工银瑞信专精特新混合型证券投资基金A类(015135)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7990

 累计净值：0.7990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张剑峰 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.931亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2022-08-01

业绩比较基准： 中证1000指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 114,947 10,750,545.55 5.49
2 300896 爱美客 18,000 8,009,100.00 4.09
3 601702 华峰铝业 466,100 6,376,248.00 3.25
4 688700 东威科技 59,696 5,953,482.08 3.04
5 688392 骄成超声 49,004 5,438,953.96 2.78
6 688398 赛特新材 152,378 5,203,708.70 2.66
7 688200 华峰测控 29,717 4,546,701.00 2.32
8 688112 鼎阳科技 83,440 4,403,963.20 2.25
9 002821 凯莱英 35,000 4,125,100.00 2.11
10 300416 苏试试验 175,500 3,783,780.00 1.93
11 003038 鑫铂股份 90,000 3,731,400.00 1.90
12 603666 亿嘉和 80,000 3,612,000.00 1.84
13 688617 惠泰医疗 9,485 3,545,018.75 1.81
14 603191 望变电气 180,000 3,501,000.00 1.79
15 603290 斯达半导 15,000 3,228,000.00 1.65
16 603011 合锻智能 400,000 3,160,000.00 1.61
17 300661 圣邦股份 37,700 3,096,301.00 1.58
18 688077 大地熊 98,000 2,960,580.00 1.51
19 603396 金辰股份 45,000 2,952,000.00 1.51
20 836077 吉林碳谷 136,000 2,778,480.00 1.42
21 688378 奥来德 56,000 2,766,400.00 1.41
22 688305 科德数控 25,000 2,506,500.00 1.28
23 600459 贵研铂业 160,000 2,448,000.00 1.25
24 688519 南亚新材 100,095 2,405,282.85 1.23
25 688722 同益中 120,000 2,224,800.00 1.14
26 601208 东材科技 175,000 2,222,500.00 1.13
27 300428 立中集团 96,000 2,213,760.00 1.13
28 688323 瑞华泰 90,000 2,154,600.00 1.10
29 002057 中钢天源 200,000 2,100,000.00 1.07
30 300648 星云股份 65,000 2,091,700.00 1.07
31 605399 晨光新材 117,039 2,083,294.20 1.06
32 002006 精工科技 96,000 2,070,720.00 1.06
33 002915 中欣氟材 120,000 2,005,200.00 1.02
34 688351 微电生理 100,000 1,947,000.00 0.99
35 300587 天铁股份 250,000 1,925,000.00 0.98
36 688059 华锐精密 22,400 1,876,000.00 0.96
37 831152 昆工科技 67,770 1,727,457.30 0.88
38 688308 欧科亿 42,000 1,680,000.00 0.86
39 688182 灿勤科技 65,431 1,650,824.13 0.84
40 300401 花园生物 135,000 1,568,700.00 0.80
41 300758 七彩化学 150,000 1,489,500.00 0.76
42 603681 永冠新材 100,000 1,428,000.00 0.73
43 300769 德方纳米 12,800 1,410,944.00 0.72
44 002549 凯美特气 120,000 1,380,000.00 0.70
45 300853 申昊科技 30,000 1,053,000.00 0.54
46 001269 欧晶科技 14,000 1,029,420.00 0.53
47 688267 中触媒 45,000 948,150.00 0.48
48 603360 百傲化学 86,940 881,571.60 0.45
49 000021 深科技 43,800 875,562.00 0.45
50 300354 东华测试 19,500 871,650.00 0.44
51 605305 中际联合 25,000 871,500.00 0.44
52 002645 华宏科技 70,000 858,200.00 0.44
53 000938 紫光股份 25,400 808,990.00 0.41
54 603019 中科曙光 14,700 748,230.00 0.38
55 002810 山东赫达 40,000 720,000.00 0.37
56 300398 飞凯材料 40,000 687,600.00 0.35
57 603259 药明康德 10,600 660,486.00 0.34
58 603165 荣晟环保 39,700 636,788.00 0.32
59 600150 中国船舶 18,500 608,835.00 0.31
60 605589 圣泉集团 26,700 580,458.00 0.30
61 002156 通富微电 23,400 528,840.00 0.27
62 688072 拓荆科技 1,228 523,091.16 0.27
63 300759 康龙化成 12,300 470,844.00 0.24
64 002126 银轮股份 26,500 469,050.00 0.24
65 002046 国机精工 34,300 437,668.00 0.22
66 002832 比音勒芬 12,000 424,920.00 0.22
67 300109 新开源 16,700 415,329.00 0.21
68 300938 信测标准 9,400 411,720.00 0.21
69 002867 周大生 22,900 407,162.00 0.21
70 833533 骏创科技 27,485 403,204.95 0.21
71 600673 东阳光 55,000 396,550.00 0.20
72 600482 中国动力 15,700 368,008.00 0.19
73 603611 诺力股份 13,700 360,858.00 0.18
74 600132 重庆啤酒 3,800 350,208.00 0.18
75 003031 中瓷电子 2,500 332,800.00 0.17
76 688016 心脉医疗 1,764 317,308.32 0.16
77 002997 瑞鹄模具 10,400 309,192.00 0.16
78 600276 恒瑞医药 6,300 301,770.00 0.15
79 600563 法拉电子 2,100 288,330.00 0.15
80 000999 华润三九 4,700 285,102.00 0.15
81 603305 旭升集团 9,900 275,913.00 0.14
82 835640 富士达 14,330 243,610.00 0.12
83 688355 明志科技 7,954 241,960.68 0.12
84 835185 贝特瑞 9,000 218,700.00 0.11
85 002965 祥鑫科技 3,800 211,584.00 0.11
86 001270 铖昌科技 2,400 209,520.00 0.11
87 688186 广大特材 6,335 206,077.55 0.11
88 688789 宏华数科 2,302 203,335.66 0.10
89 002027 分众传媒 27,800 189,318.00 0.10
90 688777 中控技术 2,968 186,331.04 0.10
91 688443 智翔金泰 3,812 117,286.48 0.06
92 600489 中金黄金 9,700 100,201.00 0.05
93 688633 星球石墨 2,257 100,188.23 0.05
94 300145 中金环境 33,800 99,372.00 0.05
95 688582 芯动联科 2,113 97,686.01 0.05
96 301338 凯格精机 2,500 97,250.00 0.05
97 603379 三美股份 4,100 96,391.00 0.05
98 600547 山东黄金 4,000 93,920.00 0.05
99 002847 盐津铺子 1,100 93,555.00 0.05
100 430685 新芝生物 8,000 92,240.00 0.05
101 688429 时创能源 1,968 56,299.86 0.03
102 688603 天承科技 938 51,590.00 0.03
103 688631 莱斯信息 1,472 47,530.20 0.02
104 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
105 688249 晶合集成 1,148 20,732.88 0.01
106 301293 三博脑科 213 15,212.46 0.01
107 688472 阿特斯 766 13,052.64 0.01
108 688469 中芯集成 2,305 12,470.05 0.01
109 688361 中科飞测 183 11,834.61 0.01
110 301325 曼恩斯特 105 11,334.75 0.01
111 301310 鑫宏业 141 9,225.63 0.00
112 688629 华丰科技 494 9,183.46 0.00
113 688562 航天软件 381 8,500.11 0.00
114 301141 中科磁业 198 8,452.62 0.00
115 688576 西山科技 69 8,308.29 0.00
116 301387 光大同创 181 8,210.16 0.00
117 301246 宏源药业 255 7,831.05 0.00
118 301429 森泰股份 372 7,819.44 0.00
119 301360 荣旗科技 84 7,778.40 0.00
120 301307 美利信 243 7,741.98 0.00
121 301399 英特科技 145 7,477.65 0.00
122 301383 天键股份 209 7,465.48 0.00
123 688352 颀中科技 618 7,459.26 0.00
124 688146 中船特气 195 7,435.35 0.00
125 688484 南芯科技 202 7,415.42 0.00
126 301382 蜂助手 222 7,290.48 0.00
127 688543 国科军工 137 7,267.85 0.00
128 688593 新相微 489 7,134.51 0.00
129 688620 安凯微 578 7,132.52 0.00
130 688535 华海诚科 137 7,018.51 0.00
131 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.00
132 688523 航天环宇 283 6,749.55 0.00
133 688552 航天南湖 277 6,509.50 0.00
134 688334 西高院 382 6,192.22 0.00
135 301157 华塑科技 114 6,034.02 0.00
136 001287 中电港 280 5,885.60 0.00
137 688512 慧智微 307 5,882.12 0.00
138 301332 德尔玛 427 5,862.71 0.00
139 301357 北方长龙 121 5,855.19 0.00
140 301386 未来电器 244 5,804.76 0.00
141 688433 华曙高科 176 5,544.00 0.00
142 301305 朗坤环境 276 5,434.44 0.00
143 688581 安杰思 46 5,429.38 0.00
144 301439 泓淋电力 317 5,357.30 0.00
145 301428 世纪恒通 175 5,355.00 0.00
146 301355 南王科技 309 5,175.75 0.00
147 301281 科源制药 206 5,170.60 0.00
148 301203 国泰环保 150 5,160.00 0.00
149 688570 天玛智控 200 5,066.00 0.00
150 688623 双元科技 56 4,860.24 0.00
151 601061 中信金属 618 4,684.44 0.00
152 301337 亚华电子 148 4,494.76 0.00
153 301323 新莱福 114 4,487.04 0.00
154 301345 涛涛车业 87 4,057.68 0.00
155 688479 友车科技 136 4,010.64 0.00
156 603135 中重科技 222 3,971.58 0.00
157 001380 华纬科技 123 3,785.94 0.00
158 601133 柏诚股份 224 2,746.24 0.00
159 601065 江盐集团 231 2,735.04 0.00
160 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
161 001328 登康口腔 89 2,268.61 0.00
162 001282 三联锻造 64 2,113.92 0.00
163 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
164 001324 长青科技 100 1,960.00 0.00
165 001360 南矿集团 120 1,784.40 0.00
166 603125 常青科技 70 1,717.10 0.00
167 001367 海森药业 40 1,579.20 0.00

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