金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金C类(015550)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7807

累计净值:0.7807 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘李剑 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:财通证券股份有限公司 成立日期:2022-05-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+中证港股通大消费主题指数收益率*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 9.72
2 000568 泸州老窖 6,300 1,320,291.00 9.48
3 000858 五粮液 6,800 1,112,276.00 7.99
4 000596 古井贡酒 3,400 841,092.00 6.04
5 603833 欧派家居 8,700 833,460.00 5.99
6 600600 青岛啤酒 8,000 829,040.00 5.95
7 301073 君亭酒店 20,700 752,445.00 5.40
8 603369 今世缘 14,100 744,480.00 5.35
9 603198 迎驾贡酒 10,500 669,900.00 4.81
10 00291 华润啤酒 14,000 666,038.35 4.78
11 002555 三七互娱 15,900 554,592.00 3.98
12 603517 绝味食品 13,300 494,095.00 3.55
13 002304 洋河股份 3,500 459,725.00 3.30
14 002572 索菲亚 21,000 365,820.00 2.63
15 002714 牧原股份 8,000 337,200.00 2.42
16 002558 巨人网络 17,700 317,361.00 2.28
17 000860 顺鑫农业 8,700 293,103.00 2.11
18 000729 燕京啤酒 22,000 274,340.00 1.97
19 300898 熊猫乳品 10,600 237,228.00 1.70
20 603605 珀莱雅 1,820 204,568.00 1.47
21 002991 甘源食品 2,500 191,750.00 1.38
22 603027 千禾味业 6,700 141,504.00 1.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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