国金新兴价值混合型证券投资基金C类(014819)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603859 | 能科科技 | 200,000 | 10,226,000.00 | 8.00 |
| 2 | 688439 | 振华风光 | 80,000 | 8,785,600.00 | 6.88 |
| 3 | 600436 | 片仔癀 | 30,000 | 8,590,800.00 | 6.72 |
| 4 | 000738 | 航发控制 | 350,000 | 8,540,000.00 | 6.68 |
| 5 | 688333 | 铂力特 | 80,000 | 8,459,200.00 | 6.62 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 8,455,000.00 | 6.62 |
| 7 | 600188 | 兖矿能源 | 250,000 | 7,480,000.00 | 5.85 |
| 8 | 601225 | 陕西煤业 | 400,000 | 7,276,000.00 | 5.70 |
| 9 | 001215 | 千味央厨 | 100,071 | 6,653,720.79 | 5.21 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 500,000 | 6,235,000.00 | 4.88 |
| 11 | 002683 | 广东宏大 | 200,000 | 5,888,000.00 | 4.61 |
| 12 | 688239 | 航宇科技 | 80,000 | 5,596,000.00 | 4.38 |
| 13 | 002643 | 万润股份 | 300,000 | 5,223,000.00 | 4.09 |
| 14 | 600009 | 上海机场 | 100,000 | 4,542,000.00 | 3.56 |
| 15 | 688371 | 菲沃泰 | 200,000 | 4,326,000.00 | 3.39 |
| 16 | 688776 | 国光电气 | 50,000 | 4,144,000.00 | 3.24 |
| 17 | 300003 | 乐普医疗 | 150,000 | 3,391,500.00 | 2.65 |
| 18 | 688334 | 西高院 | 2,363 | 42,024.73 | 0.03 |
| 19 | 688570 | 天玛智控 | 1,229 | 32,579.43 | 0.03 |
| 20 | 688603 | 天承科技 | 556 | 30,580.00 | 0.02 |
| 21 | 688249 | 晶合集成 | 617 | 11,143.02 | 0.01 |
| 22 | 688361 | 中科飞测 | 100 | 6,467.00 | 0.01 |
| 23 | 688146 | 中船特气 | 152 | 5,795.76 | 0.00 |
| 24 | 688562 | 航天软件 | 230 | 5,131.30 | 0.00 |
| 25 | 688443 | 智翔金泰 | 174 | 5,131.26 | 0.00 |
| 26 | 688433 | 华曙高科 | 140 | 4,410.00 | 0.00 |
| 27 | 688543 | 国科军工 | 69 | 3,660.45 | 0.00 |
| 28 | 688631 | 莱斯信息 | 86 | 2,568.82 | 0.00 |
| 29 | 688479 | 友车科技 | 83 | 2,447.67 | 0.00 |
| 30 | 688623 | 双元科技 | 24 | 2,082.96 | 0.00 |
