国联医药消费混合型证券投资基金C类(015033)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9095

累计净值:0.9095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘天奇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-09

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数收益率*35%+中证内地消费主题指数收益率*35%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300633 开立医疗 47,000 2,561,500.00 5.18
2 688677 海泰新光 36,061 2,046,101.14 4.14
3 688016 心脉医疗 11,204 2,015,375.52 4.08
4 605266 健之佳 22,800 1,911,324.00 3.87
5 688331 荣昌生物 33,771 1,882,733.25 3.81
6 688212 澳华内镜 27,506 1,867,657.40 3.78
7 300558 贝达药业 37,500 1,801,125.00 3.64
8 301103 何氏眼科 42,100 1,766,516.00 3.57
9 688131 皓元医药 30,112 1,715,781.76 3.47
10 603198 迎驾贡酒 26,000 1,658,800.00 3.36
11 000858 五粮液 9,200 1,504,844.00 3.04
12 688176 亚虹医药 118,127 1,380,904.63 2.79
13 600557 康缘药业 43,900 1,205,494.00 2.44
14 688062 迈威生物 51,550 1,109,871.50 2.24
15 688580 伟思医疗 15,270 1,104,021.00 2.23
16 600422 昆药集团 51,100 1,058,792.00 2.14
17 688428 诺诚健华 90,198 1,041,786.90 2.11
18 688302 海创药业 19,443 1,032,812.16 2.09
19 688266 泽璟制药 21,895 1,019,212.25 2.06
20 688389 普门科技 42,942 1,008,707.58 2.04
21 301073 君亭酒店 27,500 999,625.00 2.02
22 688117 圣诺生物 33,997 982,513.30 1.99
23 001215 千味央厨 14,100 937,509.00 1.90
24 600519 贵州茅台 500 845,500.00 1.71
25 688621 阳光诺和 13,731 807,657.42 1.63
26 003000 劲仔食品 60,400 760,436.00 1.54
27 301080 百普赛斯 11,850 744,417.00 1.51
28 688687 凯因科技 24,933 735,523.50 1.49
29 688076 诺泰生物 20,163 717,399.54 1.45
30 600197 伊力特 26,300 714,571.00 1.45
31 603233 大参林 25,120 703,611.20 1.42
32 600132 重庆啤酒 7,500 691,200.00 1.40
33 688192 迪哲医药 18,784 651,804.80 1.32
34 688576 西山科技 4,875 648,667.50 1.31
35 688526 科前生物 27,072 644,042.88 1.30
36 000860 顺鑫农业 15,800 532,302.00 1.08
37 688276 百克生物 7,953 497,857.80 1.01
38 002727 一心堂 15,700 414,480.00 0.84
39 688236 春立医疗 16,284 398,958.00 0.81
40 688197 首药控股 7,861 374,655.26 0.76
41 300181 佐力药业 26,500 323,565.00 0.65
42 600763 通策医疗 2,500 242,150.00 0.49
43 300026 红日药业 30,900 167,478.00 0.34
44 002873 新天药业 11,000 148,720.00 0.30
45 01801 信达生物 5,000 136,453.04 0.28
46 600535 天士力 7,600 110,276.00 0.22
47 003020 立方制药 1,800 66,618.00 0.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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