交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(015326)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9272

累计净值:0.9272 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.693亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-07-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300680 隆盛科技 60,400 1,502,148.00 0.17
2 002478 常宝股份 201,400 1,500,430.00 0.17
3 603518 锦泓集团 131,000 1,486,850.00 0.16
4 600748 上实发展 362,700 1,432,665.00 0.16
5 300511 雪榕生物 187,900 1,428,040.00 0.16
6 603507 振江股份 38,100 1,381,506.00 0.15
7 600717 天津港 309,700 1,371,971.00 0.15
8 600125 铁龙物流 226,200 1,366,248.00 0.15
9 002536 飞龙股份 90,000 1,350,000.00 0.15
10 002997 瑞鹄模具 45,400 1,349,742.00 0.15
11 688517 金冠电气 60,400 1,326,384.00 0.15
12 600461 洪城环境 159,002 1,299,046.34 0.14
13 000589 贵州轮胎 228,900 1,281,840.00 0.14
14 000552 甘肃能化 356,900 1,188,477.00 0.13
15 300970 华绿生物 50,600 1,182,016.00 0.13
16 002582 好想你 146,700 1,145,727.00 0.13
17 003011 海象新材 33,900 1,093,275.00 0.12
18 002641 公元股份 165,500 933,420.00 0.10
19 600858 银座股份 151,900 917,476.00 0.10
20 601188 龙江交通 254,700 855,792.00 0.09
21 603109 神驰机电 45,200 806,820.00 0.09
22 300092 科新机电 48,609 797,187.60 0.09
23 002283 天润工业 122,800 788,376.00 0.09
24 301006 迈拓股份 29,900 781,885.00 0.09
25 002483 润邦股份 123,900 718,620.00 0.08
26 301011 华立科技 30,470 713,912.10 0.08
27 002108 沧州明珠 152,200 689,466.00 0.08
28 002284 亚太股份 74,400 667,368.00 0.07
29 002327 富安娜 79,200 666,864.00 0.07
30 605128 上海沿浦 16,100 652,211.00 0.07
31 603324 盛剑环境 16,700 629,590.00 0.07
32 000417 合肥百货 128,700 602,316.00 0.07
33 301181 标榜股份 19,000 571,710.00 0.06
34 002860 星帅尔 42,300 570,204.00 0.06
35 688156 路德环境 18,600 533,262.00 0.06
36 300838 浙江力诺 28,700 524,349.00 0.06
37 300796 贝斯美 42,100 506,463.00 0.06
38 301063 海锅股份 18,000 501,480.00 0.06
39 300839 博汇股份 37,700 501,033.00 0.06
40 600794 保税科技 142,300 500,896.00 0.06
41 002952 亚世光电 28,100 498,213.00 0.05
42 605167 利柏特 51,300 496,584.00 0.05
43 603112 华翔股份 42,200 496,272.00 0.05
44 603856 东宏股份 35,800 472,202.00 0.05
45 300881 盛德鑫泰 14,190 467,560.50 0.05
46 300690 双一科技 28,800 459,936.00 0.05
47 002674 兴业科技 36,900 455,715.00 0.05
48 000055 方大集团 92,000 455,400.00 0.05
49 300019 硅宝科技 26,700 455,235.00 0.05
50 002160 常铝股份 112,400 454,096.00 0.05
51 300547 川环科技 27,200 453,424.00 0.05
52 300938 信测标准 10,100 442,380.00 0.05
53 605218 伟时电子 28,100 435,550.00 0.05
54 605088 冠盛股份 25,200 432,180.00 0.05
55 300791 仙乐健康 14,500 421,080.00 0.05
56 688558 国盛智科 11,700 418,392.00 0.05
57 300893 松原股份 16,200 416,826.00 0.05
58 688338 赛科希德 7,200 399,240.00 0.04
59 603111 康尼机电 79,700 397,703.00 0.04
60 603180 金牌厨柜 11,700 392,184.00 0.04
61 605388 均瑶健康 30,800 391,468.00 0.04
62 605060 联德股份 14,000 384,440.00 0.04
63 300652 雷迪克 16,800 382,536.00 0.04
64 002724 海洋王 42,600 369,768.00 0.04
65 600628 新世界 49,700 359,331.00 0.04
66 300632 光莆股份 27,500 351,450.00 0.04
67 300871 回盛生物 20,900 344,432.00 0.04
68 003033 征和工业 9,700 340,470.00 0.04
69 000541 佛山照明 59,600 340,316.00 0.04
70 000608 阳光股份 125,500 340,105.00 0.04
71 002398 垒知集团 59,200 337,440.00 0.04
72 300371 汇中股份 25,320 331,692.00 0.04
73 605068 明新旭腾 13,000 317,980.00 0.04
74 605166 聚合顺 33,800 315,016.00 0.03
75 688021 奥福环保 11,536 299,013.12 0.03
76 603657 春光科技 16,500 289,575.00 0.03
77 300305 裕兴股份 26,700 288,360.00 0.03
78 300817 双飞股份 18,600 278,070.00 0.03
79 603303 得邦照明 20,100 277,581.00 0.03
80 301189 奥尼电子 8,700 266,133.00 0.03
81 688155 先惠技术 4,900 265,874.00 0.03
82 688093 世华科技 13,200 264,792.00 0.03
83 300837 浙矿股份 6,800 261,120.00 0.03
84 301092 争光股份 9,900 259,182.00 0.03
85 605189 富春染织 15,440 253,370.40 0.03
86 688312 燕麦科技 12,800 248,448.00 0.03
87 688015 交控科技 14,000 244,580.00 0.03
88 300927 江天化学 14,900 243,913.00 0.03
89 300107 建新股份 48,800 238,632.00 0.03
90 301100 风光股份 11,100 229,326.00 0.03
91 301108 洁雅股份 6,300 228,060.00 0.03
92 605099 共创草坪 10,100 225,533.00 0.02
93 301000 肇民科技 11,880 217,879.20 0.02
94 605050 福然德 16,000 197,600.00 0.02
95 300915 海融科技 5,300 196,789.00 0.02
96 300955 嘉亨家化 9,100 193,830.00 0.02
97 301196 唯科科技 5,500 186,725.00 0.02
98 688466 金科环境 9,200 183,632.00 0.02
99 300920 润阳科技 10,100 173,821.00 0.02
100 301003 江苏博云 7,500 173,325.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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