金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金C类(015640)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1742

累计净值:1.1742 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨晓斌 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.362亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 113,560 5,439,524.00 4.79
2 600519 贵州茅台 3,100 5,242,100.00 4.62
3 000568 泸州老窖 24,800 5,197,336.00 4.58
4 600129 太极集团 77,100 4,586,679.00 4.04
5 000333 美的集团 72,100 4,248,132.00 3.74
6 300750 宁德时代 16,880 3,861,975.20 3.40
7 300274 阳光电源 30,200 3,522,226.00 3.10
8 601318 中国平安 69,900 3,243,360.00 2.86
9 002371 北方华创 9,000 2,858,850.00 2.52
10 603801 志邦家居 74,700 2,466,594.00 2.17
11 600872 中炬高新 59,900 2,203,721.00 1.94
12 002459 晶澳科技 50,952 2,124,698.40 1.87
13 603369 今世缘 38,600 2,038,080.00 1.80
14 600572 康恩贝 294,400 2,016,640.00 1.78
15 688266 泽璟制药 40,122 1,867,679.10 1.65
16 000921 海信家电 66,000 1,778,700.00 1.57
17 300820 英杰电气 20,550 1,692,909.00 1.49
18 600132 重庆啤酒 18,200 1,677,312.00 1.48
19 688382 益方生物 121,896 1,668,756.24 1.47
20 002380 科远智慧 71,000 1,654,300.00 1.46
21 688012 中微公司 10,168 1,590,783.60 1.40
22 002025 航天电器 23,900 1,524,820.00 1.34
23 600030 中信证券 76,800 1,519,104.00 1.34
24 600702 舍得酒业 12,200 1,512,190.00 1.33
25 600039 四川路桥 152,700 1,497,987.00 1.32
26 601857 中国石油 182,500 1,363,275.00 1.20
27 603986 兆易创新 12,600 1,338,750.00 1.18
28 002275 桂林三金 69,900 1,258,899.00 1.11
29 000651 格力电器 33,700 1,230,387.00 1.08
30 688059 华锐精密 14,195 1,188,831.25 1.05
31 688362 甬矽电子 35,530 1,182,793.70 1.04
32 688687 凯因科技 36,643 1,080,968.50 0.95
33 002941 新疆交建 65,600 1,015,488.00 0.90
34 688002 睿创微纳 21,371 957,420.80 0.84
35 688503 聚和材料 9,605 936,487.50 0.83
36 688279 峰岹科技 7,046 930,072.00 0.82
37 601899 紫金矿业 78,900 897,093.00 0.79
38 688111 金山办公 1,868 882,106.96 0.78
39 688981 中芯国际 17,101 863,942.52 0.76
40 301325 曼恩斯特 7,459 853,669.05 0.75
41 688668 鼎通科技 8,226 804,502.80 0.71
42 601138 工业富联 31,400 791,280.00 0.70
43 600309 万华化学 8,900 781,776.00 0.69
44 688099 晶晨股份 9,178 773,888.96 0.68
45 603806 福斯特 20,800 773,552.00 0.68
46 601636 旗滨集团 89,700 773,214.00 0.68
47 603517 绝味食品 20,800 772,720.00 0.68
48 002897 意华股份 15,900 735,852.00 0.65
49 002919 名臣健康 16,100 726,110.00 0.64
50 300223 北京君正 7,800 688,818.00 0.61
51 601333 广深铁路 170,700 675,972.00 0.60
52 000736 中交地产 46,300 664,405.00 0.59
53 688110 东芯股份 16,651 601,101.10 0.53
54 000032 深桑达A 18,200 598,780.00 0.53
55 300059 东方财富 41,500 589,300.00 0.52
56 000063 中兴通讯 12,600 573,804.00 0.51
57 688133 泰坦科技 6,707 571,369.33 0.50
58 688472 阿特斯 30,000 550,248.24 0.49
59 002607 中公教育 115,000 540,500.00 0.48
60 300662 科锐国际 13,500 477,495.00 0.42
61 300737 科顺股份 51,564 472,326.24 0.42
62 300718 长盛轴承 19,600 436,100.00 0.38
63 603180 金牌厨柜 12,900 432,408.00 0.38
64 600048 保利发展 33,000 429,990.00 0.38
65 688331 荣昌生物 7,458 415,783.50 0.37
66 002832 比音勒芬 11,100 393,051.00 0.35
67 600587 新华医疗 10,800 381,564.00 0.34
68 688066 航天宏图 5,809 353,768.10 0.31
69 002648 卫星化学 23,600 353,056.00 0.31
70 603899 晨光股份 7,800 348,192.00 0.31
71 688033 天宜上佳 18,159 347,200.08 0.31
72 300280 紫天科技 7,200 343,944.00 0.30
73 688308 欧科亿 8,533 341,320.00 0.30
74 000928 中钢国际 34,900 336,785.00 0.30
75 688506 百利天恒 4,623 334,520.28 0.29
76 688310 迈得医疗 10,159 332,910.43 0.29
77 605289 罗曼股份 8,600 329,466.00 0.29
78 300938 信测标准 7,300 319,740.00 0.28
79 688352 颀中科技 22,262 299,201.28 0.26
80 688443 智翔金泰 9,374 289,479.12 0.26
81 600938 中国海油 14,800 268,176.00 0.24
82 002920 德赛西威 1,700 264,877.00 0.23
83 000066 中国长城 17,600 243,408.00 0.21
84 300002 神州泰岳 16,200 226,800.00 0.20
85 300404 博济医药 21,700 226,765.00 0.20
86 300124 汇川技术 3,500 224,735.00 0.20
87 000977 浪潮信息 4,000 194,000.00 0.17
88 300354 东华测试 3,700 165,390.00 0.15
89 300042 朗科科技 4,300 164,604.00 0.15
90 300094 国联水产 24,700 124,241.00 0.11
91 603998 方盛制药 9,300 117,273.00 0.10
92 000528 柳工 14,600 115,340.00 0.10
93 001979 招商蛇口 8,600 112,058.00 0.10
94 300499 高澜股份 5,700 100,434.00 0.09
95 688458 美芯晟 467 44,657.12 0.04
96 000776 广发证券 2,800 41,188.00 0.04
97 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.03
98 301308 江波龙 347 35,310.72 0.03
99 300534 陇神戎发 3,300 33,396.00 0.03
100 601100 恒立液压 500 32,165.00 0.03
101 688603 天承科技 556 30,580.00 0.03
102 603848 好太太 1,500 24,000.00 0.02
103 601328 交通银行 4,000 23,200.00 0.02
104 603893 瑞芯微 300 21,855.00 0.02
105 300979 华利集团 400 19,496.00 0.02
106 600258 首旅酒店 1,000 18,950.00 0.02
107 301330 熵基科技 518 18,534.04 0.02
108 603915 国茂股份 800 16,944.00 0.01
109 603137 恒尚节能 874 16,760.18 0.01
110 001282 三联锻造 429 15,200.49 0.01
111 301363 美好医疗 332 14,604.68 0.01
112 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.01
113 300667 必创科技 700 13,783.00 0.01
114 301132 满坤科技 452 13,284.28 0.01
115 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01
116 603153 上海建科 740 13,135.00 0.01
117 001324 长青科技 622 13,068.83 0.01
118 301296 新巨丰 681 11,495.28 0.01
119 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.01
120 603073 彩蝶实业 530 11,055.80 0.01
121 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.01
122 301327 华宝新能 126 9,967.86 0.01
123 600481 双良节能 700 9,786.00 0.01
124 301282 金禄电子 324 9,739.44 0.01
125 301171 易点天下 437 9,657.70 0.01
126 001368 通达创智 351 8,922.42 0.01
127 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.01
128 301318 维海德 249 8,353.95 0.01
129 301273 瑞晨环保 263 8,247.68 0.01
130 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.01
131 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.01
132 603291 联合水务 536 8,152.56 0.01
133 601601 中国太保 300 7,794.00 0.01
134 301176 逸豪新材 435 7,473.30 0.01
135 688045 必易微 120 6,840.00 0.01
136 301283 聚胶股份 189 6,705.72 0.01
137 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.01
138 688469 中芯集成 1,208 6,535.28 0.01
139 688361 中科飞测 97 6,272.99 0.01
140 301358 湖南裕能 145 6,219.05 0.01
141 301276 嘉曼服饰 239 6,094.50 0.01
142 688562 航天软件 256 5,711.36 0.01
143 301309 万得凯 195 5,370.30 0.00
144 688576 西山科技 40 4,816.40 0.00
145 301356 天振股份 200 4,380.00 0.00
146 301335 天元宠物 181 4,315.04 0.00
147 301373 凌玮科技 135 4,299.75 0.00
148 301365 矩阵股份 257 4,230.22 0.00
149 301349 信德新材 84 4,211.76 0.00
150 688523 航天环宇 175 4,173.75 0.00
151 301439 泓淋电力 244 4,123.60 0.00
152 688543 国科军工 76 4,031.80 0.00
153 688334 西高院 247 4,003.87 0.00
154 688620 安凯微 312 3,850.08 0.00
155 688552 航天南湖 161 3,783.50 0.00
156 688429 时创能源 133 3,395.49 0.00
157 301428 世纪恒通 109 3,335.40 0.00
158 688512 慧智微 170 3,257.20 0.00
159 301345 涛涛车业 67 3,124.88 0.00
160 688570 天玛智控 120 3,039.60 0.00
161 688623 双元科技 32 2,777.28 0.00
162 688631 莱斯信息 91 2,718.17 0.00
163 688479 友车科技 89 2,624.61 0.00
164 001380 华纬科技 63 1,939.14 0.00
165 688343 云天励飞 21 1,335.81 0.00
166 001328 登康口腔 49 1,249.01 0.00
167 600570 恒生电子 10 442.90 0.00
168 601059 信达证券 28 399.28 0.00

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