万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类(015558)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8947

累计净值:2.3927 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.320亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-04-25

业绩比较基准: 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 717,868 4,565,640.48 2.83
2 600028 中国石化 717,868 4,565,640.48 2.83
3 601398 工商银行 774,847 3,734,762.54 2.32
4 601398 工商银行 774,847 3,734,762.54 2.32
5 600395 盘江股份 492,700 3,424,265.00 2.13
6 600395 盘江股份 492,700 3,424,265.00 2.13
7 601000 唐山港 861,400 3,040,742.00 1.89
8 601000 唐山港 861,400 3,040,742.00 1.89
9 601088 中国神华 90,233 2,774,664.75 1.72
10 601088 中国神华 90,233 2,774,664.75 1.72
11 601328 交通银行 440,353 2,554,047.40 1.59
12 601328 交通银行 440,353 2,554,047.40 1.59
13 600282 南钢股份 741,600 2,499,192.00 1.55
14 600282 南钢股份 741,600 2,499,192.00 1.55
15 603156 养元饮品 99,980 2,469,506.00 1.53
16 603156 养元饮品 99,980 2,469,506.00 1.53
17 002563 森马服饰 388,200 2,414,604.00 1.50
18 002563 森马服饰 388,200 2,414,604.00 1.50
19 601988 中国银行 610,074 2,385,389.34 1.48
20 601988 中国银行 610,074 2,385,389.34 1.48
21 601006 大秦铁路 319,039 2,370,459.77 1.47
22 601006 大秦铁路 319,039 2,370,459.77 1.47
23 601928 凤凰传媒 205,600 2,343,840.00 1.46
24 601928 凤凰传媒 205,600 2,343,840.00 1.46
25 600350 山东高速 364,900 2,324,413.00 1.44
26 600350 山东高速 364,900 2,324,413.00 1.44
27 600398 海澜之家 337,700 2,323,376.00 1.44
28 600398 海澜之家 337,700 2,323,376.00 1.44
29 601288 农业银行 645,795 2,279,656.35 1.42
30 601288 农业银行 645,795 2,279,656.35 1.42
31 600188 兖矿能源 75,500 2,258,960.00 1.40
32 600188 兖矿能源 75,500 2,258,960.00 1.40
33 601098 中南传媒 192,400 2,231,840.00 1.39
34 601098 中南传媒 192,400 2,231,840.00 1.39
35 600373 中文传媒 162,900 2,169,828.00 1.35
36 600373 中文传媒 162,900 2,169,828.00 1.35
37 600325 华发股份 216,100 2,128,585.00 1.32
38 600325 华发股份 216,100 2,128,585.00 1.32
39 601169 北京银行 455,300 2,108,039.00 1.31
40 601169 北京银行 455,300 2,108,039.00 1.31
41 601818 光大银行 664,042 2,038,608.94 1.27
42 601818 光大银行 664,042 2,038,608.94 1.27
43 600027 华电国际 304,000 2,033,760.00 1.26
44 600027 华电国际 304,000 2,033,760.00 1.26
45 000651 格力电器 53,400 1,949,634.00 1.21
46 000651 格力电器 53,400 1,949,634.00 1.21
47 601998 中信银行 319,400 1,910,012.00 1.19
48 601998 中信银行 319,400 1,910,012.00 1.19
49 002128 电投能源 141,700 1,873,274.00 1.16
50 002128 电投能源 141,700 1,873,274.00 1.16
51 002110 三钢闽光 436,150 1,840,553.00 1.14
52 002110 三钢闽光 436,150 1,840,553.00 1.14
53 600377 宁沪高速 186,400 1,832,312.00 1.14
54 600377 宁沪高速 186,400 1,832,312.00 1.14
55 600019 宝钢股份 321,460 1,806,605.20 1.12
56 600019 宝钢股份 321,460 1,806,605.20 1.12
57 600016 民生银行 477,841 1,791,903.75 1.11
58 600016 民生银行 477,841 1,791,903.75 1.11
59 601225 陕西煤业 97,900 1,780,801.00 1.11
60 601225 陕西煤业 97,900 1,780,801.00 1.11
61 600548 深高速 193,300 1,735,834.00 1.08
62 600548 深高速 193,300 1,735,834.00 1.08
63 600177 雅戈尔 273,217 1,723,999.27 1.07
64 600177 雅戈尔 273,217 1,723,999.27 1.07
65 000581 威孚高科 109,300 1,721,475.00 1.07
66 000581 威孚高科 109,300 1,721,475.00 1.07
67 000830 鲁西化工 162,800 1,719,168.00 1.07
68 000830 鲁西化工 162,800 1,719,168.00 1.07
69 600901 江苏金租 407,440 1,682,727.20 1.04
70 600901 江苏金租 407,440 1,682,727.20 1.04
71 601216 君正集团 409,000 1,676,900.00 1.04
72 601216 君正集团 409,000 1,676,900.00 1.04
73 600674 川投能源 110,600 1,664,530.00 1.03
74 600674 川投能源 110,600 1,664,530.00 1.03
75 601077 渝农商行 450,400 1,616,936.00 1.00
76 601077 渝农商行 450,400 1,616,936.00 1.00
77 600782 新钢股份 430,300 1,596,413.00 0.99
78 600782 新钢股份 430,300 1,596,413.00 0.99
79 600000 浦发银行 216,200 1,565,288.00 0.97
80 600000 浦发银行 216,200 1,565,288.00 0.97
81 600015 华夏银行 286,600 1,550,506.00 0.96
82 600015 华夏银行 286,600 1,550,506.00 0.96
83 601229 上海银行 267,700 1,539,275.00 0.96
84 601229 上海银行 267,700 1,539,275.00 0.96
85 600919 江苏银行 208,300 1,531,005.00 0.95
86 600919 江苏银行 208,300 1,531,005.00 0.95
87 600642 申能股份 213,138 1,489,834.62 0.93
88 600642 申能股份 213,138 1,489,834.62 0.93
89 600755 厦门国贸 191,700 1,483,758.00 0.92
90 600755 厦门国贸 191,700 1,483,758.00 0.92
91 600064 南京高科 224,300 1,482,623.00 0.92
92 600064 南京高科 224,300 1,482,623.00 0.92
93 000932 华菱钢铁 310,500 1,481,085.00 0.92
94 000932 华菱钢铁 310,500 1,481,085.00 0.92
95 000090 天健集团 293,500 1,479,240.00 0.92
96 000090 天健集团 293,500 1,479,240.00 0.92
97 002003 伟星股份 157,790 1,476,914.40 0.92
98 002003 伟星股份 157,790 1,476,914.40 0.92
99 600985 淮北矿业 123,800 1,426,176.00 0.89
100 600985 淮北矿业 123,800 1,426,176.00 0.89
101 600808 马钢股份 545,800 1,402,706.00 0.87
102 600808 马钢股份 545,800 1,402,706.00 0.87
103 600153 建发股份 119,811 1,307,138.01 0.81
104 600153 建发股份 119,811 1,307,138.01 0.81
105 600057 厦门象屿 149,900 1,304,130.00 0.81
106 600057 厦门象屿 149,900 1,304,130.00 0.81
107 600295 鄂尔多斯 144,580 1,296,882.60 0.81
108 600295 鄂尔多斯 144,580 1,296,882.60 0.81
109 600873 梅花生物 144,300 1,288,599.00 0.80
110 600873 梅花生物 144,300 1,288,599.00 0.80
111 000895 双汇发展 52,200 1,278,378.00 0.79
112 000895 双汇发展 52,200 1,278,378.00 0.79
113 601601 中国太保 47,600 1,236,648.00 0.77
114 601601 中国太保 47,600 1,236,648.00 0.77
115 600801 华新水泥 99,700 1,231,295.00 0.76
116 600801 华新水泥 99,700 1,231,295.00 0.76
117 600704 物产中大 247,500 1,222,650.00 0.76
118 600704 物产中大 247,500 1,222,650.00 0.76
119 002737 葵花药业 50,100 1,219,434.00 0.76
120 002737 葵花药业 50,100 1,219,434.00 0.76
121 601166 兴业银行 77,898 1,219,103.70 0.76
122 601166 兴业银行 77,898 1,219,103.70 0.76
123 601668 中国建筑 211,741 1,215,393.34 0.75
124 601668 中国建筑 211,741 1,215,393.34 0.75
125 600585 海螺水泥 50,200 1,191,748.00 0.74
126 600585 海螺水泥 50,200 1,191,748.00 0.74
127 000157 中联重科 174,875 1,180,406.25 0.73
128 000157 中联重科 174,875 1,180,406.25 0.73
129 600048 保利发展 88,500 1,153,155.00 0.72
130 600048 保利发展 88,500 1,153,155.00 0.72
131 601009 南京银行 139,600 1,116,800.00 0.69
132 601009 南京银行 139,600 1,116,800.00 0.69
133 601666 平煤股份 147,700 1,113,658.00 0.69
134 601666 平煤股份 147,700 1,113,658.00 0.69
135 002372 伟星新材 54,004 1,109,242.16 0.69
136 002372 伟星新材 54,004 1,109,242.16 0.69
137 600757 长江传媒 127,900 1,099,940.00 0.68
138 600757 长江传媒 127,900 1,099,940.00 0.68
139 601636 旗滨集团 127,600 1,099,912.00 0.68
140 601636 旗滨集团 127,600 1,099,912.00 0.68
141 002601 龙佰集团 63,700 1,051,050.00 0.65
142 002601 龙佰集团 63,700 1,051,050.00 0.65
143 000002 万科A 74,200 1,040,284.00 0.65
144 000002 万科A 74,200 1,040,284.00 0.65
145 600104 上汽集团 73,354 1,039,426.18 0.65
146 600104 上汽集团 73,354 1,039,426.18 0.65
147 600383 金地集团 144,100 1,038,961.00 0.65
148 600383 金地集团 144,100 1,038,961.00 0.65
149 600741 华域汽车 56,141 1,036,362.86 0.64
150 600741 华域汽车 56,141 1,036,362.86 0.64
151 002088 鲁阳节能 55,340 1,020,469.60 0.63
152 002088 鲁阳节能 55,340 1,020,469.60 0.63
153 600900 长江电力 44,292 977,081.52 0.61
154 600900 长江电力 44,292 977,081.52 0.61
155 600376 首开股份 243,665 950,293.50 0.59
156 600376 首开股份 243,665 950,293.50 0.59
157 600348 华阳股份 116,950 925,074.50 0.57
158 600348 华阳股份 116,950 925,074.50 0.57
159 002367 康力电梯 99,600 909,348.00 0.56
160 002367 康力电梯 99,600 909,348.00 0.56
161 600886 国投电力 69,200 875,380.00 0.54
162 600886 国投电力 69,200 875,380.00 0.54
163 603858 步长制药 42,333 871,636.47 0.54
164 603858 步长制药 42,333 871,636.47 0.54
165 600688 上海石化 261,200 812,332.00 0.50
166 600688 上海石化 261,200 812,332.00 0.50
167 600261 阳光照明 218,700 798,255.00 0.50
168 600261 阳光照明 218,700 798,255.00 0.50
169 002443 金洲管道 114,700 763,902.00 0.47
170 002443 金洲管道 114,700 763,902.00 0.47
171 600479 千金药业 67,700 763,656.00 0.47
172 600479 千金药业 67,700 763,656.00 0.47
173 002233 塔牌集团 97,100 749,612.00 0.47
174 002233 塔牌集团 97,100 749,612.00 0.47
175 002419 天虹股份 126,100 737,685.00 0.46
176 002419 天虹股份 126,100 737,685.00 0.46
177 000402 金融街 160,016 723,272.32 0.45
178 000402 金融街 160,016 723,272.32 0.45
179 000828 东莞控股 78,600 719,190.00 0.45
180 000828 东莞控股 78,600 719,190.00 0.45
181 603886 元祖股份 38,800 711,592.00 0.44
182 603886 元祖股份 38,800 711,592.00 0.44
183 603878 武进不锈 83,960 709,462.00 0.44
184 603878 武进不锈 83,960 709,462.00 0.44
185 600971 恒源煤电 90,920 708,266.80 0.44
186 600971 恒源煤电 90,920 708,266.80 0.44
187 600389 江山股份 29,245 694,568.75 0.43
188 600389 江山股份 29,245 694,568.75 0.43
189 002884 凌霄泵业 45,000 686,250.00 0.43
190 002884 凌霄泵业 45,000 686,250.00 0.43
191 000036 华联控股 165,190 680,582.80 0.42
192 000036 华联控股 165,190 680,582.80 0.42
193 002303 美盈森 199,800 645,354.00 0.40
194 002303 美盈森 199,800 645,354.00 0.40
195 000789 万年青 82,400 638,600.00 0.40
196 000789 万年青 82,400 638,600.00 0.40
197 002516 旷达科技 130,700 632,588.00 0.39
198 002516 旷达科技 130,700 632,588.00 0.39
199 688249 晶合集成 11,599 217,933.53 0.14
200 688249 晶合集成 11,599 217,933.53 0.14
201 688443 智翔金泰 3,639 111,964.61 0.07
202 688443 智翔金泰 3,639 111,964.61 0.07
203 688603 天承科技 765 42,075.00 0.03
204 688603 天承科技 765 42,075.00 0.03
205 688361 中科飞测 200 12,934.00 0.01
206 688361 中科飞测 200 12,934.00 0.01
207 688472 阿特斯 759 12,933.36 0.01
208 688472 阿特斯 759 12,933.36 0.01
209 688469 中芯集成 2,229 12,058.89 0.01
210 688469 中芯集成 2,229 12,058.89 0.01
211 688629 华丰科技 545 10,131.55 0.01
212 688629 华丰科技 545 10,131.55 0.01
213 688576 西山科技 75 9,030.75 0.01
214 688576 西山科技 75 9,030.75 0.01
215 688562 航天软件 392 8,745.52 0.01
216 688562 航天软件 392 8,745.52 0.01
217 688582 芯动联科 195 7,932.60 0.00
218 688582 芯动联科 195 7,932.60 0.00
219 688543 国科军工 144 7,639.20 0.00
220 688543 国科军工 144 7,639.20 0.00
221 688620 安凯微 610 7,527.40 0.00
222 688620 安凯微 610 7,527.40 0.00
223 688478 晶升股份 169 7,160.53 0.00
224 688478 晶升股份 169 7,160.53 0.00
225 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.00
226 688458 美芯晟 77 6,988.52 0.00
227 688593 新相微 460 6,711.40 0.00
228 688593 新相微 460 6,711.40 0.00
229 688523 航天环宇 280 6,678.00 0.00
230 688523 航天环宇 280 6,678.00 0.00
231 688552 航天南湖 280 6,580.00 0.00
232 688552 航天南湖 280 6,580.00 0.00
233 688334 西高院 402 6,516.42 0.00
234 688334 西高院 402 6,516.42 0.00
235 688146 中船特气 144 5,490.72 0.00
236 688146 中船特气 144 5,490.72 0.00
237 688512 慧智微 285 5,460.60 0.00
238 688512 慧智微 285 5,460.60 0.00
239 688484 南芯科技 147 5,396.37 0.00
240 688484 南芯科技 147 5,396.37 0.00
241 688535 华海诚科 105 5,379.15 0.00
242 688535 华海诚科 105 5,379.15 0.00
243 688352 颀中科技 433 5,226.31 0.00
244 688352 颀中科技 433 5,226.31 0.00
245 688429 时创能源 197 5,029.41 0.00
246 688429 时创能源 197 5,029.41 0.00
247 688631 莱斯信息 148 4,420.76 0.00
248 688631 莱斯信息 148 4,420.76 0.00
249 688433 华曙高科 134 4,221.00 0.00
250 688433 华曙高科 134 4,221.00 0.00
251 688623 双元科技 48 4,165.92 0.00
252 688623 双元科技 48 4,165.92 0.00
253 688479 友车科技 139 4,099.11 0.00
254 688479 友车科技 139 4,099.11 0.00
255 601061 中信金属 459 3,479.22 0.00
256 601061 中信金属 459 3,479.22 0.00
257 603135 中重科技 155 2,772.95 0.00
258 603135 中重科技 155 2,772.95 0.00
259 603137 恒尚节能 106 1,811.54 0.00
260 603137 恒尚节能 106 1,811.54 0.00
261 601065 江盐集团 151 1,787.84 0.00
262 601065 江盐集团 151 1,787.84 0.00
263 601133 柏诚股份 143 1,753.18 0.00
264 601133 柏诚股份 143 1,753.18 0.00
265 603125 常青科技 47 1,152.91 0.00
266 603125 常青科技 47 1,152.91 0.00

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