天弘MSCI中国A50互联互通指数证券投资基金A类(015037)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8190

 累计净值：0.8190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨超 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.200亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国信证券股份有限公司 成立日期：2022-02-22

业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,460 9,028,053.40 7.19
2 300750 宁德时代 39,460 9,028,053.40 7.19
3 600519 贵州茅台 5,200 8,793,200.00 7.00
4 600519 贵州茅台 5,200 8,793,200.00 7.00
5 600309 万华化学 87,700 7,703,568.00 6.13
6 600309 万华化学 87,700 7,703,568.00 6.13
7 601899 紫金矿业 575,100 6,538,887.00 5.21
8 601899 紫金矿业 575,100 6,538,887.00 5.21
9 002475 立讯精密 136,700 4,435,915.00 3.53
10 002475 立讯精密 136,700 4,435,915.00 3.53
11 002594 比亚迪 17,100 4,416,417.00 3.52
12 002594 比亚迪 17,100 4,416,417.00 3.52
13 601012 隆基绿能 145,360 4,167,471.20 3.32
14 601012 隆基绿能 145,360 4,167,471.20 3.32
15 688111 金山办公 8,800 4,155,536.00 3.31
16 688111 金山办公 8,800 4,155,536.00 3.31
17 600036 招商银行 123,100 4,032,756.00 3.21
18 600036 招商银行 123,100 4,032,756.00 3.21
19 600900 长江电力 156,900 3,461,214.00 2.76
20 600900 长江电力 156,900 3,461,214.00 2.76
21 300760 迈瑞医疗 10,400 3,117,920.00 2.48
22 300760 迈瑞医疗 10,400 3,117,920.00 2.48
23 601318 中国平安 64,700 3,002,080.00 2.39
24 601318 中国平安 64,700 3,002,080.00 2.39
25 600438 通威股份 86,300 2,960,953.00 2.36
26 600438 通威股份 86,300 2,960,953.00 2.36
27 000725 京东方A 719,000 2,940,710.00 2.34
28 000725 京东方A 719,000 2,940,710.00 2.34
29 600276 恒瑞医药 54,700 2,620,130.00 2.09
30 600276 恒瑞医药 54,700 2,620,130.00 2.09
31 000858 五粮液 16,000 2,617,120.00 2.08
32 000858 五粮液 16,000 2,617,120.00 2.08
33 601668 中国建筑 376,300 2,159,962.00 1.72
34 601668 中国建筑 376,300 2,159,962.00 1.72
35 601888 中国中免 18,400 2,033,752.00 1.62
36 601888 中国中免 18,400 2,033,752.00 1.62
37 002352 顺丰控股 43,900 1,979,451.00 1.58
38 002352 顺丰控股 43,900 1,979,451.00 1.58
39 601166 兴业银行 124,000 1,940,600.00 1.54
40 601166 兴业银行 124,000 1,940,600.00 1.54
41 601398 工商银行 375,500 1,809,910.00 1.44
42 601398 工商银行 375,500 1,809,910.00 1.44
43 601288 农业银行 508,200 1,793,946.00 1.43
44 601288 农业银行 508,200 1,793,946.00 1.43
45 600406 国电南瑞 72,130 1,666,203.00 1.33
46 600406 国电南瑞 72,130 1,666,203.00 1.33
47 300274 阳光电源 13,300 1,551,179.00 1.23
48 300274 阳光电源 13,300 1,551,179.00 1.23
49 600436 片仔癀 5,200 1,489,072.00 1.19
50 600436 片仔癀 5,200 1,489,072.00 1.19
51 300015 爱尔眼科 80,019 1,484,352.45 1.18
52 300015 爱尔眼科 80,019 1,484,352.45 1.18
53 600030 中信证券 73,100 1,445,918.00 1.15
54 600030 中信证券 73,100 1,445,918.00 1.15
55 603259 药明康德 22,000 1,370,820.00 1.09
56 603259 药明康德 22,000 1,370,820.00 1.09
57 601328 交通银行 234,300 1,358,940.00 1.08
58 601328 交通银行 234,300 1,358,940.00 1.08
59 300059 东方财富 94,680 1,344,456.00 1.07
60 300059 东方财富 94,680 1,344,456.00 1.07
61 601088 中国神华 43,000 1,322,250.00 1.05
62 601088 中国神华 43,000 1,322,250.00 1.05
63 600028 中国石化 206,800 1,315,248.00 1.05
64 600028 中国石化 206,800 1,315,248.00 1.05
65 000001 平安银行 115,800 1,300,434.00 1.04
66 000001 平安银行 115,800 1,300,434.00 1.04
67 000568 泸州老窖 6,100 1,278,377.00 1.02
68 000568 泸州老窖 6,100 1,278,377.00 1.02
69 600000 浦发银行 175,200 1,268,448.00 1.01
70 600000 浦发银行 175,200 1,268,448.00 1.01
71 600050 中国联通 244,200 1,172,160.00 0.93
72 600050 中国联通 244,200 1,172,160.00 0.93
73 601225 陕西煤业 63,200 1,149,608.00 0.92
74 601225 陕西煤业 63,200 1,149,608.00 0.92
75 300014 亿纬锂能 18,400 1,113,200.00 0.89
76 300014 亿纬锂能 18,400 1,113,200.00 0.89
77 600048 保利发展 83,200 1,084,096.00 0.86
78 600048 保利发展 83,200 1,084,096.00 0.86
79 601919 中远海控 114,300 1,074,420.00 0.86
80 601919 中远海控 114,300 1,074,420.00 0.86
81 601601 中国太保 40,900 1,062,582.00 0.85
82 601601 中国太保 40,900 1,062,582.00 0.85
83 600905 三峡能源 189,800 1,019,226.00 0.81
84 600905 三峡能源 189,800 1,019,226.00 0.81
85 002142 宁波银行 39,400 996,820.00 0.79
86 002142 宁波银行 39,400 996,820.00 0.79
87 002714 牧原股份 22,600 952,590.00 0.76
88 002714 牧原股份 22,600 952,590.00 0.76
89 000002 万科A 67,600 947,752.00 0.75
90 000002 万科A 67,600 947,752.00 0.75
91 600809 山西汾酒 5,039 932,567.73 0.74
92 600809 山西汾酒 5,039 932,567.73 0.74
93 603288 海天味业 19,156 897,458.60 0.71
94 603288 海天味业 19,156 897,458.60 0.71
95 002304 洋河股份 6,200 814,370.00 0.65
96 002304 洋河股份 6,200 814,370.00 0.65
97 002027 分众传媒 110,900 755,229.00 0.60
98 002027 分众传媒 110,900 755,229.00 0.60
99 600887 伊利股份 26,400 747,648.00 0.60
100 600887 伊利股份 26,400 747,648.00 0.60
101 688307 中润光学 1,718 54,512.14 0.04
102 688307 中润光学 1,718 54,512.14 0.04
103 688603 天承科技 591 32,505.00 0.03
104 688603 天承科技 591 32,505.00 0.03
105 688472 阿特斯 466 7,940.64 0.01
106 688472 阿特斯 466 7,940.64 0.01
107 688361 中科飞测 113 7,307.71 0.01
108 688361 中科飞测 113 7,307.71 0.01
109 688469 中芯集成 1,166 6,308.06 0.01
110 688469 中芯集成 1,166 6,308.06 0.01
111 688443 智翔金泰 208 6,133.92 0.00
112 688443 智翔金泰 208 6,133.92 0.00
113 688478 晶升股份 141 5,974.17 0.00
114 688478 晶升股份 141 5,974.17 0.00
115 688629 华丰科技 310 5,762.90 0.00
116 688629 华丰科技 310 5,762.90 0.00
117 688562 航天软件 238 5,309.78 0.00
118 688562 航天软件 238 5,309.78 0.00
119 688582 芯动联科 130 5,288.40 0.00
120 688582 芯动联科 130 5,288.40 0.00
121 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00
122 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00
123 688146 中船特气 124 4,728.12 0.00
124 688146 中船特气 124 4,728.12 0.00
125 688543 国科军工 82 4,350.10 0.00
126 688543 国科军工 82 4,350.10 0.00
127 688535 华海诚科 81 4,149.63 0.00
128 688535 华海诚科 81 4,149.63 0.00
129 688523 航天环宇 172 4,102.20 0.00
130 688523 航天环宇 172 4,102.20 0.00
131 688352 颀中科技 335 4,043.45 0.00
132 688352 颀中科技 335 4,043.45 0.00
133 688458 美芯晟 44 3,993.44 0.00
134 688458 美芯晟 44 3,993.44 0.00
135 688620 安凯微 323 3,985.82 0.00
136 688620 安凯微 323 3,985.82 0.00
137 688593 新相微 268 3,910.12 0.00
138 688593 新相微 268 3,910.12 0.00
139 688334 西高院 233 3,776.93 0.00
140 688334 西高院 233 3,776.93 0.00
141 688552 航天南湖 157 3,689.50 0.00
142 688552 航天南湖 157 3,689.50 0.00
143 688512 慧智微 191 3,659.56 0.00
144 688512 慧智微 191 3,659.56 0.00
145 688433 华曙高科 114 3,591.00 0.00
146 688433 华曙高科 114 3,591.00 0.00
147 688570 天玛智控 135 3,419.55 0.00
148 688570 天玛智控 135 3,419.55 0.00
149 688429 时创能源 124 3,165.72 0.00
150 688429 时创能源 124 3,165.72 0.00
151 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00
152 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00
153 601061 中信金属 365 2,766.70 0.00
154 601061 中信金属 365 2,766.70 0.00
155 688631 莱斯信息 91 2,718.17 0.00
156 688631 莱斯信息 91 2,718.17 0.00
157 688479 友车科技 81 2,388.69 0.00
158 688479 友车科技 81 2,388.69 0.00
159 603135 中重科技 120 2,146.80 0.00
160 603135 中重科技 120 2,146.80 0.00
161 603137 恒尚节能 89 1,521.01 0.00
162 603137 恒尚节能 89 1,521.01 0.00
163 601133 柏诚股份 118 1,446.68 0.00
164 601133 柏诚股份 118 1,446.68 0.00
165 601065 江盐集团 121 1,432.64 0.00
166 601065 江盐集团 121 1,432.64 0.00
167 603172 万丰股份 69 1,112.97 0.00
168 603172 万丰股份 69 1,112.97 0.00
169 603125 常青科技 43 1,054.79 0.00
170 603125 常青科技 43 1,054.79 0.00

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