东吴安盈量化混合C (015154) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.9055	累计净值：1.1005	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王瑞	管理人：东吴基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2022-02-21
业绩比较基准： 65％×中证500指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率

单位净值：

0.9055

累计净值：1.1005

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王瑞

管理人：东吴基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2022-02-21

业绩比较基准： 65％×中证500指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	14,000	23,674,000.00	6.50
2	000333	美的集团	355,100	20,922,492.00	5.74
3	002475	立讯精密	639,600	20,755,020.00	5.70
4	600941	中国移动	222,100	20,721,930.00	5.69
5	603501	韦尔股份	208,700	20,460,948.00	5.61
6	300750	宁德时代	83,160	19,026,176.40	5.22
7	603986	兆易创新	177,300	18,838,125.00	5.17
8	600050	中国联通	3,743,717	17,969,841.60	4.93
9	601728	中国电信	3,084,900	17,367,987.00	4.77
10	600887	伊利股份	585,300	16,575,696.00	4.55
11	600029	南方航空	2,557,540	15,421,966.20	4.23
12	300760	迈瑞医疗	48,700	14,600,260.00	4.01
13	603288	海天味业	269,255	12,614,596.75	3.46
14	000002	万科A	869,000	12,183,380.00	3.34
15	603626	科森科技	1,630,567	11,446,580.34	3.14
16	600031	三一重工	631,000	10,493,530.00	2.88
17	601398	工商银行	1,982,300	9,554,686.00	2.62
18	300133	华策影视	1,134,600	8,044,314.00	2.21
19	002739	万达电影	621,150	7,789,221.00	2.14
20	300015	爱尔眼科	374,540	6,947,717.00	1.91
21	601888	中国中免	46,000	5,084,380.00	1.40
22	600489	中金黄金	385,046	3,977,525.18	1.09
23	002624	完美世界	223,623	3,776,992.47	1.04
24	000799	酒鬼酒	40,900	3,687,135.00	1.01
25	300207	欣旺达	223,700	3,650,784.00	1.00
26	000858	五粮液	21,900	3,582,183.00	0.98
27	600132	重庆啤酒	35,900	3,308,544.00	0.91
28	300223	北京君正	20,500	1,810,355.00	0.50
29	688570	天玛智控	4,111	108,977.32	0.03
30	688249	晶合集成	2,259	40,797.54	0.01
31	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
32	301301	川宁生物	3,485	31,225.60	0.01
33	688361	中科飞测	432	27,937.44	0.01
34	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
35	301358	湖南裕能	535	22,946.15	0.01
36	301297	富乐德	1,015	22,847.65	0.01
37	301310	鑫宏业	345	22,573.35	0.01
38	301325	曼恩斯特	200	21,590.00	0.01
39	301260	格力博	830	19,612.90	0.01
40	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
41	301303	真兰仪表	788	17,588.16	0.00
42	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
43	688484	南芯科技	431	15,822.01	0.00
44	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
45	301280	珠城科技	419	14,983.44	0.00
46	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
47	301307	美利信	458	14,591.88	0.00
48	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
49	688507	索辰科技	115	14,042.65	0.00
50	688146	中船特气	366	13,955.58	0.00
51	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
52	688352	颀中科技	1,142	13,783.94	0.00
53	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
54	301246	宏源药业	435	13,358.85	0.00
55	688593	新相微	881	12,853.79	0.00
56	001287	中电港	585	12,296.70	0.00
57	688433	华曙高科	379	11,938.50	0.00
58	301322	绿通科技	224	11,925.76	0.00
59	301332	德尔玛	860	11,807.80	0.00
60	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
61	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
62	301305	朗坤环境	565	11,124.85	0.00
63	301439	泓淋电力	630	10,647.00	0.00
64	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
65	601061	中信金属	1,304	9,884.32	0.00
66	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
67	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
68	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
69	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
70	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
71	688479	友车科技	277	8,168.73	0.00
72	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
73	603135	中重科技	440	7,871.60	0.00
74	301345	涛涛车业	166	7,742.24	0.00
75	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
76	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
77	601065	江盐集团	496	5,872.64	0.00
78	601133	柏诚股份	457	5,602.82	0.00
79	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
80	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
81	603125	常青科技	143	3,507.79	0.00
82	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
83	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
84	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00