天弘创业板指数增强型证券投资基金C类(015795)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7607

 累计净值：0.7607 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨超,张戈 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2022-08-18

业绩比较基准： 本基金投资组合的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95%＋银行活期存 款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 74,680 17,086,037.20 9.01
2 300750 宁德时代 74,680 17,086,037.20 9.01
3 300274 阳光电源 88,400 10,310,092.00 5.43
4 300274 阳光电源 88,400 10,310,092.00 5.43
5 300760 迈瑞医疗 32,700 9,803,460.00 5.17
6 300760 迈瑞医疗 32,700 9,803,460.00 5.17
7 300124 汇川技术 134,500 8,636,245.00 4.55
8 300124 汇川技术 134,500 8,636,245.00 4.55
9 300059 东方财富 547,740 7,777,908.00 4.10
10 300059 东方财富 547,740 7,777,908.00 4.10
11 300308 中际旭创 46,900 6,915,405.00 3.65
12 300308 中际旭创 46,900 6,915,405.00 3.65
13 300014 亿纬锂能 98,000 5,929,000.00 3.13
14 300014 亿纬锂能 98,000 5,929,000.00 3.13
15 300498 温氏股份 301,000 5,523,350.00 2.91
16 300498 温氏股份 301,000 5,523,350.00 2.91
17 300015 爱尔眼科 217,369 4,032,194.95 2.13
18 300015 爱尔眼科 217,369 4,032,194.95 2.13
19 300896 爱美客 8,900 3,960,055.00 2.09
20 300896 爱美客 8,900 3,960,055.00 2.09
21 300037 新宙邦 68,022 3,529,661.58 1.86
22 300037 新宙邦 68,022 3,529,661.58 1.86
23 300682 朗新科技 142,900 3,326,712.00 1.75
24 300682 朗新科技 142,900 3,326,712.00 1.75
25 300033 同花顺 18,600 3,260,208.00 1.72
26 300033 同花顺 18,600 3,260,208.00 1.72
27 300474 景嘉微 33,600 3,023,664.00 1.59
28 300474 景嘉微 33,600 3,023,664.00 1.59
29 300316 晶盛机电 39,200 2,779,280.00 1.47
30 300316 晶盛机电 39,200 2,779,280.00 1.47
31 300408 三环集团 89,600 2,629,760.00 1.39
32 300408 三环集团 89,600 2,629,760.00 1.39
33 300604 长川科技 52,800 2,507,472.00 1.32
34 300604 长川科技 52,800 2,507,472.00 1.32
35 300724 捷佳伟创 20,400 2,291,940.00 1.21
36 300724 捷佳伟创 20,400 2,291,940.00 1.21
37 300003 乐普医疗 98,400 2,224,824.00 1.17
38 300003 乐普医疗 98,400 2,224,824.00 1.17
39 002850 科达利 16,200 2,142,450.00 1.13
40 002850 科达利 16,200 2,142,450.00 1.13
41 430685 新芝生物 179,800 2,073,094.00 1.09
42 430685 新芝生物 179,800 2,073,094.00 1.09
43 300001 特锐德 93,800 1,949,164.00 1.03
44 300001 特锐德 93,800 1,949,164.00 1.03
45 300866 安克创新 20,800 1,820,000.00 0.96
46 300866 安克创新 20,800 1,820,000.00 0.96
47 600326 西藏天路 268,800 1,809,024.00 0.95
48 600326 西藏天路 268,800 1,809,024.00 0.95
49 300251 光线传媒 220,300 1,782,227.00 0.94
50 300251 光线传媒 220,300 1,782,227.00 0.94
51 301155 海力风电 22,800 1,757,424.00 0.93
52 301155 海力风电 22,800 1,757,424.00 0.93
53 300383 光环新网 159,000 1,709,250.00 0.90
54 300383 光环新网 159,000 1,709,250.00 0.90
55 300418 昆仑万维 38,700 1,558,836.00 0.82
56 300418 昆仑万维 38,700 1,558,836.00 0.82
57 300748 金力永磁 51,300 1,534,896.00 0.81
58 300748 金力永磁 51,300 1,534,896.00 0.81
59 300496 中科创达 15,600 1,503,060.00 0.79
60 300496 中科创达 15,600 1,503,060.00 0.79
61 300487 蓝晓科技 24,050 1,501,201.00 0.79
62 300487 蓝晓科技 24,050 1,501,201.00 0.79
63 300832 新产业 24,500 1,445,500.00 0.76
64 300832 新产业 24,500 1,445,500.00 0.76
65 300782 卓胜微 14,500 1,401,135.00 0.74
66 300782 卓胜微 14,500 1,401,135.00 0.74
67 300454 深信服 12,300 1,392,975.00 0.73
68 300454 深信服 12,300 1,392,975.00 0.73
69 300347 泰格医药 21,100 1,361,794.00 0.72
70 300347 泰格医药 21,100 1,361,794.00 0.72
71 301029 怡合达 30,360 1,356,484.80 0.72
72 301029 怡合达 30,360 1,356,484.80 0.72
73 300285 国瓷材料 49,200 1,348,080.00 0.71
74 300285 国瓷材料 49,200 1,348,080.00 0.71
75 300223 北京君正 14,400 1,271,664.00 0.67
76 300223 北京君正 14,400 1,271,664.00 0.67
77 300296 利亚德 194,200 1,268,126.00 0.67
78 300296 利亚德 194,200 1,268,126.00 0.67
79 301236 软通动力 45,500 1,238,055.00 0.65
80 301236 软通动力 45,500 1,238,055.00 0.65
81 000400 许继电气 52,700 1,214,735.00 0.64
82 000400 许继电气 52,700 1,214,735.00 0.64
83 300568 星源材质 67,400 1,158,606.00 0.61
84 300568 星源材质 67,400 1,158,606.00 0.61
85 600346 恒力石化 80,300 1,150,699.00 0.61
86 600346 恒力石化 80,300 1,150,699.00 0.61
87 300540 蜀道装备 41,200 1,115,696.00 0.59
88 300540 蜀道装备 41,200 1,115,696.00 0.59
89 688577 浙海德曼 23,000 1,094,340.00 0.58
90 688577 浙海德曼 23,000 1,094,340.00 0.58
91 300450 先导智能 28,400 1,027,228.00 0.54
92 300450 先导智能 28,400 1,027,228.00 0.54
93 301035 润丰股份 13,000 1,021,410.00 0.54
94 301035 润丰股份 13,000 1,021,410.00 0.54
95 300144 宋城演艺 82,100 1,018,040.00 0.54
96 300144 宋城演艺 82,100 1,018,040.00 0.54
97 601728 中国电信 179,600 1,011,148.00 0.53
98 601728 中国电信 179,600 1,011,148.00 0.53
99 002534 西子洁能 60,100 1,009,680.00 0.53
100 002534 西子洁能 60,100 1,009,680.00 0.53
101 002609 捷顺科技 85,600 998,096.00 0.53
102 002609 捷顺科技 85,600 998,096.00 0.53
103 300142 沃森生物 37,300 986,585.00 0.52
104 300142 沃森生物 37,300 986,585.00 0.52
105 002045 国光电器 61,100 981,266.00 0.52
106 002045 国光电器 61,100 981,266.00 0.52
107 300769 德方纳米 8,600 947,978.00 0.50
108 300769 德方纳米 8,600 947,978.00 0.50
109 300413 芒果超媒 27,600 944,196.00 0.50
110 300413 芒果超媒 27,600 944,196.00 0.50
111 002658 雪迪龙 107,800 876,414.00 0.46
112 002658 雪迪龙 107,800 876,414.00 0.46
113 300558 贝达药业 17,300 830,919.00 0.44
114 300558 贝达药业 17,300 830,919.00 0.44
115 300999 金龙鱼 20,600 823,794.00 0.43
116 300999 金龙鱼 20,600 823,794.00 0.43
117 300244 迪安诊断 30,000 768,900.00 0.41
118 300244 迪安诊断 30,000 768,900.00 0.41
119 300759 康龙化成 19,600 750,288.00 0.40
120 300759 康龙化成 19,600 750,288.00 0.40
121 300054 鼎龙股份 29,300 724,589.00 0.38
122 300054 鼎龙股份 29,300 724,589.00 0.38
123 300777 中简科技 15,200 718,352.00 0.38
124 300777 中简科技 15,200 718,352.00 0.38
125 300438 鹏辉能源 14,800 710,992.00 0.37
126 300438 鹏辉能源 14,800 710,992.00 0.37
127 300034 钢研高纳 17,800 701,142.00 0.37
128 300034 钢研高纳 17,800 701,142.00 0.37
129 300146 汤臣倍健 28,600 685,828.00 0.36
130 300146 汤臣倍健 28,600 685,828.00 0.36
131 300775 三角防务 20,000 675,600.00 0.36
132 300775 三角防务 20,000 675,600.00 0.36
133 300088 长信科技 110,900 668,727.00 0.35
134 300088 长信科技 110,900 668,727.00 0.35
135 300661 圣邦股份 7,670 629,937.10 0.33
136 300661 圣邦股份 7,670 629,937.10 0.33
137 300122 智飞生物 13,650 603,330.00 0.32
138 300122 智飞生物 13,650 603,330.00 0.32
139 300860 锋尚文化 9,800 543,312.00 0.29
140 300860 锋尚文化 9,800 543,312.00 0.29
141 300009 安科生物 52,600 526,000.00 0.28
142 300009 安科生物 52,600 526,000.00 0.28
143 300207 欣旺达 31,600 515,712.00 0.27
144 300207 欣旺达 31,600 515,712.00 0.27
145 605016 百龙创园 20,300 502,628.00 0.26
146 605016 百龙创园 20,300 502,628.00 0.26
147 600732 爱旭股份 16,320 501,840.00 0.26
148 600732 爱旭股份 16,320 501,840.00 0.26
149 300286 安科瑞 13,000 492,180.00 0.26
150 300286 安科瑞 13,000 492,180.00 0.26
151 300676 华大基因 7,400 443,926.00 0.23
152 300676 华大基因 7,400 443,926.00 0.23
153 300628 亿联网络 12,520 439,076.40 0.23
154 300628 亿联网络 12,520 439,076.40 0.23
155 300957 贝泰妮 4,400 391,072.00 0.21
156 300957 贝泰妮 4,400 391,072.00 0.21
157 300118 东方日升 14,200 363,946.00 0.19
158 300118 东方日升 14,200 363,946.00 0.19
159 300073 当升科技 7,100 357,343.00 0.19
160 300073 当升科技 7,100 357,343.00 0.19
161 300776 帝尔激光 5,280 342,672.00 0.18
162 300776 帝尔激光 5,280 342,672.00 0.18
163 300206 理邦仪器 22,100 333,268.00 0.18
164 300206 理邦仪器 22,100 333,268.00 0.18
165 300633 开立医疗 6,100 332,450.00 0.18
166 300633 开立医疗 6,100 332,450.00 0.18
167 300171 东富龙 14,500 329,875.00 0.17
168 300171 东富龙 14,500 329,875.00 0.17
169 301269 华大九天 2,600 319,384.00 0.17
170 301269 华大九天 2,600 319,384.00 0.17
171 300395 菲利华 6,000 295,200.00 0.16
172 300395 菲利华 6,000 295,200.00 0.16
173 300360 炬华科技 16,300 291,444.00 0.15
174 300360 炬华科技 16,300 291,444.00 0.15
175 603466 风语筑 20,100 279,390.00 0.15
176 603466 风语筑 20,100 279,390.00 0.15
177 300861 美畅股份 6,300 273,231.00 0.14
178 300861 美畅股份 6,300 273,231.00 0.14
179 000063 中兴通讯 5,900 268,686.00 0.14
180 000063 中兴通讯 5,900 268,686.00 0.14
181 603605 珀莱雅 2,340 263,016.00 0.14
182 603605 珀莱雅 2,340 263,016.00 0.14
183 002600 领益智造 37,900 261,889.00 0.14
184 002600 领益智造 37,900 261,889.00 0.14
185 002594 比亚迪 1,000 258,270.00 0.14
186 002594 比亚迪 1,000 258,270.00 0.14
187 300433 蓝思科技 21,600 254,016.00 0.13
188 300433 蓝思科技 21,600 254,016.00 0.13
189 601615 明阳智能 14,500 244,760.00 0.13
190 601615 明阳智能 14,500 244,760.00 0.13
191 300253 卫宁健康 22,600 244,532.00 0.13
192 300253 卫宁健康 22,600 244,532.00 0.13
193 002459 晶澳科技 5,840 243,528.00 0.13
194 002459 晶澳科技 5,840 243,528.00 0.13
195 600026 中远海能 19,100 241,424.00 0.13
196 600026 中远海能 19,100 241,424.00 0.13
197 002371 北方华创 700 222,355.00 0.12
198 002371 北方华创 700 222,355.00 0.12
199 300294 博雅生物 5,100 185,028.00 0.10
200 300294 博雅生物 5,100 185,028.00 0.10
201 301207 华兰疫苗 5,550 184,593.00 0.10
202 301207 华兰疫苗 5,550 184,593.00 0.10
203 002409 雅克科技 2,400 174,912.00 0.09
204 002409 雅克科技 2,400 174,912.00 0.09
205 601900 南方传媒 8,400 172,284.00 0.09
206 601900 南方传媒 8,400 172,284.00 0.09
207 300416 苏试试验 7,930 170,970.80 0.09
208 300416 苏试试验 7,930 170,970.80 0.09
209 300887 谱尼测试 3,900 154,362.00 0.08
210 300887 谱尼测试 3,900 154,362.00 0.08
211 300012 华测检测 7,900 154,050.00 0.08
212 300012 华测检测 7,900 154,050.00 0.08
213 688268 华特气体 1,900 153,387.00 0.08
214 688268 华特气体 1,900 153,387.00 0.08
215 300045 华力创通 13,100 151,960.00 0.08
216 300045 华力创通 13,100 151,960.00 0.08
217 300357 我武生物 4,500 151,335.00 0.08
218 300357 我武生物 4,500 151,335.00 0.08
219 300002 神州泰岳 10,400 145,600.00 0.08
220 300002 神州泰岳 10,400 145,600.00 0.08
221 600566 济川药业 5,000 145,200.00 0.08
222 600566 济川药业 5,000 145,200.00 0.08
223 301095 广立微 1,600 132,240.00 0.07
224 301095 广立微 1,600 132,240.00 0.07
225 300494 盛天网络 5,300 131,387.00 0.07
226 300494 盛天网络 5,300 131,387.00 0.07
227 002605 姚记科技 2,800 130,004.00 0.07
228 002605 姚记科技 2,800 130,004.00 0.07
229 300699 光威复材 4,200 129,570.00 0.07
230 300699 光威复材 4,200 129,570.00 0.07
231 300888 稳健医疗 2,940 122,509.80 0.06
232 300888 稳健医疗 2,940 122,509.80 0.06
233 002558 巨人网络 6,500 116,545.00 0.06
234 002558 巨人网络 6,500 116,545.00 0.06
235 300751 迈为股份 640 108,403.20 0.06
236 300751 迈为股份 640 108,403.20 0.06
237 300373 扬杰科技 2,600 105,482.00 0.06
238 300373 扬杰科技 2,600 105,482.00 0.06
239 300803 指南针 2,100 102,039.00 0.05
240 300803 指南针 2,100 102,039.00 0.05
241 600212 绿能慧充 9,600 90,048.00 0.05
242 600212 绿能慧充 9,600 90,048.00 0.05
243 300363 博腾股份 2,900 85,811.00 0.05
244 300363 博腾股份 2,900 85,811.00 0.05
245 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.04
246 688072 拓荆科技 200 85,194.00 0.04
247 688012 中微公司 500 78,225.00 0.04
248 688012 中微公司 500 78,225.00 0.04
249 300070 碧水源 13,700 73,432.00 0.04
250 300070 碧水源 13,700 73,432.00 0.04
251 301395 仁信新材 2,598 69,314.64 0.04
252 301395 仁信新材 2,598 69,314.64 0.04
253 300136 信维通信 3,400 68,272.00 0.04
254 300136 信维通信 3,400 68,272.00 0.04
255 301486 致尚科技 1,183 68,211.78 0.04
256 301486 致尚科技 1,183 68,211.78 0.04
257 301295 美硕科技 1,631 62,145.59 0.03
258 301295 美硕科技 1,631 62,145.59 0.03
259 301292 海科新源 2,989 59,750.11 0.03
260 301292 海科新源 2,989 59,750.11 0.03
261 301488 豪恩汽电 1,383 55,015.74 0.03
262 301488 豪恩汽电 1,383 55,015.74 0.03
263 301261 恒工精密 1,127 41,586.30 0.02
264 301261 恒工精密 1,127 41,586.30 0.02
265 301202 朗威股份 1,384 35,734.88 0.02
266 301202 朗威股份 1,384 35,734.88 0.02
267 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
268 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
269 300763 锦浪科技 100 10,410.00 0.01
270 300763 锦浪科技 100 10,410.00 0.01
271 301320 豪江智能 488 10,062.56 0.01
272 301320 豪江智能 488 10,062.56 0.01
273 301293 三博脑科 140 9,998.80 0.01
274 301293 三博脑科 140 9,998.80 0.01
275 301301 川宁生物 1,006 9,013.76 0.00
276 301301 川宁生物 1,006 9,013.76 0.00
277 301325 曼恩斯特 78 8,420.10 0.00
278 301325 曼恩斯特 78 8,420.10 0.00
279 301419 阿莱德 183 8,024.55 0.00
280 301419 阿莱德 183 8,024.55 0.00
281 301317 鑫磊股份 299 7,824.83 0.00
282 301317 鑫磊股份 299 7,824.83 0.00
283 301315 威士顿 142 7,259.04 0.00
284 301315 威士顿 142 7,259.04 0.00
285 301358 湖南裕能 157 6,733.73 0.00
286 301358 湖南裕能 157 6,733.73 0.00
287 301260 格力博 259 6,120.17 0.00
288 301260 格力博 259 6,120.17 0.00
289 301399 英特科技 117 6,033.69 0.00
290 301399 英特科技 117 6,033.69 0.00
291 301225 恒勃股份 178 5,920.28 0.00
292 301225 恒勃股份 178 5,920.28 0.00
293 301210 金杨股份 117 5,752.89 0.00
294 301210 金杨股份 117 5,752.89 0.00
295 301262 海看股份 217 5,533.50 0.00
296 301262 海看股份 217 5,533.50 0.00
297 301307 美利信 165 5,256.90 0.00
298 301307 美利信 165 5,256.90 0.00
299 301382 蜂助手 157 5,155.88 0.00
300 301382 蜂助手 157 5,155.88 0.00
301 301303 真兰仪表 228 5,088.96 0.00
302 301303 真兰仪表 228 5,088.96 0.00
303 301360 荣旗科技 54 5,000.40 0.00
304 301360 荣旗科技 54 5,000.40 0.00
305 301397 溯联股份 122 4,904.40 0.00
306 301397 溯联股份 122 4,904.40 0.00
307 300979 华利集团 100 4,874.00 0.00
308 300979 华利集团 100 4,874.00 0.00
309 301376 致欧科技 210 4,727.10 0.00
310 301376 致欧科技 210 4,727.10 0.00
311 301429 森泰股份 222 4,666.44 0.00
312 301429 森泰股份 222 4,666.44 0.00
313 301408 华人健康 274 4,644.30 0.00
314 301408 华人健康 274 4,644.30 0.00
315 301232 飞沃科技 78 4,556.76 0.00
316 301232 飞沃科技 78 4,556.76 0.00
317 301355 南王科技 268 4,489.00 0.00
318 301355 南王科技 268 4,489.00 0.00
319 301305 朗坤环境 222 4,371.18 0.00
320 301305 朗坤环境 222 4,371.18 0.00
321 300804 广康生化 132 4,352.04 0.00
322 300804 广康生化 132 4,352.04 0.00
323 001287 中电港 201 4,225.02 0.00
324 001287 中电港 201 4,225.02 0.00
325 301332 德尔玛 305 4,187.65 0.00
326 301332 德尔玛 305 4,187.65 0.00
327 301170 锡南科技 119 4,156.67 0.00
328 301170 锡南科技 119 4,156.67 0.00
329 301323 新莱福 103 4,054.08 0.00
330 301323 新莱福 103 4,054.08 0.00
331 301357 北方长龙 83 4,016.37 0.00
332 301357 北方长龙 83 4,016.37 0.00
333 301428 世纪恒通 129 3,947.40 0.00
334 301428 世纪恒通 129 3,947.40 0.00
335 301281 科源制药 148 3,714.80 0.00
336 301281 科源制药 148 3,714.80 0.00
337 301373 凌玮科技 111 3,535.35 0.00
338 301373 凌玮科技 111 3,535.35 0.00
339 301386 未来电器 141 3,354.39 0.00
340 301386 未来电器 141 3,354.39 0.00
341 301322 绿通科技 61 3,247.64 0.00
342 301322 绿通科技 61 3,247.64 0.00
343 301337 亚华电子 105 3,188.85 0.00
344 301337 亚华电子 105 3,188.85 0.00
345 301157 华塑科技 57 3,017.01 0.00
346 301157 华塑科技 57 3,017.01 0.00
347 301439 泓淋电力 162 2,737.80 0.00
348 301439 泓淋电力 162 2,737.80 0.00
349 001380 华纬科技 85 2,616.30 0.00
350 001380 华纬科技 85 2,616.30 0.00
351 300601 康泰生物 100 2,539.00 0.00
352 300601 康泰生物 100 2,539.00 0.00
353 301345 涛涛车业 47 2,192.08 0.00
354 301345 涛涛车业 47 2,192.08 0.00
355 001282 三联锻造 53 1,750.59 0.00
356 001282 三联锻造 53 1,750.59 0.00
357 001328 登康口腔 58 1,478.42 0.00
358 001328 登康口腔 58 1,478.42 0.00
359 600160 巨化股份 100 1,378.00 0.00
360 600160 巨化股份 100 1,378.00 0.00
361 001324 长青科技 66 1,293.60 0.00
362 001324 长青科技 66 1,293.60 0.00
363 001360 南矿集团 78 1,159.86 0.00
364 001360 南矿集团 78 1,159.86 0.00
365 001367 海森药业 27 1,065.96 0.00
366 001367 海森药业 27 1,065.96 0.00

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