478,200 4,485,516.00 0.34
27 300132 青松股份 784,100 4,445,847.00 0.34
28 600559 老白干酒 178,700 4,379,937.00 0.33
29 603806 福斯特 117,740 4,378,750.60 0.33
30 688408 中信博 47,706 4,023,046.98 0.31
31 688320 禾川科技 82,129 3,960,260.38 0.30
32 300693 盛弘股份 102,348 3,778,688.16 0.29
33 601668 中国建筑 657,000 3,771,180.00 0.29
34 001311 多利科技 62,950 3,615,218.50 0.27
35 605599 菜百股份 245,400 3,241,734.00 0.25
36 002847 盐津铺子 35,450 3,015,022.50 0.23
37 601728 中国电信 495,100 2,787,413.00 0.21
38 002918 蒙娜丽莎 136,700 2,110,648.00 0.16
39 688443 智翔金泰 27,556 847,842.44 0.06
40 600011 华能国际 52,600 487,076.00 0.04
41 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03
42 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
43 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
44 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01
45 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
46 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
47 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
48 300308 中际旭创 900 132,705.00 0.01
49 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
50 688472 阿特斯 5,447 92,816.88 0.01
51 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
52 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
53 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
54 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
55 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
56 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
57 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
58 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
59 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
60 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
61 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
62 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
63 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
64 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
65 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
66 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
67 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
68 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
69 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
70 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
71 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
72 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
73 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
74 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
75 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
76 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
77 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
78 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
79 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
80 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
81 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
82 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
83 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
84 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
85 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
86 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
87 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
88 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
89 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
90 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
91 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
92 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
93 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
94 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
95 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
96 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
97 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
98 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
99 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
100 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
101 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
102 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
103 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
104 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
105 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
106 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
107 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
108 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
109 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
110 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
111 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
112 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
113 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
114 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
115 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
116 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
117 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
118 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
119 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
120 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
121 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034